Ascend Pay - Definizioni del report

Written By Kristina Florin (Collaborator)

Updated at February 11th, 2025

Table of Contents

Se stai cercando i rapporti e le definizioni originali di Ascend Pay sei nel posto giusto. Rapporti di Ascend HQ Definizioni del rapporto Rapporto contabile della piattaforma Balance Rapporto sulla contabilità dei pagamenti Rapporto sui Dettagli dell'Accordo Tipi di giornale

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Definizioni del rapporto

Rapporto contabile della piattaforma Balance

Il report Balance Platform Accounting Report è un report giornaliero che tiene traccia di tutte le variazioni del saldo di tutti i conti della tua piattaforma, compresi i conti responsabili. Puoi utilizzare le informazioni del Report sulla contabilità della piattaforma Balance per:

Conferma tutti i pagamenti effettuati
Conferma i trasferimenti tra conti Balance
Conferma i pagamenti sui tuoi conti bancari
Tieni traccia delle commissioni di pagamento, dei costi e della detrazione delle fatture

Il rapporto generato include le mutazioni del saldo con una data di prenotazione per tutti i conti della tua piattaforma tra l'apertura (00:00 AM) e la chiusura (00:00 AM del giorno successivo) del giorno selezionato nell'ora dell'Europa centrale (CET).

La seguente tabella mostra le colonne standard incluse nel Report contabile, nel loro ordine predefinito:

