Anno nuovo. Nuovi rapporti di retribuzione Ascend!
Dai un'occhiata a questo articolo per i dettagli sui depositi e le commissioni utilizzando l'Estratto Conto Ascend Pay e il Rapporto di Riconciliazione Ascend Pay.
Se stai cercando i rapporti e le definizioni originali di Ascend Pay, clicca qui.
Se sei pronto a riconciliare il tuo conto con queste informazioni, clicca qui.
Rapporti di Ascend HQ
Per accedere ai nostri NUOVI report Ascend Pay, Ascend Pay Statement e Ascend Pay Reconcile Statement:
- Vai su Ascend HQ (ascendrms.com).
- Seleziona il report desiderato cliccando su Settings > Scheduled Reports and Exports > Seleziona Ascend Pay Statement o Ascend Pay Reconcile Report.
- Nota: Al momento questi rapporti possono essere inviati solo via e-mail. Vedi Come posso programmare un rapporto.
Qual è la differenza tra l'estratto conto Ascend Pay e il rapporto Ascend Pay Reconcile?
Considera l'estratto conto Ascend Pay come il riepilogo e l'estratto conto Ascend Pay Reconcile come il dettaglio. Tieni presente che l'estratto conto di Ascend Pay si basa sulla data di disponibilità dei fondi, non sulla data di creazione. Quindi, per riconciliare le commissioni e gli importi depositati, la data dei fondi disponibili sull'estratto conto Ascend Pay deve corrispondere all'intervallo di date dell'estratto conto Ascend Pay.
Cosa viene depositato in banca?
- Apri il report Ascend Pay Reconcile.
- Nota: Al momento questi rapporti possono essere inviati solo via e-mail. Vedi Come posso programmare un rapporto.
- Filtra Data di disponibilità dei fondi (data in cui i depositi devono apparire in banca)
- Somma Importo netto colonna.
Quando vengono depositati i fondi sul conto corrente?
Deposito/cauzione Ascend:
- Giorni feriali: 2 giorni (lunedì depositato mercoledì, ecc.)
- Venerdì, sabato e domenica: I depositi vengono depositati insieme il mercoledì successivo (un giorno in più rispetto a Chase).
Nota: I fondi indicati come disponibili il lunedì potrebbero non comparire sul tuo conto corrente fino al martedì.
Come posso vedere i dettagli delle spese che mi vengono addebitate?
- Apri il report Ascend Pay Reconcile.
- Nota: Al momento questi rapporti possono essere inviati solo via e-mail. Vedi Come posso programmare un rapporto.
- Filtra Data di creazione o Data di disponibilità dei fondi (quale preferisci).
- Somma Totale tasse colonna.
Come posso programmare questi report?
Puoi programmare la consegna di Ascend Pay Statement o Ascend Pay Reconcile Report attraverso Ascend HQ.
Nota: L'invio via e-mail è l'unica opzione possibile, non puoi scaricare nessuno dei due report direttamente da Ascend HQ.
- Accedi a Ascend HQ.
- Sul lato sinistro clicca su Settings > Scheduled Reports and Exports.
- Clicca su +Add Scheduled Report o Export.
- Seleziona Ascend Pay Statement o Ascend Pay Reconcile Report dal menu a tendina Report/Export.
- Campi da impostare:
- Formato: PDF (selezionato per impostazione predefinita).
- Sedi: I rivenditori multi-store potranno selezionare tutte le sedi o quelle specifiche.
- Metodo di consegna: Email (selezionata per impostazione predefinita e unica opzione).
- Invia un'e-mail a: Email per il destinatario del report.
- CC A: Destinatario del rapporto aggiuntivo.
- Oggetto: Dichiarazione di pagamento Ascend (impostata per impostazione predefinita).
- Frequenza: Con quale frequenza viene inviato il rapporto. Opzioni giornaliere, settimanali, mensili, una tantum e orarie.
- Ora del giorno: Ora del giorno in cui viene inviato il rapporto.
- Rapporto/i per: Data(e) inclusa(e) nel rapporto.
- Giorno previsto: Se hai selezionato Mensile in Frequenza, dovrai selezionare il giorno del mese in cui vuoi che il rapporto venga inviato.
