Ascend Pay - Report Definitions

Written By Kristina Florin (Collaborator)

Updated at February 11th, 2025

Table of Contents

Als je op zoek bent naar de originele Ascend Pay rapporten en definities, dan zit je hier goed. Ascend HQ Rapporten Rapportdefinities Saldo Platform Boekhoudrapportage Rapport betalingsboekhouding Rapport met details over afrekening Typen tijdschriften

Als je op zoek bent naar de originele Ascend Pay rapporten en definities, dan zit je hier goed.

Als je de nieuwe Ascend Pay rapporten wilt bekijken, klik dan hier.

Als je klaar bent om je account te reconciliëren met deze informatie, klik dan hier.

Ascend HQ Rapporten

Om toegang te krijgen tot alle beschikbare Ascend Pay rapporten:

Navigeer naar Ascend HQ (hq.ascendrms.com).
Selecteer het gewenste rapport door te klikken op Payments > Ascend Pay.

Ascend Pay rapporten exporteren:

Navigeer naar het gewenste rapport.
Pas zo nodig je gegevenskolommen aan met het tandwielpictogram .
Klik op Exporteer.

Rapportdefinities

Saldo Platform Boekhoudrapportage

Het Saldo Platform Boekhoudrapport is een dagelijks rapport dat alle saldomutaties bijhoudt op alle saldomrekeningen in je platform, inclusief aansprakelijke rekeningen. Je kunt de informatie uit het Saldo Platform Boekhoudrapport gebruiken om:

Bevestig alle verwerkte betalingen
Bevestig overboekingen tussen saldorekeningen
Bevestig uitbetalingen naar je bankrekeningen
Betalingskosten, kosten en factuuraftrek bijhouden

Het gegenereerde rapport bevat de saldomutaties met een Boekingsdatum voor alle accounts van je platform tussen opening (00:00 AM) en sluiting (00:00 AM de volgende dag) voor de door jou geselecteerde dag in Midden-Europese Tijd (CET).

De volgende tabel toont de standaardkolommen die in het Boekhoudrapport worden opgenomen, in hun standaardvolgorde:

