AscendアプリでQuickBooksアカウントを割り当てます。

Written By Ascend knowledge base (Administrator)

Updated at November 13th, 2023

AscendのソフトウェアはQuickbooksと互換性があります。お店の会計にQuickBooksを使いたい場合は、まずQuickBooksのアカウントを設定する必要があります。記事: Quickbooksのファイルをセットアップする 

アカウントが設定され、購入口座(COA)が更新されると、その情報をアセンドに追加することができます。記事: Ascendにアカウントのチャートをインポートしました。 

次のステップでは、カテゴリー、在庫の調整項目、支払タイプ、税率、オプションをQuickBooksの総勘定元帳のアカウント番号と対応させます。
: (複数店舗を持つ小売業者) Quickbooks のアカウント割り当ては、店舗間で共有されません。 各店舗で独自のアカウント割り当てを設定する必要があります。 .

アセンドのリテールアカウンタントチームは、アセンドのリテール向けにブックキーピングサービスも提供しています。 詳しくはこちら

QuickBooksのためのカテゴリの編集(&E)

  1. 期限切れにする Ascend で、データベースエクスプローラー> カテゴリ に移動する。
  2. 親カテゴリでソートするために<親>列 (特に親という文字をクリック!)を選択し、すべての 親カテゴリをリストの一番上に置く。親カテゴリー自体のために、この列は空欄で表示されるべきです(親がいないからです!)。
    親を強調したスクリーンショット
    注意
    親カテゴリは11個以下が理想です。
  3. カテゴリをダブルクリックすると、カテゴリの編集(&E) ウィンドウが開きます。 。
  4. AscendにインポートしたQuickbooksのCOAから、各親カテゴリを売上口座番号およびCOGS口座番号にマッピングする。
    注意
    カテゴリ をQuickBooksの収入口座以外にマッピングしないでください。その場合、P&L 収入額Ascend アクティビティ概要 と一致しなくなります。
  5. Apply Settings to Child Categories のボックスを選択します。
  6. 保存をクリックします。
     

QuickBooksのための在庫調整タイプを編集します。

在庫調整の項目をQuickBooksのアカウントにマップする理由は、QuickBooksが在庫調整のオフセットの場所を知っているからです。その他:オプション: でマッピングされた在庫資産口座が残りの半分である。

  1. Ascend でデータベースエクスプローラー> 在庫調整タイプ に移動する。
  2. 調整項目をダブルクリックして編集します。
  3. この表を使用して、QuickBooks Account を更新してください:
Ascend IA タイプ QBマップオプション
期限切れにする転送商品
  • 保留中の支払い (OCASSET)
貸出中転送商品
  • 保留中の支払い (OCASSET)
寄付
  • 寄付金 (EXP)
  • 慈善寄付金(有効期限 / EXP)
エクセルインベントリファイルのインポート
  • 在庫調整項目(売上原価: COGS)
結合
  • 在庫調整項目(売上原価: COGS)
その他
  • 在庫調整項目(売上原価: COGS)
所有者ドロー
  • 所有者の使用(エクイティ)
  • 在庫調整項目(売上原価: COGS)
調整後の在庫
  • 在庫調整項目(売上原価: COGS)
レンタル
  • レンタル在庫(資産)
  • レンタル費用 (EXP)
販売/展示用途
  • 店舗用品
  • ディスプレイ使用
ショップユース
  • 店舗用品
  • 発送元:サービス中
縮小
  • 在庫調整項目(売上原価: COGS)
スポンサーシップ
  • マーケティング
  • 広告
  • スポンサーシップ
ロイヤルティ カードを支払いに使用することはできません。
  • 在庫(OCASSET)
保証
  • 保証 (EXP)