#	Colonna	Servizio finanziario	descrizione
1	Piattaforma Balance	emissione pagamenti piattaforma pagamenti	Nome del tuo conto Balance Platform.
2	intestatario	emissione pagamenti piattaforma pagamenti	Identificatore unico del titolare del conto che possiede il conto Balance.
3	Conto Balance	emissione pagamenti piattaforma pagamenti	L'identificatore unico del conto Balance.
4	Id di trasferimento	emissione pagamenti piattaforma pagamenti	L'identificativo univoco di un addebito o di un credito in sospeso.
5	Id della transazione	emissione pagamenti piattaforma pagamenti	L'identificativo unico di una transazione, che riflette un addebito o un accredito completato.
6	Categoria	emissione pagamenti piattaforma pagamenti	La categoria della transazione. Valori possibili: piattaformaPagamento interno banca issuedCard
7	stato	emissione pagamenti piattaforma pagamenti	Lo stato dell'evento. Valori di esempio: autorizzato, chargeback.
8	Tipo	emissione pagamenti piattaforma pagamenti	Il tipo di trasferimento o transazione. Valori di esempio: rimborso, chargeback.
9	Data di prenotazione	emissione pagamenti piattaforma pagamenti	Data della prenotazione.
10	Valore Data	emissione pagamenti piattaforma pagamenti	La data in cui i fondi sono disponibili.
11	Valore Data Fuso orario	emissione pagamenti piattaforma pagamenti	Il fuso orario della località in cui sono disponibili i fondi.
12	moneta:	emissione pagamenti piattaforma pagamenti	Il codice di valuta ISO a tre caratteri per il conto Balance.
	quantità	emissione pagamenti piattaforma pagamenti	L'importo del trasferimento o della transazione.
13	Valuta originale	emissione	Il codice di valuta ISO a tre caratteri dell'importo del pagamento come riportato dall'acquirente.
14	Importo originale	emissione	L'importo del pagamento nella valuta definita in Valuta originale.
15	Valuta di pagamento	emissione pagamenti piattaforma pagamenti	La valuta del pagamento.
	Ricevuto (PC)	emissione pagamenti piattaforma pagamenti	L'importo (in Valuta di Pagamento) addebitato o accreditato nel registro contabile dei pagamenti ricevuti.
16	Prenotazione (PC)	emissione pagamenti piattaforma pagamenti	L'importo (in Valuta di Pagamento) addebitato o accreditato nel registro contabile della Prenotazione.
17	Balance (PC)	emissione pagamenti piattaforma pagamenti	L'importo (in valuta di pagamento) addebitato o accreditato nel registro contabile del Balance.
18	Riferimento	emissione pagamenti piattaforma pagamenti	L'identificativo univoco di un addebito o di un credito in sospeso.
19	descrizione	emissione pagamenti piattaforma pagamenti	L'identificativo univoco di un addebito o di un credito in sospeso. Se il trasferimento è una tassa, il tipo di tassa viene aggiunto prima della descrizione del pagamento originale. Possibili indicazioni sul tipo di tariffa: Tassa di pagamento per Commissione di chargeback per Seconda tassa di riaccredito per Commissione per l'inversione del chargeback per Se il pagamento originale non contiene una descrizione, le possibili indicazioni sul tipo di tariffa sono: Tassa di pagamento Commissione di chargeback Seconda Commissione di addebito Commissione di chargebackReversal
20	Id del conto Balance della controparte	emissione pagamenti piattaforma pagamenti	L'identificatore unico della destinazione del trasferimento.
21	Riferimento mercantile per il pagamento Psp	piattaforma pagamenti	Il riferimento dell'esercente PSP di un pagamento.
22	Pagamento Psp Riferimento Psp	piattaforma pagamenti	Il riferimento PSP di un pagamento.
23	Modifica Psp Riferimento Psp	piattaforma pagamenti	Il riferimento alla modifica del PSP di un pagamento.
24	Riferimento mercante di modifiche alla Psp	piattaforma pagamenti	Il riferimento alla modifica del PSP di un pagamento.