#	Kolom	Financiële diensten	Beschrijving
1	Saldo platform	uitgifte uitbetalingen platform betalingen	Naam van je Saldo Platform account.
2	Rekeninghouder	uitgifte uitbetalingen platform betalingen	Unieke identificatie van de rekeninghouder die eigenaar is van de saldorekening.
3	Saldo rekening	uitgifte uitbetalingen platform betalingen	De unieke identificatie van de saldorekening.
4	Overdracht Id	uitgifte uitbetalingen platform betalingen	De unieke identificatie van een lopende debitering of creditering.
5	Transactie-id	uitgifte uitbetalingen platform betalingen	De unieke identificatie van een transactie, die een voltooide debitering of creditering weergeeft.
6	Categorie	uitgifte uitbetalingen platform betalingen	De categorie van de transactie. Mogelijke waarden: platformBetaling intern bank uitgegevenCard
7	Status	uitgifte uitbetalingen platform betalingen	De status van de gebeurtenis. Voorbeeldwaarden: geautoriseerd, chargeback.
8	Type	uitgifte uitbetalingen platform betalingen	Het type overdracht of transactie. Voorbeeldwaarden: terugbetaling, terugboeking.
9	Datum boeking	uitgifte uitbetalingen platform betalingen	Datum van de boeking.
10	Waarde Datum	uitgifte uitbetalingen platform betalingen	De datum waarop de fondsen beschikbaar zijn.
11	Waarde Datum Tijdzone	uitgifte uitbetalingen platform betalingen	De tijdzone van de locatie waar de fondsen beschikbaar zijn.
12	Valuta	uitgifte uitbetalingen platform betalingen	De uit drie tekens bestaande ISO-valutacode voor de saldorekening.
	Bedrag	uitgifte uitbetalingen platform betalingen	Het bedrag van de overboeking of transactie.
13	Oorspronkelijke valuta	uitgifte	De uit drie tekens bestaande ISO-valutacode van het betalingsbedrag zoals gerapporteerd door de acquirer.
14	Oorspronkelijk bedrag	uitgifte	Het betalingsbedrag in de valuta gedefinieerd in Originele valuta.
15	Betaling Valuta	uitgifte uitbetalingen platform betalingen	De valuta van de betaling.
	Ontvangen (PC)	uitgifte uitbetalingen platform betalingen	Het bedrag (in betalingsvaluta) dat is gedebiteerd of gecrediteerd in het boekhoudregister voor ontvangen.
16	Verhuur (PC)	uitgifte uitbetalingen platform betalingen	Het bedrag (in betalingsvaluta) dat is gedebiteerd of gecrediteerd in het boekhoudregister van Verhuur.
17	Saldo (PC)	uitgifte uitbetalingen platform betalingen	Het bedrag (in betalingsvaluta) dat is gedebiteerd of gecrediteerd in het boekhoudregister Saldo.
18	Referentie	uitgifte uitbetalingen platform betalingen	De unieke identificatie van een lopende debitering of creditering.
19	Beschrijving	uitgifte uitbetalingen platform betalingen	De unieke identificatie van een lopende debitering of creditering. Als de overboeking een vergoeding is, wordt het type vergoeding toegevoegd vóór de beschrijving van de oorspronkelijke betaling. Mogelijke typeaanduidingen voor vergoedingen: Betalingstoeslag voor Chargebackkosten voor TweedeChargeback-vergoeding voor ChargebackTerugboekingstoeslag voor Als de oorspronkelijke betaling geen beschrijving bevatte, zijn de mogelijke aanduidingen voor het type vergoeding: Betaling Vergoeding voor terugboeking TweedeChargeback-vergoeding ChargebackTerugboekingstoeslag
20	Saldo tegenpartij Account Id	uitgifte uitbetalingen platform betalingen	De unieke identificatie van de bestemming van de overdracht.
21	Psp betaling Merchant referentie	platform betalingen	De referentie van de PSP-handelaar van een betaling.
22	Psp betaling Psp referentie	platform betalingen	De PSP-referentie van een betaling.
23	Psp wijziging Psp referentie	platform betalingen	De PSP wijzigingsreferentie van een betaling.
24	Psp Modificatie Handelaar Referentie	platform betalingen	De PSP wijzigingsreferentie van een betaling.
25	Type betaalinstrument	uitgifte	Het type betaalinstrument dat bij de betaling wordt gebruikt.
26	Id betaalinstrument	uitgifte	De unieke identificatiecode van het betaalinstrument.
27	Ingangsmodus	uitgifte	De invoermodus van het verkooppunt zoals gerapporteerd door de acquirer. Mogelijke waarden: handmatige chip magstripe magstripe_fallback contactloos contactloze_magstrip cof token e-commerce server barcode ocr onbekend
28	Auth Code	uitgifte	Een unieke autorisatiecode die wordt gegenereerd voor de betaling. Deze code moet je gebruiken als je een betaling annuleert of terugbetaalt.
29	Winkelinteractie	uitgifte	Soort transactie. Mogelijke waarden: eCommerce ContAuth POS Moto
30	MCC	uitgifte	De verkoperscategoriecode van de verkoper die de betaling heeft geïnitieerd.
31	Naam tegenpartij	uitgifte	De naam van de verkoper die de betaling heeft geïnitieerd.
32	Adres tegenpartij	uitgifte	Het adres van de verkoper die de betaling heeft geïnitieerd.
33	Tegenpartij Stad	uitgifte	De stad van de verkoper die de betaling heeft geïnitieerd.
34	Tegenpartij Land	uitgifte	De ISO landcode van de verkoper die de betaling heeft geïnitieerd.
35	Tegenpartij iban	uitbetalingen	Het IBAN van de verkoper die de betaling heeft geïnitieerd.
36	Tegenpartij bic	uitbetalingen	De BIC van de bank van de verkoper die de betaling heeft geïnitieerd.
37	Rekeningnummer tegenpartij	uitbetalingen	Het Rekeningnummer van de verkoper die de betaling heeft geïnitieerd.
38	Tegenpartij Postcode	uitgifte uitbetalingen	De postcode van de verkoper die de betaling heeft geïnitieerd.
39	Valuta	uitgifte	De valuta van de uitwisseling.
	Overstap	uitgifte	De hoeveelheid uitwisseling.
40	Begunstigde Saldo Account	uitgifte	De unieke identificatie van de begunstigde saldorekening die aan je platform is gekoppeld.
41	Merk variant	uitgifte	De merkvariant voor het betaalinstrument. Bijvoorbeeld: mcdebit, visaprepaid.
42	Referentie voor begunstigde	uitbetalingen	Je referentie voor de begunstigde.
43	Platform Betalingsuitwisseling	platform betalingen	Vergoeding in rekening gebracht door de uitgevende bank. Als de acquirer de transactie-informatie niet op afwikkelingsniveau levert, is dit veld leeg.
44	Vergoeding betalingsregeling platform	platform betalingen	Kosten die in rekening worden gebracht door Visa of Mastercard. Als de acquirer de transactie-informatie niet op afwikkelingsniveau levert, is dit veld leeg.
45	Platform betalingsopmaak	platform betalingen	Vergoeding in rekening gebracht door de wervende bank. Als de acquirer de transactie-informatie niet op afwikkelingsniveau levert, is dit veld leeg.
46	Platform Betaling Commissie	platform betalingen	Blendvergoeding die in rekening wordt gebracht door de wervende bank. Als de acquirer de transactie-informatie niet verstrekt op betalingsniveau, is dit veld leeg.
	Platform Betalingskosten Valuta	platform betalingen	De valuta van de velden voor Platformbetalingskosten.
47	Beschrijving Rekeninghouder	uitgifte uitbetalingen platform betalingen	Jouw Beschrijving voor de Rekeninghouder.
48	Rekeninghouder Referentie	uitgifte uitbetalingen platform betalingen	Je referentie voor de Rekeninghouder.
49	Saldo Account Beschrijving	uitgifte uitbetalingen platform betalingen	Jouw Beschrijving voor de Saldo rekening.
50	Saldo Account Referentie	uitgifte uitbetalingen platform betalingen	Je referentie voor de saldorekening.