QuickBooksの支払いタイプを編集します。

  1. 期限切れにする Ascend で、データベースエクスプローラー> 支払タイプ に移動します。
  2. 支払いタイプをダブルクリックして編集します。
  3. QuickBooks Account このチャートを使用して、各支払いタイプで編集します:
Ascend支払いタイプ QBマップオプション
現金
  • 購入口座 (BANK)
  • 未預託資金(OCASSET)
選択
  • 購入口座 (BANK)
  • 未預託資金(OCASSET)
クーポン
  • クーポン(売上原価: COGS)
  • クーポン (EXP)
  • 広告 (EXP)
  • マーケティング (EXP)
クレジット カード
  • 購入口座 (BANK)
  • 未預託資金(OCASSET)
貸方
  • 顧客預金:全般預金(OCLIAB)
  • 顧客預金:ギフトカード& ストア内クレジット (OCLIAB)
デビット カード
  • 購入口座 (BANK)
  • 未預託資金(OCASSET)
Eコマース
  • 購入口座 (BANK)
  • 未預託資金(OCASSET)
ファイナンス
  • 購入口座 (BANK)
  • 未預託資金(OCASSET)
ギフト カード
  • 顧客預金:全般預金(OCLIAB)
  • 顧客預金:ギフトカード& ストア内クレジット (OCLIAB)
商品券
  • 顧客預金:全般預金(OCLIAB)
  • 顧客預金:ギフトカード& ストア内クレジット (OCLIAB)
期限切れにする貸方
  • 顧客預金:全般預金(OCLIAB)
  • 顧客預金:ギフトカード& ストア内クレジット (OCLIAB)
購入アカウント
  • 購入口座 (AR)
期限切れにする
  • 在庫 (OCLIAB) - 商品とお支払いを関連付けている場合。
Trekカード
  • 購入口座 (BANK)
  • 未預託資金(OCASSET)

QuickBooksのための消費税率を編集します。

  1. Ascend のデータベースエクスプローラー> 税率 に移動します。
  2. 編集するには税率をダブルクリックします。
  3. QuickBooks ドロップダウン から適切なアカウントを選択します。
  4. 保存をクリックします。

州税率はQuickBooksのSales Tax Payable (OCLIAB) というアカウントにマッピングする必要があります。市区町村、都道府県など、複数の税率がある場合は、別々にリストすることができます。

QuickBooksのためのAscendオプション設定

  1. Ascend のオプション> Quickbooks を選択します。
    オプション」→「QuickBooks」のスクリーンショット。オプションの詳細は下表の通り。
  2. 下の表を使って、さまざまなドロップダウンを設定する: 
Ascendオプション QBマップオプション
クレジットカードのグループ化: クレジットカードのグループ化.
  • Visa、Mastercard、Debit& Discover (Chaseの支払い処理をご利用の場合)
頭金を支払いに使用することはできません。
  • 顧客預金:頭金 (OCLIAB)
<カテゴリー項目なし>販売
  • カテゴリー項目が割り当てられていない販売済商品の収入口座?
カテゴリーなし COGS
  • カテゴリーが割り当てられていない商品を販売した場合の売上原価のアカウント
AP - 発注番号
  • (オプション)在庫クリアする(OCLIAB)
在庫資産
  • 在庫 (OCLIAB)
保証
  • 在庫 (OCLIAB)
AP - 運賃費用
  • なし
現金オーバー/ショート:現金オーバー/ショート
  • 現金オーバー/ショート (EXP)
配当金について
  • サスペンス
  • 購入口座に問い合わせる
  • その他

小口現金は支払いごとにマッピングし直す必要がある。

クラス:クラス
  • (オプション)多店舗販売店のためのみ
配送料:無料
  • 期限切れにする運賃(COGS)

およびこれは運賃との相殺である。収入口座にマップしないでください。

ショートカットの作成

これはオプションであるが、あなたにとって少し楽になるかもしれない。

  1. Ascend でHelp> Open Ascend folder を選択します。
  2. エクスポートフォルダ を右クリックする。
  3. ドロップダウンメニューから、Send to> Desktop を選択し、ショートカットを作成します。

フォルダエクスポート - ショートカット がコンピュータのデスクトップに表示されますので、必要なときに簡単に検索してアクセスすることができます。