장부 정리는 번거로울 수 있지만 부담스러워할 필요는 없습니다. 이 도움말을 활용하여 업무 흐름을 유지하고 고객에게 더 많은 시간을 집중할 수 있습니다.
부기 서비스를 이용하지 않더라도 도움이 필요하신 경우, 어센드 부기팀에서 도와드릴 수 있습니다! 지원 라인(877-875-8663)으로 전화하여 부기 라인을 선택하거나 bookkeeping@ascendrms.com 으로 이메일을 보내면 됩니다.
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일일 작업
어센드 작업
현재 날짜의 활동 요약 보고서를 검토합니다.
Ascend 데스크톱 에서 보고서 타일을 클릭합니다. 활동 요약 ( 일과 종료 섹션에 있음)이 기본적으로 선택되어 있습니다. 왼쪽 상단에서 포함된 날짜를 변경할 수 있습니다. 그런 다음 새로 고침 을 선택하여 보고서를 다시 실행합니다.
다음 사항을 주의 깊게 살펴보십시오:
- 여백 값이 올바르지 않은 것 같습니다.
- 잔액 0이 아닌 값($0.00)
- 현금 조정 값의 불일치(계산된 값과 실제 값)
- 보고서의 마지막 페이지에 표시되는 오류입니다.
대부분의 거래 오류는 발생 당일에 쉽게 수정할 수 있습니다. 필요한 경우 어센드 팀에 문의하여 도움을 받으세요.
자동으로 전송되도록 보고서 설정 이 보고서와 이 문서에 언급된 다른 보고서를 매일 본인(또는 다른 사용자)에게 직접 전송하는 방법을 알아보세요.
카테고리 없이 판매된 제품 보고서를 검토합니다.
Ascend 데스크톱 에서 보고서 타일을 클릭합니다. 카테고리 없이 판매되는 제품 보고서( 스토어 내 제품 섹션에 있음)를 두 번 클릭하여 실행합니다.
이 보고서에는 날짜 범위를 선택할 수 없습니다. 그러나 제품이 카테고리에 할당되면 더 이상 보고서에 표시되지 않습니다. 분류는 소급 적용되며 제품에 대한 모든 이전 판매에 적용됩니다.
- 완료 날짜 열을 기준으로 결과를 정렬하거나 필터링하여 완료(마감) 판매 중인 모든 제품을 분류할 수 있습니다.
- 결과에서 판매 품목을 두 번 클릭하여 제품 편집기를 열고 카테고리를 할당합니다.
일과 종료 마법사를 실행합니다.
Ascend 데스크톱 에서 일과 종료 타일을 클릭합니다. 실행하려는 작업 을 확인한 다음 확인 버튼을 클릭합니다.
QuickBooks®용 총계정 장부 요약을 내보내고 시스템을 외장 드라이브에 백업하세요.
QuickBooks® 작업
Ascend에서 총계정원장 요약을 가져옵니다.
이 프로세스를 사용하는 방법을 알아보려면 Ascend에서 Quickbooks로 파일 이동 을 참조하세요.
날짜에 대한 가져오기가 완료되었는지 여부를 확인합니다: QuickBooks®에서 편집 메뉴 > 찾기 (키보드 Ctrl + F)를 선택하고 단순 > 저널 을 선택한 다음 날짜 범위(일반적으로 매월 1일~현재일)를 입력합니다.
은행 및 신용카드 계좌 조정하기
뱅킹 메뉴 > 조정 을 선택합니다.
어제 은행 잔액을 조정합니다.
- 완료되면 를 클릭하고 를 떠납니다.
- 은행 명세서와 정산할 때만 지금 정산 을 클릭합니다.
현금 흐름 스프레드시트 업데이트(현금을 이런 방식으로 관리하는 경우).
먼저 QuickBooks®에서 미지급금을 업데이트해야 합니다!
TermSync에서 트렉 인보이스를 가져옵니다.
이 서비스를 이용하지 않는 경우 트렉 파이낸셜 서비스에 문의하세요.
다른 모든 공급업체에 대한 매입채무 인보이스를 입력합니다.
7페이지 Ascend to QuickBooks® 통합 가이드 를 참조하십시오.
Ascend 구매 주문과 공급업체 송장을 일치시키세요.
Ascend 데스크톱 에서 보고서 타일을 클릭합니다. 세션에서 받은 주문 보고서( 인벤토리 섹션에 있음)를 두 번 클릭하여 실행합니다.
이 보고서의 사용 방법을 알아보려면 세션별 주문 접수 보고서 사용 을 참조하세요.
참고: 다음 방법 중 하나를 선택할 수 있습니다:
- 선불 인벤토리
- 인벤토리 정리/PO 조정
QuickBooks® 데이터를 백업하세요.
