Nouvelle année. Nouveaux rapports Ascend Pay!
Consultez cet article pour obtenir des détails sur les dépôts et les frais en utilisant le relevé Ascend Pay et le rapport de rapprochement Ascend Pay.
Si vous cherchez nos définitions et nos rapports originaux Ascend Pay, cliquez ici.
Si vous êtes prêt à effectuer le rapprochement de votre compte au moyen de ces renseignements, clique ici.
Rapports d'Ascend HQ
Pour accéder à nos NOUVEAUX rapports Ascend Pay, Ascend Pay Statement et Ascend Pay Reconcile Statement :
- Naviguez sur Ascend HQ (ascendrms.com).
- Sélectionnez le rapport souhaité en cliquant sur Settings > Scheduled Reports and Exports > sélectionnez soit Ascend Pay Statement ou Ascend Pay Reconcile Report.
- Remarque : Ces rapports ne peuvent être envoyés que par courriel pour le moment. Voir Comment puis-je programmer un rapport ci-dessous.
Quelle est la différence entre le relevé Ascend Pay et le rapport de rapprochement Ascend Pay?
Considérez le relevé Ascend Pay comme le résumé, et le rapport de rapprochement Ascend Pay comme le détail. Attention, le relevé Ascend Pay est basé sur la date de disponibilité des fonds, et non sur la date de création. Ainsi, pour effectuer le rapprochement des frais et des montants déposés, la date de disponibilité des fonds sur le rapport de rapprochement d'Ascend Pay doit correspondre à la plage de dates du relevé d'Ascend Pay.
Qu'est-ce qui est déposé à la banque ?
- Ouvrez le rapport de rapprochement d'Ascend Pay.
- Remarque : Ces rapports ne peuvent être envoyés que par courriel pour le moment. Voir Comment puis-je programmer un rapport ci-dessous.
- Filtrez par Date de disponibilité des fonds (date à laquelle les dépôts doivent apparaître à la banque).
- Faites la somme dans la colonne Montant net.
Quand les fonds sont-ils déposés sur le compte bancaire?
Dépôts Ascend Pay :
- En semaine : 2 jours (lundi déposé mercredi, etc.)
- Vendredi, samedi et dimanche : Les dépôts sont déposés ensemble le mercredi suivant (un jour de plus par rapport à Chase).
Remarque : Les fonds marqués comme disponibles le lundi, peuvent ne pas apparaître sur ton compte bancaire avant le mardi.
Comment puis-je voir les détails des frais qui me sont facturés?
- Ouvrez le rapport de rapprochement d'Ascend Pay.
- Remarque : Ces rapports ne peuvent être envoyés que par courriel pour le moment. Voir Comment puis-je programmer un rapport ci-dessous.
- Filtrez par Date de création ou Date de disponibilité des fonds (selon ce que vous préférez).
- Faites la somme dans la colonne Total des frais.
Comment puis-je programmer ces rapports ?
Vous pouvez programmer la livraison du relevé Ascend Pay ou du rapport de rapprochement Ascend Pay via Ascend HQ.
Remarque : L'envoi par courriel est la seule option, vous ne pouvez pas télécharger l'un ou l'autre des rapports directement depuis Ascend HQ.
- Connectez-vous à Ascend HQ.
- Sur le côté gauche, cliquez sur Settings > Scheduled Reports and Exports.
- Cliquez sur +Add Scheduled Report or Export.
- Sélectionnez Ascend Pay Statement ou Ascend Reconcile Report dans le menu déroulant Report/Export.
- Champs à définir :
- Format : PDF (sélectionné par défaut).
- Emplacements (Locations) : Les détaillants multi-magasins pourront sélectionner tous les sites ou des sites précis.
- Méthode de livraison (Delivery Method) : Email (sélectionné par défaut et seule option).
- Envoyer par courriel (Email To) : Email pour le destinataire du rapport.
- CC À (CC to) : Destinataire du rapport supplémentaire.
- Objet (Subject) : Bulletin de paie Ascend (défini par défaut).
- Fréquence (Frequency) : À quelle fréquence le rapport est envoyé. Options quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, ponctuelles et horaires.
- Heure de la journée (Time of the day) : Heure de la journée pour l'envoi du rapport.
- Rapport(s) pour (Report(s) for) : Date(s) incluse(s) dans le rapport.