25	Tipo di strumento di pagamento	emissione	Il tipo di strumento di pagamento utilizzato per il pagamento.
26	Id dello strumento di pagamento	emissione	L'identificativo unico dello strumento di pagamento.
27	Modalità di ingresso	emissione	La modalità di inserimento nel punto vendita, come riportato dall'acquirer. Valori possibili: manuale chip striscia magnetica magstripe_fallback senza contatto contactless_magstripe cof token e_commerce server codice a barre ocr sconosciuto
28	Codice di autorizzazione	emissione	Un codice di autorizzazione unico generato per il pagamento. Questo codice deve essere incluso quando si annulla o si rimborsa un pagamento.
29	Interazione con gli acquirenti	emissione	Tipo di transazione. Valori possibili: eCommerce ContAuth POS Moto
30	MCC	emissione	Il codice della categoria commerciale dell'esercente che ha avviato il pagamento.
31	Nome della controparte	emissione	Il nome del commerciante che ha avviato il pagamento.
32	Indirizzo della controparte	emissione	L'indirizzo dell'esercente che ha avviato il pagamento.
33	Città della controparte	emissione	La città del commerciante che ha avviato il pagamento.
34	Paese della controparte	emissione	Il codice paese ISO dell'esercente che ha avviato il pagamento.
35	Iban della controparte	pagamenti	L'IBAN dell'esercente che ha avviato il pagamento.
36	Controparte bic	pagamenti	Il BIC della banca dell'esercente che ha avviato il pagamento.
37	Numero di conto della controparte	pagamenti	Il numero di conto dell'esercente che ha avviato il pagamento.
38	Codice postale della controparte	emissione pagamenti	Il codice postale dell'esercente che ha avviato il pagamento.
39	Valuta di interscambio	emissione	La valuta dell'interscambio.
	Interscambio	emissione	La quantità di interscambio.
40	Conto Balance del Beneficiario	emissione	L'identificativo unico del conto Balance del beneficiario associato alla tua piattaforma.
41	Variante del marchio	emissione	La variante del marchio per lo strumento di pagamento. Ad esempio: mcdebit, visaprepaid.
42	Riferimento per il beneficiario	pagamenti	Il tuo riferimento per il beneficiario.
43	Piattaforma di interscambio dei pagamenti	piattaforma pagamenti	Commissione applicata dalla banca emittente. Se l'acquirente non fornisce le informazioni sulla transazione a livello di interscambio, questo campo è vuoto.
44	Commissione per lo schema di pagamento della piattaforma	piattaforma pagamenti	Commissione addebitata da Visa o Mastercard. Se l'acquirente non fornisce le informazioni sulla transazione a livello di interscambio, questo campo è vuoto.
45	Markup di pagamento della piattaforma	piattaforma pagamenti	Commissione addebitata dalla banca acquirente. Se l'acquirente non fornisce le informazioni sulla transazione a livello di interscambio, questo campo è vuoto.
46	Commissione di pagamento della piattaforma	piattaforma pagamenti	Commissione di miscelazione addebitata dalla banca acquirente. Se l'acquirente non fornisce le informazioni sulla transazione a livello di pagamento, questo campo è vuoto.
	Piattaforma Costo del pagamento Valuta	piattaforma pagamenti	La valuta dei campi del Costo del pagamento della piattaforma.
47	Descrizione del titolare del conto	emissione pagamenti piattaforma pagamenti	La tua descrizione del titolare dell'account.
48	Riferimento del titolare del conto	emissione pagamenti piattaforma pagamenti	Il tuo riferimento per il titolare del conto.
49	Balance Descrizione del conto	emissione pagamenti piattaforma pagamenti	La tua descrizione per il conto Balance.
50	Balance Riferimento del conto	emissione pagamenti piattaforma pagamenti	Il tuo riferimento per il conto Balance.