파일 메뉴 > 백업 생성 을 선택합니다.
주간 작업
어센드 작업
마이너스 재고 보고서를 검토합니다.
Ascend 데스크톱 에서 보고서 타일을 클릭합니다. 마이너스 재고 보고서( 인벤토리 섹션에 있음)를 두 번 클릭하여 실행합니다.
특별 주문과 연결되지 않은 제품의 음수 수량을 수정합니다.
이 보고서에는 날짜 범위를 선택할 수 없습니다. 그러나 제품의 보유 수량이 0이거나 양수이면 더 이상 보고서에 표시되지 않습니다.
숨겨진 인벤토리 보고서를 검토합니다.
Ascend 데스크톱 에서 보고서 타일을 클릭합니다. 숨겨진 인벤토리 보고서( 인벤토리 섹션에 있음)를 두 번 클릭하여 실행합니다.
재고가 없는 제품에 대한 재고 조정을 생성하거나 활성화되어야 하는 제품을 복원합니다.
참고: 숨겨진 제품을 복원하기 전에 다른 활성 제품과 중복되지 않는지 확인하세요.
이 보고서에는 날짜 범위를 선택할 수 없습니다. 그러나 제품이 데이터베이스에 복원되거나 수량이 0이 되면 더 이상 보고서에 표시되지 않습니다.
MSRP보다 비용이 큰 제품 및 MSRP와 동일한 비용의 제품 보고서를 실행합니다.
Ascend 데스크톱 에서 보고서 타일을 클릭합니다. 해당 보고서( 스토어 내 제품 섹션에서)를 두 번 클릭하여 실행합니다.
이러한 보고서에는 날짜 범위를 선택할 수 없습니다. 그러나 제품 비용이 권장소비자가격보다 크면 더 이상 보고서에 표시되지 않습니다.
잘못 구성된 케이스 수량으로 인해 많은 오류가 발생할 수 있습니다. 이러한 품목을 구성하는 방법을 알아보려면 대량으로 제공되는 제품 판매(케이스 수량) 을 참조하세요. 제품이 잘못된 비용으로 수령된 경우 제품의 평균 비용 다시 계산하기 를 참조하여 비용을 수정하는 방법을 알아보세요.
이러한 보고서를 매주 본인(또는 다른 사용자)에게 직접 전송하는 방법을 알아보려면 자동으로 전송되도록 보고서 설정하기 를 참조하세요.
제품의 예상 비용 및 평균 비용 필드가 모두 $0.00인지 확인합니다. 평균 비용 을 수정해야 하는 경우 제품의 평균 비용 다시 계산하기 문서를 참조하세요.
이 쿼리를 실행하는 방법을 알아보려면 사용자 지정 쿼리 실행 을 참조하세요.
카테고리 매퍼 유틸리티를 실행합니다.
Ascend 데스크톱 에서 도구 > 카테고리 매퍼 를 선택합니다.
이 기능을 사용하는 방법을 알아보려면 카테고리 매퍼 를 참조하세요.
미결 작업 지시서, 대기발령, 특별 주문서를 검토하세요.
Ascend 데스크톱 에서 보기 메뉴 > 작업 주문, 지연 배송 또는 특별 주문 품목 을 선택합니다.
주기 수 일정을 검토합니다.
자세한 내용은 주기 카운트 준비 를 참조하세요.
월간 작업
어센드 작업
카테고리별 인벤토리 요약 보고서를 저장합니다.
Ascend 데스크톱 에서 보고서 타일을 클릭합니다. 카테고리별 인벤토리 요약 보고서( 인벤토리 섹션에 있음)를 두 번 클릭하여 실행합니다.
매월 마지막 날 업무 마감 후 이 보고서를 실행합니다. 나중에 참조할 수 있도록 이 보고서를 반드시 보관하세요. Ascend는 과거 인벤토리 값을 추적하지 않습니다.
이 보고서의 총 재고 값을 QuickBooks®의 재고 자산 계정과 조정합니다.
이 보고서를 매월 본인(또는 다른 사용자)에게 직접 전송하는 방법을 알아보려면 자동으로 전송되도록 보고서 설정 을 참조하세요.
고객 책임 세부 정보 및 고객 책임 요약 보고서를 저장합니다.
Ascend 데스크톱 에서 보고서 타일을 클릭합니다. 해당 보고서( 고객 섹션에서)를 두 번 클릭하여 실행합니다.
이 보고서는 매월 마지막 날 업무 마감 후 실행합니다. 나중에 참조할 수 있도록 이 보고서를 반드시 보관하세요. Ascend는 과거 부채 값을 추적하지 않습니다.
고객 책임 요약 보고서의 값을 QuickBooks®의 고객 책임 계정과 조정합니다.