- Jour prévu (Scheduled Day) : Si tu as sélectionné Mensuel dans Fréquence, tu devras sélectionner le jour du mois où tu souhaites que le rapport soit envoyé.
- Cliquez sur Enregistrer (Save)
Remarque : Si vous envoyez un courriel de test, cela peut prendre jusqu'à 10 minutes pour recevoir le courriel. Si tu n'as toujours pas reçu le courriel au bout de 10 minutes, communiquez avec l'équipe d'assistance d'Ascend.
Définitions des rapports - Rapport de rapprochement d'Ascend Pay
| Colonne | Signification |
| Balance Account Reference | L'identifiant unique du compte de solde Ascend Pay. |
| Location Name | Nom du magasin |
| PSP Reference | La référence unique à 16 caractères d'Adyen associée à la transaction/la demande. Cette Valeur est globalement unique ; cite-la lorsque tu communiqueras avec nous au sujet de cette demande. |
| Barcode | Numéro de code-barres Ascend. |
| Invoice number | Numéro de la facture |
| Creation date | Date de paiement traité dans Ascend. |
| Funds Available | Date de disponibilité du paiement dans le compte bancaire. Remarque : Utilisez la Date de disponibilité des fonds si vous essayez d'effectuer le rapprochement entre le relevé Ascend Pay et le rapport de rapprochement Ascend Pay. |
| Gross amount | Montant total des paiements Ascend Pay prélevés à la date de création. |
| Total Fees | Montant total des frais d'Ascend Pay prélevés à la date de création. |
| Net Amount | Le montant total à déposer dans le compte bancaire à la date de disponibilité des fonds. |
| Payment Method | Le mode de paiement utilisé pour la transaction. Par exemple : VISA, MC, AMEX. |
| Status | Le statut de l'événement. Exemples de valeurs : autorisé, rétrofacturation. |
| Journal Type | Ce type de journal de l'entrée (les types de journaux sont énumérés ci-dessous). |
Types de journaux
Les types de journaux énumérés ci-dessous correspondent au champ Type.
| Type de journal | Occurrence | Description |
|---|---|---|
| Frais* | Débit | Les frais de transaction d'Adyen pour les transactions Reçu et SentForRefund comptabilisées au cours de la période de lot spécifiée. |
| MiscCosts* | Débit/Crédit | Les coûts des paiements réglés en externe qui n'ont pas pu être mis en correspondance avec des transactions spécifiques. |
| MerchantPayout* | Débit | Le montant qui est payé pour une devise de règlement depuis le lot de paiement jusqu'à ton compte bancaire. |
| Remboursé | Débit | Un débit pour un paiement qui a été envoyé pour remboursement. |
| Réglé | Crédit | Un crédit pour un paiement qui a été envoyé pour règlement. |
| Remboursement des frais | Débit | Un débit pour un paiement qui est annulé par la banque/le régime/le consommateur. |
| SecondChargeback | Un débit | Débit pour une défense infructueuse d'une première rétrofacturation. |
| Reversement de la charge | Crédit | Une rétrofacturation antérieure qui t'est créditée après qu'un paiement a été défendu avec succès, ou après que l'acheteur a re-payé les fonds. |
| RembourséRenversé | Crédit | Un remboursement qui est retourné sur notre compte parce qu'il ne peut pas être crédité à l'acheteur par le régime/la banque ou qui est retourné par l'acheteur. |
| DépôtCorrection* | Débit/Crédit | Les fonds étant retenus/libérés sur le compte en raison d'un changement dans le dépôt de garantie requis (couverture de l'exposition sur le compte). |
| InvoiceDeduction* | Débit/Crédit | Une facture de traitement des paiements qui est créditée/déduite du compte.Si une facture inclut des frais de TVA/TPS, tu verras deux écritures distinctes : coûts/réductions et taxes.Les détails sont spécifiés dans la colonne Modification Reference. |
| Déclaration assortie | Débit/Crédit | Un virement du commerçant inscrit sur le compte. |
| ManuelCorrigé | Débit/Crédit | Une réservation/un ajustement manuel par Adyen. |
| BanqueInstructionRetournée | Crédit | Un crédit pour les paiements précédents des commerçants qui n'ont pas été traités avec succès ou qui ont été retournés à Adyen. |
| EpaPaid | Débit/Crédit | Un avis de paiement électronique (EPA) provenant d'un acquéreur externe qui a été confirmé par l'acquéreur mais qui n'a pas été réglé par l'intermédiaire d'Adyen. |