Rapporto sulla contabilità dei pagamenti

Il report Payment Accounting Report include i cambiamenti di stato del ciclo di vita dei pagamenti, gli eventi e le modifiche per tutte le transazioni. Puoi usare questo report per vedere i costi associati ai diversi stati ed eseguire la riconciliazione delle fatture.

Sotto la riga di intestazione, ogni riga del report è una voce separata.

Ogni colonna mostra informazioni specifiche sulle voci. Per impostazione predefinita, il report include queste colonne standard in quest'ordine:

#	Colonna	Tipo di dati	descrizione
1	Conto aziendale	Testo Unicode (80 caratteri)	Il nome del tuo conto aziendale registrato nella piattaforma di pagamenti Adyen.
2	Conto commerciale	Testo Unicode (80 caratteri)	Il nome del conto commerciale utilizzato per elaborare la richiesta di pagamento originale. Il rapporto può contenere articoli per più conti commerciali.
3	Riferimento Psp	Testo Unicode (16 caratteri)	Riferimento univoco di 16 caratteri di Adyen associato alla transazione/alla richiesta. Questo valore è univoco a livello globale; citalo quando comunichi con noi in merito a questa richiesta.
4	Riferimento del commerciante	Testo Unicode (80 caratteri)	Il riferimento specificato nella richiesta di pagamento.
5	Metodo di pagamento	Testo Unicode (50 caratteri)	Il metodo di pagamento utilizzato per la transazione. Ad esempio: visa, mc, amex.
6	Data di prenotazione	Campo data + campo ora	Il timestamp che indica quando l'evento è stato inserito nel sistema contabile di Adyen. Il formato è `YYYY-MM-DD HH:MM:SS`. Ad esempio: 2021-07-26 19:58:55.
	Fuso orario	Testo alfa (limite di 4 caratteri)	Il fuso orario della colonna Data di prenotazione. Questo è il codice ISO per l'impostazione del fuso orario .
7	Valuta principale	Testo alfanumerico (limite di 3 caratteri)	Il codice ISO a tre caratteri per la valuta dell'importo principale.
	Importo principale	Campo di testo Numerico (limite di 16 caratteri)	L'importo registrato quando la transazione raggiunge il tipo di record . Ad esempio, l'importo principale di una transazione `Settled` è l'importo al netto delle commissioni di elaborazione del pagamento.
8	Tipo di record	Testo Unicode (50 caratteri)	Il tipo di registrazione contabile. Per un elenco dei tipi di record, vedi sotto.
9	Valuta di pagamento	Testo alfanumerico (limite di 3 caratteri)	Il codice ISO a tre caratteri per la valuta utilizzata per elaborare il pagamento.
10	Ricevuto (PC)	Numero in virgola fissa	L'importo (in Valuta di Pagamento) addebitato o accreditato nel registro contabile dei pagamenti ricevuti.
11	Autorizzato (PC)	Numero in virgola fissa	L'importo (in Valuta di Pagamento) addebitato o accreditato sul registro contabile autorizzato.
12	Catturato (PC)	Numero in virgola fissa	L'importo (in Valuta di Pagamento) addebitato o accreditato nel registro contabile acquisito.
13	Valuta di regolamento	Testo alfanumerico (limite di 3 caratteri)	Il codice ISO a tre caratteri per la valuta utilizzata al momento del pagamento.
14	Pagabile (SC)	Numero in virgola fissa	L'importo (in valuta di regolamento) addebitato o accreditato nel registro contabile dei pagamenti. L'importo sarà versato sul tuo conto corrente.
15	Commissione (SC)	Numero in virgola fissa	La commissione trattenuta dall'acquirente (in Valuta di regolamento) Se l'acquirente fornisce le informazioni sulla transazione a livello di interscambio, Adyen suddivide la commissione nei registri Markup, Scheme Fees e Interchange.
16	Markup (SC)	Numero in virgola fissa	La commissione applicata dalla banca acquirente (in valuta di regolamento).
17	Tasse di regime (SC)	Numero in virgola fissa	La commissione applicata, ad esempio, da Visa o Mastercard (in valuta di regolamento).
18	Interscambio (SC)	Numero in virgola fissa	La commissione applicata dalla banca emittente (in valuta di regolamento).
19	Tassa di elaborazione Valuta	Testo alfa (limite di 3 caratteri)	Il codice ISO a tre caratteri per la valuta in cui viene addebitata la commissione di elaborazione (o gateway).
20	Tassa di elaborazione (FC)	Numero in virgola fissa	L'importo (in valuta della commissione di elaborazione) addebitato nel registro contabile della commissione di elaborazione.
21	nome utente	Testo Unicode (80 caratteri)	L'utente (utente interattivo o del webservice) che ha eseguito l'azione che ha dato origine alla registrazione contabile. Se il record è stato creato da un processo interno automatizzato, il valore sarà system.
22	Variante del metodo di pagamento	Testo Unicode (50 caratteri)	Il marchio del metodo di pagamento (se applicabile). Ad esempio: visaclassic, visadebit, mccorporate.
23	Modifica Riferimento mercantile	Testo Unicode (80 caratteri)	Il riferimento di modifica opzionale per le modifiche di , se specificato nella transazione.