- Fare clic su Save (Salva)
Nota: Se invii un'e-mail di prova, possono essere necessari fino a 10 minuti per ricevere l'e-mail. Se dopo 10 minuti non hai ancora ricevuto l'e-mail, contatta il team di assistenza Ascend.
Definizioni del report - Dichiarazione di riconciliazione Ascend Pay
| Colonna | Significato |
| Balance Riferimento del conto | L'identificativo univoco dell'account Ascend Balance. |
| Nome della località | Nome della località |
| Riferimento PSP | Riferimento univoco di 16 caratteri di Adyen associato alla transazione/alla richiesta. Questo valore è unico a livello globale; citalo quando comunichi con noi in merito a questa richiesta. |
| Codice a barre | Numero di codice a barre Ascend. |
| Numero fattura | |
| Data di creazione | Data del pagamento in Ascend. |
| Fondi disponibili Data | Data di disponibilità del pagamento sul conto corrente. Nota: Usa la Data di disponibilità dei fondi se stai cercando di riconciliare l'estratto conto Ascend Pay e il rapporto di riconciliazione Ascend Pay. |
| Importo lordo | Totale dei pagamenti Ascend Pay effettuati alla data di creazione. |
| Totale tasse | Importo totale delle commissioni Ascend Pay prelevate alla data di creazione. |
| Importo netto | L'importo totale da depositare sul conto bancario alla data di disponibilità dei fondi. |
| Metodo di pagamento | Il metodo di pagamento utilizzato per la transazione. Ad esempio: VISA, MC, AMEX. |
| stato | Lo stato dell'evento. Valori di esempio: autorizzato, chargeback |
| Tipo di giornale | Il tipo di giornale della voce (i tipi di giornale sono elencati di seguito). |
Tipi di giornale
I tipi di giornale elencati di seguito corrispondono al campo Type.
| Tipo di giornale | Occasione | descrizione |
|---|---|---|
| Quota* | Debito | Le commissioni delle transazioni Adyen per le transazioni Received e SentForRefund prenotate durante il periodo del lotto specificato. |
| MiscCosts* | Addebito/Credito | I costi dei pagamenti regolati esternamente che non hanno potuto essere abbinati a nessuna transazione specifica. |
| MerchantPayout* | Debito | L'importo che viene pagato per una valuta di regolamento dal lotto di pagamento al tuo conto bancario. |
| Rimborsato | Debito | Un addebito per un pagamento che è stato inviato per il rimborso. |
| Sistemato | Credito | Un credito per un pagamento che è stato inviato per il pagamento. |
| Addebito | Debito | Un addebito per un pagamento che viene stornato dalla banca/schema/consumatore. |
| SecondChargeback | Un addebito | Addebito per una difesa infruttuosa di un primo chargeback. |
| ChargebackReversed | Credito | Un chargeback precedente che ti viene accreditato dopo che un pagamento viene difeso con successo o dopo che l'acquirente paga nuovamente i fondi. |
| RimborsatoReversato | Credito | Un rimborso che viene restituito al nostro conto perché non può essere accreditato all'acquirente dal sistema bancario o viene restituito dall'acquirente. |
| DepositCorrection* | Addebito/Credito | I fondi che vengono trattenuti/rilasciati sul conto a causa di una modifica del deposito cauzionale richiesto (copertura dell'esposizione sul conto). |
| FatturaDeduzione* | Addebito/Credito | Una fattura per l'elaborazione dei pagamenti che viene accreditata/dedotta dal conto. Se una fattura include spese per IVA/GST, vedrai due prenotazioni separate: costi/sconti e tasse. I dettagli sono specificati nella colonna Riferimento modifica. |
| Dichiarazione abbinata | Addebito/Credito | Un bonifico bancario dal commerciante registrato sul conto. |
| ManualeCorretto | Addebito/Credito | Una prenotazione/regolazione manuale da parte di Adyen. |
| Istruzione bancaria restituita | Credito | Un credito per i pagamenti precedenti dell'esercente che non sono stati elaborati con successo o che sono stati restituiti ad Adyen. |
| EpaPaid | Addebito/Credito | Un avviso di pagamento elettronico (EPA) proveniente da un acquirer esterno che è stato confermato dall'acquirer ma non regolato tramite Adyen. |