| Transfert de solde | Débit/Crédit | Un transfert de solde vers ou depuis les lots de paiement suivants afin de traiter les soldes négatifs à payer/capturer ou pour les lots qui n'ont pas pu être payés. |
| Coût du paiement | Débit/Crédit |
Utilisé uniquement dans les scénarios suivants :
|
| PaidOut | Débit | Le débit net pour un paiement qui a été envoyé pour un paiement. |
| PaidOutReversed | Crédit | Un versement retourné sur le compte d'Adyen parce qu'il n'a pas pu être crédité au shopper par le système/la banque ou qu'il est retourné par le shopper. |
| RembourséInstallé | Débit | Le montant du débit pour un paiement qui a été envoyé pour remboursement. Ce journal est utilisé pour les transactions de crédit utilisant un acquéreur Adyen capable d'effectuer des paiements échelonnés (comme le Brésil et le Mexique), que la transaction soit unique ou qu'il s'agisse d'un paiement échelonné. |
| RégléInstallation | Crédit | Le montant du crédit en cours de règlement pour une transaction par carte de crédit créée en plusieurs fois. Pour les transactions basées sur des versements, le montant du crédit réglé n'est pas égal à la totalité du montant qui a été SentForSettle. Lorsqu'il s'agit d'une transaction unique, alors le montant du crédit qui sera réglé pour ce paiement sera égal à la totalité du montant qui a été SentForSettle. Si tu as effectué un avancement, alors le montant du crédit de ce journal SettledInstallment sera égal à zéro. |
| Suspendre l'installation | Débit | Indique que la soumission des versements ultérieurs au régime a été suspendue en raison d'une rétrofacturation demandée par la banque émettrice. Si tu as effectué une avance sur le règlement échelonné, alors ce journal apparaîtra dans le rapport Détails du règlement pour indiquer le débit destiné à compenser le montant avancé. |
| CaptureFailed (paiement au jour de la vente) | Débit | La capture des fonds a échoué pour une transaction. En d'autres termes, ces fonds ne seront pas encore reçus du système de cartes ou du mode de paiement. Une inscription au débit sera effectuée au prochain versement, car Adyen ne reçoit pas le montant de la transaction préfinancée de la part du système de cartes ou du mode de paiement. |
| RefundFailed (paiement au jour de la vente) | Crédit | Le remboursement d'une carte ou d'un mode de paiement a échoué. Si ton compte a déjà été débité pour le remboursement, une inscription au crédit est effectuée sur le prochain paiement du commerçant (car Adyen n'aura pas à payer le montant remboursé). |
| RefundNotCleared (paiement au jour de la vente) | Crédit | Un remboursement n'a pas été réglé parce que l'acquéreur n'a pas traité le remboursement 30 jours après l'initiation. Cependant, le client a reçu les fonds. Aucune action n'est nécessaire, les ajustements de ton solde se font automatiquement. Si le remboursement est traité après 30 jours, tu verras apparaître une réservation supplémentaire Remboursé. Ce type de journal s'appelait auparavant RefundNotProcessed. |
| RégléRenversé (paiement au jour de la vente) | Débit | Un débit qui annule une transaction réglée pour laquelle Adyen n'a pas reçu les fonds du système de cartes ou du mode de paiement dans les 30 jours suivant la capture. Aucune action n'est nécessaire ; les ajustements de ton solde se font automatiquement. Si Adyen reçoit les fonds après 30 jours, tu verras apparaître une inscription supplémentaire Réglé. |
| Paiement par le commerçant | Crédit | Un virement ou un prélèvement automatique comptabilisé sur le compte pour alimenter la Location. |
| Ajustement de la réserve | Débit/Crédit | Les fonds retenus ou débloqués sur le compte en raison du financement ou pour l'utilisation du registre des réserves. |
| Paiement par le commerçant en cas d'annulation | Débit | Un paiement qui était censé recharger ou alimenter un compte, passe en débit. |
| XASTransfer | Débit | Les fonds débités sur le compte responsable de ta plateforme. Utilisé dans les intégrations classiques Adyen for Platforms. Pour plus d'informations, reporte-toi à Rapproche les comptes clients de ta plateforme. |
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