Tipi di record

Tipo di record	descrizione
Autorizzato	Pagamento approvato dall'istituto finanziario.
AutorizzatoIn attesa	L'autorizzazione al pagamento è in attesa dell'accettazione da parte dell'emittente.
Annullato	Transazione annullata.
CaptureFailed	L'acquisizione di un pagamento non è riuscita. Per maggiori informazioni, consulta Acquisizione fallita.
Addebito	Pagamento stornato dalla banca/schema/consumatore.
SecondChargeback	Difesa infruttuosa del primo chargeback.
Addebito esterno	Pagamento registrato come chargeback presso un acquirer esterno.
ChargebackExternallyWithInfo	Pagamento registrato come chargeback presso un acquirer esterno.
ChargebackReversed	Il chargeback è stato difeso con successo o l'acquirente ha rimborsato i fondi.
ChargebackReversedExternallyWithInfo	Il chargeback è stato difeso con successo o l'acquirente ha rimborsato i fondi.
errore	Errore di transazione.
Scaduto	Pagamento non acquisito entro i termini.
Pagato	Operazione svolta con successo.
Pagato all'esterno	Operazione svolta con successo con l'acquirente esterno.
PaidOutExternallyWithInfo	Operazione svolta con successo con l'acquirente esterno.
PagatoSubito	Il pagamento è stato restituito al conto di Adyen perché non è stato possibile accreditarlo all'acquirente.
PagamentoAutorizzato	Il pagamento è stato autorizzato con successo.
Errore di pagamento	Pagamento che ha dato luogo a un errore.
PayoutFailed	La richiesta di pagamento è stata Reso dall'acquirente.
ricevuto	Registrazione di un tentativo di pagamento convalidato.
Pagamenti ricevuti	Pagamento ricevuto dalla piattaforma di pagamenti Adyen.
RimborsoAutorizzato	Il rimborso è stato autorizzato con successo.
Rimborsato	Il pagamento è stato rimborsato con successo.
RimborsatoBulk	Il pagamento è stato rimborsato con successo tramite Adyen Acquiring. Questo tipo di diario sarà deprecato.
Rimborsato Esternamente	Il pagamento è stato rimborsato con successo tramite un acquirer esterno.
RimborsatoEsternamenteConInfo	Il pagamento è stato rimborsato con successo tramite un acquirer esterno.
Rimborso fallito	Il rimborso non è andato a buon fine. Per maggiori informazioni, consulta Rimborso fallito.
RimborsatoInstallazioni	Il pagamento è stato completamente rimborsato a rate.
RimborsoInstallazione	La rata è stata rimborsata.
RimborsatoReversato	Reso sul conto di Adyen perché non è stato possibile accreditarlo all'acquirente.
Rimborso non processato	Il rimborso non è stato saldato perché l'acquirer non ha elaborato il rimborso 30 giorni dopo l'avvio; tuttavia, il cliente ha ricevuto i fondi. Se il rimborso viene elaborato dopo 30 giorni, verrà visualizzato un ulteriore record Refunded.
Rifiutato	Il pagamento è stato rifiutato, sia dall'acquirente che dallo strumento di frode di Adyen.
Pagamento rifiutato	Il pagamento è stato rifiutato, sia dallo strumento di frode di Adyen che dall'acquirente.
Riprovato	La richiesta di pagamento è stata ritentata.
SentForPayout	Pagamento inviato per il pagamento da parte dell'acquirente.
InviatoPerRimborso	Pagamento inviato per il rimborso dall'acquirente.
SentForSettle	Richiesta di trasferimento del pagamento inviata all'istituto finanziario.
Sistemato	Il pagamento è stato saldato e i fondi sono stati ricevuti da Adyen.
InsediatoBulk	Il pagamento è stato regolato tramite Adyen Acquiring. Questo tipo di diario sarà deprecato.
Insediato all'esterno	Il pagamento è stato regolato con un acquirente esterno.
LiquidatoExternallyWithInfo	Il pagamento è stato regolato con un acquirente esterno.
LiquidatoInInstallazioni	Il pagamento è stato completamente rateizzato.
LiquidatoInstallazioneSospendiInstallazione	La rata è stata saldata.
AccordatoReversed	Il pagamento non è stato saldato perché Adyen non ha ricevuto i fondi 30 giorni dopo l'acquisizione. Se Adyen riceve i fondi più di 30 giorni dopo l'acquisizione, verrà visualizzato un record Settled.
SospendiInstallazione	La rata non verrà più inviata al piano a causa di una controversia nella transazione.
Installazione avanzata	La rata è stata anticipata.
AvanzatoInstallazioneAnnullata	L'anticipo della rata è stato annullato.
AprireInstallazione	Una rata è ancora aperta. Ci sono 4 possibili stati di un OpenInstallment: : È stata acquisita una transazione. Rappresentazione: Hai difeso con successo una controversia e abbiamo ripreso le rate sospese. Riprova: L'acquisizione non è riuscita e viene riproposta. Accelerazione: L'acquirente ha richiesto un rimborso, ma l'importo della richiesta di rimborso è superiore all'importo ricevuto, quindi le rate future vengono accelerate e la rata viene chiusa. Vedi ChiudiInstallazione.
ChiudiInstallazione	La rata non verrà più inviata al sistema e OpenInstallment è chiuso.

Rapporto sui Dettagli dell'Accordo

Il report Dettagli del regolamento viene utilizzato per riconciliare i regolamenti a livello di transazione. Include i dettagli dei pagamenti che sono stati liquidati e pagati in un unico lotto da Ascend Pay. Puoi usare questo report per vedere i costi di ogni transazione ed eseguire la riconciliazione a livello di transazione.

Sotto la riga di intestazione, ogni riga del report è una voce separata. I tipi di voci comprendono: Transazioni, Spese di transazione, Correzioni di depositi, Detrazioni da fatture e Pagamenti.

