Quickbooksのファイルをセットアップする

Written By Ascend knowledge base (Administrator)

Updated at June 6th, 2023

AscendのソフトウェアはQuickbooksと互換性があります。ショップの会計にQuickbooksを使用する場合、推奨される勘定科目表(COA)を持つ会社ファイルを設定する必要があります。

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Quickbooksの購入とダウンロード

AscendはQuickbooks Desktopのバージョンとしか互換性がありません。以下のバージョンのいずれかを購入することをお勧めします:

  • 「 "Quickbooks Desktop Pro  -このバージョンは、会計ソフトに1ユーザーだけログインする必要がある小売業に最適です。このバージョンは現在オンラインでは購入できませんが、電話では購入できます。ご注文は、 Intuit 1 (877) 683-3280までご連絡いただき、 Quickbooks Desktop Proのライセンスをご依頼ください。 
  • 「 "Quickbooks Desktop Premier Plus - 会計ソフトのユーザーログインが5つまで必要な小売店に最適なバージョンで、オンラインで購入することができます。「 "購入するには、このリンクから に進んで、最新バージョンの QuickBooks Desktop Premier Plus または1 (877) 683-3280でライセンス請求する Intuit に連絡して下さい。

    なお、Quickbooks OnlineはAscendに対応していません。

アカウントの設定

  1. Quickbooksの File > New Companyに進みます。
  2. 選択 エクスプレススタート。 「Glad you're hereウィンドウ」 が開きます。
  3. あなたの ビジネス名を入力してください。
  4.  "業界 フィールドでは、 選ぶのに役立つ または その他/なしを選択してください。
  5. 0_"ビジネスタイプ ドロップダウンメニューから選択するか、必要に応じて 選択支援 をクリックします。  
    Screenshot of Quickbooks with Business name, Industry, Help me choose, business type, and Create company all highlighted
  6. その他、必要な情報を記入する。
  7. 選択 会社を作る。ファイルが作成されるまでに数分かかる場合があります。
  8. 作成したら、「 "作業開始 " 」を選択します。
    Screenshot of Quickbooks that reads "Get all the details into QuickBooks". At the bottom is a blue button that says Start Working, it is highlighted
  9.  "Lists タブをクリックし、勘定科目表(COA)を表示します。
  10. 5つのアカウントが表示されるはずです:
    1. 給与支払債務
    2. メンバーズドロー
    3. メンバーズ・エクイティ
    4. 期首残高 純資産
    5. ペイロールエクスペリエンス
      Screenshot of Chart of Accounts with five accounts visible: Payroll Liabilities, Members Draw, Members Equity, Opening Balance Equity, Payroll Expenses

COAを設定する

さて、いよいよ推奨されるCOA(Chart of Accounts)をインポートします。1店舗用と複数店舗用がありますので、お間違えのないようにお願いします。

  1. Quickbooksの「ファイル」 「ユーティリティ」 「インポート」 「Excelファイル」  「インポート」「複数のリストエントリーを追加または編集」「複数のリストエントリーを追加または編集」「ウィンドウが開く」。
    Screenshot of Add or Edit Multiple List Entries window with a blue Yes button and a white No button+
  2.  "いいえをクリックします。 "ExcelデータをQuickbooksに追加する "ウィンドウ  "が開きます。
    Screenshot of the Add Your Excel Data to Quickbooks window. "Advanced Import" is highlighted
  3. 選択 高度なインポートを選択します。 "ファイルのインポート "ウィンドウが表示されます。
    1. 0_"参照 をクリックして、COAを保存した場所に移動してください。COAを選択します。
    2. シート1 を選んでください。
      Screenshot of Import a file box with browse next to Select a file. Also highlighted is "Choose a sheet in this Excel workbook" and "Choose a mapping" under Data mapping
  4.  "マッピングの選択の下にある 新規追加を選択します。 "マッピング "ウィンドウ が表示されます。
  5. この情報を追加します:
    1. Select COA for Mapping Name.
    2. Choose Account for Import type.
    3. For Type, select ACCNTTYPE.
    4. For Number, select ACCNUM.
    5. For Name, select NAME.
      Screenshot of Mappings with "Mapping Name: COA" highlighted, "Import Type: Account dropdown" highlighted and Quickbooks type, number, and name highlighted
  6. Select Save.
  7.  "ファイルのインポートウィンドウに戻ると、 マッピングの選択フィールド が入力されているはずです。
  8. Select Import.
    Screenshot of Import a file with "Choose a mapping: COA" highlighted and the blue Import button highlighted
  9.  "はい を選択し、 "インポートウィンドウでインポートを確認します。
    Screenshot of Import window with blue Yes and white No buttons
  10.  "重複レコードが見つかりました "ウィンドウ が表示されます。これはまったくもって普通のことです!
  11.  "既存のデータをインポートデータに置き換え、空欄を無視するにチェックを入れるだけです。
  12. 選択 全てに適用
    Screenshot of Duplicate Record Found. "Replace existing data with import data, ignoring blank fields" highlighted and the Apply to All button highlighted
  13. エラーログを保存するかどうかを確認するプロンプトが表示されます。保存する場合は「 "保存 " 」を、保存しない場合は「 "保存しない "  」を選択します。
    Screenshot of Quickbooks Message with Save blue button or Don't Save white button options

アカウントナンバーをオンにする

QuickbooksをAscendソフトウェアと連携させるためには、アカウントナンバーをオンにする必要があります。

  1. Quickbooksの 編集 > 環境設定 > 会計 > 会社環境に移動します。
  2.  "アカウント番号を使用するにチェックを入れます。
  3. 選択 OK
    Screenshot of Preferences screen. Accounting is highlighted on the left side. The Company Preferences tab is highlighted and the check box is checked next to "Use Account Numbers". That whole section is highlighted
  4. ここで、インポート前に存在した元の5つのアカウントを削除(または非活性化)してください。アカウントは5桁の長さなので、簡単に見つけることができます(例: 55434)。一応、名前は書いておきます:
    1. 給与支払債務
    2. メンバーズドロー
    3. メンバーズ・エクイティ
    4. 期首残高 純資産
    5. ペイロールエクスペリエンス

よくあるご質問

Q: インポートするはずのCOA Excel文書はどこで手に入るのですか?

A メール accounting@ascendrms.com で、資料を入手することができます。