이러한 보고서를 매월 본인(또는 다른 사용자)에게 직접 전송하는 방법을 알아보려면 자동으로 전송되도록 보고서 설정 을 참조하세요.
전월의 활동 요약 보고서를 저장합니다.
Ascend 데스크톱 에서 보고서 타일을 클릭합니다. 활동 요약 ( 일과 종료 섹션에 있음)이 기본적으로 선택되어 있습니다. 왼쪽 상단에서 포함된 날짜를 변경할 수 있습니다. 그런 다음 새로 고침 을 선택하여 보고서를 다시 실행합니다.
다음 사항을 주의 깊게 살펴보세요:
- 여백 값이 올바르지 않은 것 같습니다.
- 잔액 0이 아닌 값($0.00)
- 현금 조정 값의 불일치(계산된 값과 실제 값)
- 보고서의 마지막 페이지에 표시되는 오류입니다.
이 보고서를 매월 본인(또는 다른 사용자)에게 직접 전송하는 방법을 알아보려면 자동으로 전송되도록 보고서 설정 을 참조하세요.
고객 계정 명세서를 인쇄합니다.
어센드 데스크톱에서 도구 메뉴 > 계정에서 구매 > 명세서를 선택합니다.
계정으로 구매(외상매출채권) 송장 보내기 를 참조하여 계정 명세서를 보내는 방법을 알아보세요.
진행 중인 벤더 주문을 검토합니다.
Ascend 데스크톱 에서 수신 타일을 클릭합니다.
전년도 초(예: 2017년 1월 1일)에 대한 오래된 재고 보고서를 실행합니다.
Ascend 데스크톱 에서 보고서 타일을 클릭합니다. 오래된 인벤토리 보고서( 인벤토리 섹션에 있음)를 두 번 클릭하여 실행합니다.
전월의 재무 결과를 Ascend 애널리틱스에 입력합니다.
QuickBooks® 손익 계산서 를 사용하여 이 값을 업데이트합니다.
QuickBooks® 작업
Ascend와 QuickBooks® 값을 비교하여 불일치가 있는지 확인하세요.
카테고리와 관련이 없는 판매, 상당한 불일치 및/또는 상당한 재고 조정 값을 주의 깊게 관찰하세요.
-
수익 & 전월 손실 보고서를 실행합니다.
보고서 메뉴 > 회사 & 재무 > 이익 & 손실 을 선택합니다.
다음 항목에 주의하세요:
a. 서스펜스/회계사에게 물어보기 항목 (예: 지급액)
b. 유형 의 판매/전시용, 상점용 또는 기타 로 재고 조정.
c. 현금 초과/부족 값 - 최상위 상위 카테고리에 대한 매출 및 COGS 값을 전월의 어센드 활동 요약 보고서와 비교합니다.
대차 대조표 보고서를 실행합니다.
보고서 메뉴 > 회사 & 재무 > 대차 대조표 표준 을 선택합니다.
- 책임 및 총 재고 가치를 Ascend 고객 책임 세부 정보 및 카테고리별 재고 요약 보고서와 비교하세요.
- 판매세 및 계정 내 구매 금액에 특히 주의하세요.
- 자전거 블루북의 가치를 주시하세요.
은행 및 신용카드 명세서를 조정합니다.
뱅킹 메뉴 > 조정하기 > 지금 조정하기 를 선택합니다.
매월 조정 요약 및 조정 세부 사항 보고서를 저장하여 나중에 참조하세요.
연간 작업
어센드 작업
실제 인벤토리 카운트를 수행합니다.
카운트를 조정한 후 즉시 인벤토리 카테고리 요약 보고서를 저장하십시오.
전년도 활동 요약 보고서를 저장합니다.
Ascend 데스크톱 에서 보고서 타일을 클릭합니다. 활동 요약 ( 일과 종료 섹션에 있음)이 기본적으로 선택되어 있습니다. 왼쪽 상단에서 포함된 날짜를 변경할 수 있습니다. 그런 다음 새로 고침 을 선택하여 보고서를 다시 실행합니다.
다음 사항을 주의 깊게 살펴보십시오:
- 여백 값이 올바르지 않은 것 같습니다.
- 잔액 0이 아닌 값($0.00)
- 현금 조정 값의 불일치(계산된 값과 실제 값)
- 보고서의 마지막 페이지에 표시되는 오류입니다.
이 보고서를 매년 본인(또는 다른 사용자)에게 직접 전송하는 방법을 알아보려면 자동으로 전송되도록 보고서 설정 을 참조하세요.
QuickBooks® 작업
전년도 수익 & 손실 보고서를 실행합니다.
보고서 메뉴 > 회사 & 재무 > 이익 & 손실 을 선택합니다.