Ogni colonna mostra informazioni specifiche sulle voci. La tabella seguente riflette le colonne standard incluse nel report e l'ordine predefinito:

#	Colonna	descrizione
1	Conto aziendale	Il nome del tuo conto aziendale registrato nella piattaforma di pagamenti Adyen.
2	Conto commerciale	Il nome del conto commerciale utilizzato per elaborare la richiesta di pagamento originale.
3	Riferimento Psp	Riferimento univoco di 16 caratteri di Adyen associato alla transazione/alla richiesta. Questo valore è univoco a livello globale; citalo quando comunichi con noi in merito a questa richiesta.
4	Riferimento del commerciante	Il riferimento specificato nella richiesta di pagamento.
5	Metodo di pagamento	Il metodo di pagamento utilizzato per la transazione. Ad esempio: visa, mc, amex.
6	Data di creazione	Il timestamp che indica quando il pagamento è stato creato sulla piattaforma di pagamenti Adyen. Formato: `YYYY-MM-DD HH:MM:SS`. Ad esempio: 2012-07-26 19:58:55.
	Fuso orario	Il fuso orario di Data di creazione. Questo è il codice ISO per l'impostazione del fuso orario .
7	Tipo*	Il tipo di giornale della voce.
8	Riferimento alla modifica*	Per le voci di Type `Settled`, `Refunded`, `Chargeback`, questo è il riferimento del PSP di modifica, un ID univoco che identifica la richiesta di modifica. Lunghezza massima: 16 caratteri. In alcuni casi, il riferimento di modifica restituito per le voci di Type `Chargeback` è lo stesso del riferimento restituito quando il pagamento è stato acquisito. Questo è un comportamento atteso. Per i record di Type `MerchantPayout`, si tratta di una descrizione contenente il codice del conto, il numero di lotto e il riferimento univoco del pagamento (TX...XT), che si trova anche nell'estratto conto. Lunghezza massima: 256 caratteri.
9	Valuta lorda*	Il codice di valuta ISO a tre caratteri per la valuta della transazione.
	Debito lordo (GC)*	L'importo presentato nella richiesta di transazione. Ad esempio, 100.00.
	Credito lordo (GC)*	L'importo presentato nella richiesta di transazione. Ad esempio, 100.00.
	Tasso di cambio	Il tasso di cambio utilizzato per convertire l'importo lordo in quello netto. Questo sarà 1 se elabori e registri nella stessa valuta. Per i pagamenti regolati esternamente, il tasso di cambio indicato è il tasso di cambio di riferimento di Adyen, non il tasso effettivo applicato dall'acquirente esterno.
10	Valuta netta	Il codice di valuta ISO a tre caratteri per la valuta di regolamento.
	Debito netto (NC)	L'importo netto addebitato al lotto Pagamenti. Ad esempio, per una prenotazione rimborsata, si tratta dell'importo inviato come parte della richiesta di rimborso più eventuali costi aggiuntivi trattenuti.
	Credito netto (NC)	L'importo presentato nella richiesta di transazione meno i costi e le commissioni della transazione. Ad esempio, 98,26.
11	Commissione (NC)	La commissione trattenuta dall'acquirente. Questa dovrebbe essere la differenza tra l'importo lordo e quello netto. Se l'acquirente fornisce le informazioni sulla transazione a livello di interscambio, Adyen divide la commissione in: Markup Tariffe dello schema Interscambio In questo caso, la colonna Commission è vuota e le colonne Markup (12), Scheme Fees (13) e Interchange (14) sono popolate. Se l'acquirente non fornisce le informazioni sulla transazione a livello di interscambio, Adyen inserisce il totale delle commissioni nella colonna Commission (11). In questo caso, le colonne Markup, Scheme Fees e Interchange sono vuote. Per i rimborsi regolati esternamente (ad esempio, i rimborsi American Express), questo importo sarà negativo. Se stai automatizzando la riconciliazione, assicurati che il sistema sia in grado di gestire valori negativi.
12	Markup (NC)	La commissione applicata dalla banca acquirente. Se l'acquirente non fornisce le informazioni sulla transazione a livello di interscambio, questo campo è vuoto.
13	Tasse dello schema (NC)	La commissione applicata, ad esempio, da Visa o Mastercard. Se l'acquirente non fornisce le informazioni sulla transazione a livello di interscambio, questo campo è vuoto.
14	Interscambio (NC)	La commissione applicata dalla banca emittente. Se l'acquirente non fornisce le informazioni sulla transazione a livello di interscambio, questo campo è vuoto.
15	Variante del metodo di pagamento	Il marchio del metodo di pagamento (se applicabile). Ad esempio: visaclassic, visadebit, mccorporate.
16	Modifica Riferimento mercantile	Il riferimento di modifica opzionale per le modifiche di , se specificato nella transazione.
17	Numero di lotto	Il numero di sequenza dell'insediamento.