| Trasferimento del saldo | Addebito/Credito | Trasferimento di un saldo a o da lotti di pagamento successivi per elaborare saldi negativi da pagare/capire o per lotti che non hanno potuto essere pagati. |
| Costo del pagamento | Addebito/Credito |
Si usa solo nei seguenti scenari:
|
| Pagato | Debito | L'addebito netto per un pagamento che è stato inviato per il pagamento. |
| PagatoSubito | Credito | Un pagamento restituito al conto di Adyen perché non è stato possibile accreditarlo all'acquirente da parte del sistema/banca o è stato restituito dall'acquirente. |
| RimborsoInstallazione | Debito | L'importo dell'addebito per un pagamento che è stato inviato per il rimborso. Questo giornale viene utilizzato per le transazioni di credito che utilizzano un acquirer Adyen con capacità di pagamento rateale (come Brasile e Messico), indipendentemente dal fatto che la transazione sia una tantum o rateale. |
| LiquidatoInstallato | Credito | L'importo del credito che viene saldato per una transazione con carta di credito creata a rate. Per le transazioni a rate, l'importo del credito saldato non è uguale all'intero importo inviato per la liquidazione. Se si tratta di una transazione unica, l'importo del credito che verrà saldato per questo pagamento sarà pari all'intero importo inviato per il pagamento. Se hai effettuato un anticipo, l'importo del credito per questo giornale SettledInstallment sarà pari a zero. |
| SospendiInstallazione | Debito | Indica che l'invio di rate successive al programma è stato sospeso a causa di un chargeback richiesto dalla banca emittente. Se hai effettuato un anticipo del pagamento rateale, questo giornale apparirà nel report dei dettagli del pagamento per indicare l'addebito per compensare l'importo anticipato. |
| CaptureFailed (pagamento del giorno di vendita) | Debito | La cattura dei fondi è fallita per una transazione. In altre parole, questi fondi non saranno ancora ricevuti dal sistema di carte o dal metodo di pagamento. Verrà effettuato un addebito sul pagamento successivo, perché Adyen non riceve l'importo della transazione prefinanziata dal sistema di carte o dal metodo di pagamento. |
| RefundFailed (pagamento nel giorno di vendita) | Credito | Il rimborso di una carta o di un metodo di pagamento non è andato a buon fine. Se il tuo conto è già stato addebitato per il rimborso, viene effettuato un accredito sul pagamento successivo dell'esercente (perché Adyen non dovrà pagare l'importo rimborsato). |
| RefundNotCleared (pagamento del giorno di vendita) | Credito | Un rimborso non è stato saldato perché l'acquirer non ha elaborato il rimborso 30 giorni dopo l'avvio. Tuttavia, il cliente ha ricevuto i fondi. Non è necessaria alcuna azione; gli aggiustamenti al tuo Balance avvengono automaticamente. Se il rimborso viene elaborato dopo 30 giorni, vedrai un'ulteriore prenotazione rimborsata. Questo tipo di giornale era precedentemente chiamato RefundNotProcessed. |
| SettledReversed (pagamento del giorno di vendita) | Debito | Un addebito che storni una transazione regolata per la quale Adyen non ha ricevuto i fondi dallo schema della carta o dal metodo di pagamento entro 30 giorni dall'acquisizione. Se Adyen riceve i fondi dopo 30 giorni, vedrai un'ulteriore prenotazione Liquidata. |
| MerchantPayin | Credito | Un bonifico o un addebito diretto sul conto per finanziare la Prenotazione. |
| RiservaAggiustamento | Addebito/Credito | I fondi che vengono trattenuti o rilasciati sul conto a causa del finanziamento o per l'utilizzo del registro di Prenotazione. |
| MerchantPayinReversed | Debito | Un pagamento che doveva servire a ricaricare o finanziare un conto, viene sottoposto a un chargeback. |
| XASTransfer | Debito | I fondi vengono addebitati sul conto di responsabilità della tua piattaforma. Utilizzato nelle classiche integrazioni di Adyen for Platforms. Per maggiori informazioni, consulta Riconciliare i crediti della piattaforma. |
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