Tipi di giornale

I tipi di giornale elencati di seguito corrispondono al campo Type.

Tipo di giornale	Occasione	descrizione
Quota*	Debito	Le commissioni delle transazioni Adyen per le transazioni Received e SentForRefund prenotate durante il periodo del lotto specificato.
MiscCosts*	Addebito/Credito	I costi dei pagamenti regolati esternamente che non hanno potuto essere abbinati a nessuna transazione specifica.
MerchantPayout*	Debito	L'importo che viene pagato per una valuta di regolamento dal lotto di pagamento al tuo conto bancario.
Rimborsato	Debito	Un addebito per un pagamento che è stato inviato per il rimborso.
Sistemato	Credito	Un credito per un pagamento che è stato inviato per il pagamento.
Addebito	Debito	Un addebito per un pagamento che viene stornato dalla banca/schema/consumatore.
SecondChargeback	Un addebito	Addebito per una difesa infruttuosa di un primo chargeback.
ChargebackReversed	Credito	Un chargeback precedente che ti viene accreditato dopo che un pagamento viene difeso con successo o dopo che l'acquirente paga nuovamente i fondi.
RimborsatoReversato	Credito	Un rimborso che viene restituito al nostro conto perché non può essere accreditato all'acquirente dal sistema bancario o viene restituito dall'acquirente.
DepositCorrection*	Addebito/Credito	I fondi che vengono trattenuti/rilasciati sul conto a causa di una modifica del deposito cauzionale richiesto (copertura dell'esposizione sul conto).
FatturaDeduzione*	Addebito/Credito	Una fattura per l'elaborazione dei pagamenti che viene accreditata/dedotta dal conto. Se una fattura include spese per IVA/GST, vedrai due prenotazioni separate: costi/sconti e tasse. I dettagli sono specificati nella colonna Riferimento modifica.
Dichiarazione abbinata	Addebito/Credito	Un bonifico bancario dal commerciante registrato sul conto.
ManualeCorretto	Addebito/Credito	Una prenotazione/regolazione manuale da parte di Adyen.
Istruzione bancaria restituita	Credito	Un credito per i pagamenti precedenti dell'esercente che non sono stati elaborati con successo o che sono stati restituiti ad Adyen.
EpaPaid	Addebito/Credito	Un avviso di pagamento elettronico (EPA) proveniente da un acquirer esterno che è stato confermato dall'acquirer ma non regolato tramite Adyen.
Trasferimento del saldo	Addebito/Credito	Trasferimento del saldo a o da lotti di pagamento successivi per elaborare saldi negativi da pagare/capire o per lotti che non hanno potuto essere pagati.
Costo del pagamento	Addebito/Credito	Si usa solo nei seguenti scenari: Per i pagamenti Klarna, le detrazioni come le spese di contestazione vengono registrate utilizzando il tipo di giornale PaymentCost, con riferimento al riferimento PSP del pagamento originale. Per i pagamenti ELO, gli aggiustamenti finanziari e i costi di arbitrato vengono registrati utilizzando il tipo di giornale PaymentCost. Per MasterCardPersonalPayments, quando la commissione di transazione per il pagamento viene registrata. Per le controversie Visa, gli aggiustamenti finanziari saranno registrati sulla transazione corrispondente utilizzando il tipo di giornale PaymentCost. Per le controversie Mastercard, l'emittente può riscuotere una commissione di amministrazione delle controversie in caso di (pre)arbitrato e di vittoria dell'emittente. Questa tariffa sarà contabilizzata utilizzando il tipo di giornale PaymentCost.
Pagato	Debito	L'addebito netto per un pagamento che è stato inviato per il pagamento.
PagatoSubito	Credito	Un pagamento restituito al conto di Adyen perché non è stato possibile accreditarlo all'acquirente da parte del sistema/banca o perché è stato Reso dall'acquirente.
RimborsoInstallazione	Debito	L'importo dell'addebito per un pagamento che è stato inviato per il rimborso. Questo giornale viene utilizzato per le transazioni di credito che utilizzano un acquirer Adyen con capacità di pagamento rateale (come Brasile e Messico), indipendentemente dal fatto che la transazione sia una tantum o rateale.
LiquidatoInstallato	Credito	L'importo del credito che viene saldato per una transazione con carta di credito creata a rate. Per le transazioni a rate, l'importo del credito saldato non è uguale all'intero importo inviato per la liquidazione. Se si tratta di una transazione unica, l'importo del credito che verrà saldato per questo pagamento sarà pari all'intero importo inviato per il pagamento. Se hai effettuato un anticipo, l'importo del credito per questo giornale SettledInstallment sarà pari a zero.
SospendiInstallazione	Debito	Indica che l'invio di rate successive al programma è stato sospeso a causa di un chargeback richiesto dalla banca emittente. Se hai effettuato un anticipo del pagamento rateale, questo giornale apparirà nel report dei dettagli del pagamento per indicare l'addebito per compensare l'importo anticipato.
CaptureFailed (pagamento del giorno di vendita)	Debito	La cattura dei fondi è fallita per una transazione. In altre parole, questi fondi non saranno ancora ricevuti dal sistema di carte o dal metodo di pagamento. Verrà effettuato un addebito sul pagamento successivo, perché Adyen non riceve l'importo della transazione prefinanziata dal sistema di carte o dal metodo di pagamento.
RefundFailed (pagamento nel giorno di vendita)	Credito	Il rimborso di una carta o di un metodo di pagamento non è andato a buon fine. Se il tuo conto è già stato addebitato per il rimborso, viene effettuato un accredito sul pagamento successivo dell'esercente (perché Adyen non dovrà pagare l'importo rimborsato).
RefundNotCleared (pagamento del giorno di vendita)	Credito	Un rimborso non è stato saldato perché l'acquirer non ha elaborato il rimborso 30 giorni dopo l'avvio. Tuttavia, il cliente ha ricevuto i fondi. Non è necessaria alcuna azione; gli aggiustamenti al tuo Balance avvengono automaticamente. Se il rimborso viene elaborato dopo 30 giorni, vedrai un'ulteriore prenotazione rimborsata. Questo tipo di giornale era precedentemente chiamato RefundNotProcessed.
SettledReversed (pagamento del giorno di vendita)	Debito	Un addebito che storni una transazione regolata per la quale Adyen non ha ricevuto i fondi dallo schema della carta o dal metodo di pagamento entro 30 giorni dall'acquisizione. Se Adyen riceve i fondi dopo 30 giorni, vedrai un'ulteriore prenotazione Liquidata.
MerchantPayin	Credito	Un bonifico o un addebito diretto sul conto per finanziare la Prenotazione.
RiservaAggiustamento	Addebito/Credito	I fondi che vengono trattenuti o rilasciati sul conto a causa del finanziamento o per l'utilizzo del registro di Prenotazione.
MerchantPayinReversed	Debito	Un pagamento che doveva servire a ricaricare o finanziare un conto, viene sottoposto a un chargeback.
XASTransfer	Debito	I fondi vengono addebitati sul conto di responsabilità della tua piattaforma. Utilizzato nelle classiche integrazioni di Adyen for Platforms. Per maggiori informazioni, consulta Riconciliare i crediti della piattaforma.

KB25-001

Ascend RMS Knowledge

Se stai cercando i rapporti e le definizioni originali di Ascend Pay sei nel posto giusto.

Rapporti di Ascend HQ

Definizioni del rapporto

Rapporto contabile della piattaforma Balance

Rapporto sulla contabilità dei pagamenti

Rapporto sui Dettagli dell'Accordo

Tipi di giornale

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