Rapport betalingsboekhouding

Het rapport Payment Accounting Report bevat wijzigingen in de levenscyclus van betalingen, gebeurtenissen en wijzigingen voor alle transacties. Je kunt dit rapport gebruiken om de kosten te zien die bij verschillende statussen horen en om facturen op elkaar af te stemmen.

Onder de kopregel is elke regel in het rapport een aparte regel.

Elke kolom geeft specifieke informatie over de items. Standaard bevat het rapport deze standaard kolommen in deze volgorde:

#	Kolom	Gegevenstype	Beschrijving
1	Account # Bedrijf	Unicode-tekst (80 tekens)	De naam van uw bedrijfsaccount zoals geregistreerd in het Adyen betalingsplatform.
2	Merchant Account	Unicode-tekst (80 tekens)	De naam van de verkopersaccount die is gebruikt om het oorspronkelijke betalingsverzoek te verwerken. Het rapport kan regelitems bevatten voor meerdere betaalrekeningen.
3	Psp referentie	Unicode-tekst (16 tekens)	Adyen's 16 karakters tellende unieke referentie die is gekoppeld aan de transactie/het verzoek. Deze waarde is wereldwijd uniek; geef deze waarde aan wanneer u met ons communiceert over dit verzoek.
4	Handelaar Referentie	Unicode-tekst (80 tekens)	De referentie die werd opgegeven in het betalingsverzoek.
5	Betaalmethode	Unicode-tekst (50 tekens)	De betalingsmethode die voor de transactie is gebruikt. Bijvoorbeeld: visa, mc, amex.
6	Datum boeking	Datum veld + Tijd veld	De tijdstempel die aangeeft wanneer de gebeurtenis is ingevoerd in het boekhoudsysteem van Adyen. Het formaat is `JJJJ-MM-DD HH:MM:SS`. Bijvoorbeeld: 2021-07-26 19:58:55.
	Tijdzone	Alfatekst (limiet van 4 tekens)	De tijdzone van de kolom Datum boeking. Dit is de ISO-code voor je tijdzone-instelling.
7	Belangrijkste valuta	Alfatekst (limiet van 3 tekens)	De ISO-code van drie tekens voor de valuta van het hoofdbedrag.
	Hoofdbedrag	Tekstveld Numeriek (limiet van 16 tekens)	Het bedrag dat wordt geregistreerd wanneer de transactie het Record Type bereikt. Het hoofdbedrag van een `Settled` transactie is bijvoorbeeld het bedrag na aftrek van de verwerkingskosten van de betaling.
8	Opname Type	Unicode-tekst (50 tekens)	Het type boekhoudrecord. Zie hieronder voor een lijst met recordtypes.
9	Betaling Valuta	Alfatekst (limiet van 3 tekens)	De uit drie tekens bestaande ISO-code voor de valuta die werd gebruikt om de betaling te verwerken.
10	Ontvangen (PC)	Vast puntgetal	Het bedrag (in betalingsvaluta) dat is gedebiteerd of gecrediteerd in het boekhoudregister voor ontvangen.
11	Geautoriseerd (PC)	Vast puntgetal	Het bedrag (in betalingsvaluta) dat is gedebiteerd of gecrediteerd in het geautoriseerde boekhoudregister.
12	Gevangen (PC)	Vast puntgetal	Het bedrag (in betalingsvaluta) dat is gedebiteerd of gecrediteerd in het vastgelegde boekhoudregister.
13	Verrekening Valuta	Alfatekst (limiet van 3 tekens)	De uit drie tekens bestaande ISO-code voor de valuta die werd gebruikt bij de vereffening van de betaling.
14	Te betalen (SC)	Vast puntgetal	Het bedrag (in Vereveningsvaluta) dat is gedebiteerd of gecrediteerd in het crediteurenboekhoudregister. Dit wordt uitbetaald op je bankrekening.
15	Commissie (SC)	Vast puntgetal	De provisie die is ingehouden door de overnemende partij (in Valuta van Afwikkeling) Als de acquirer de transactie-informatie op interchange-niveau verstrekt, zal Adyen de commissie in plaats daarvan splitsen in de registers voor Markup, Scheme Fees en Interchange.
16	Opmaak (SC)	Vast puntgetal	De vergoeding die de wervende bank in rekening brengt (in Settlement Currency).
17	Scheme vergoedingen (SC)	Vast puntgetal	De kosten die in rekening worden gebracht door bijvoorbeeld Visa of Mastercard (in Settlement Currency).
18	Overstappunt (SC)	Vast puntgetal	De vergoeding die de uitgevende bank in rekening brengt (in Settlement Currency).
19	Verwerkingskosten Valuta	Alfatekst (limiet van 3 tekens)	De ISO-code van drie tekens voor de valuta waarin de verwerkingskosten (of gatewaykosten) in rekening worden gebracht.
20	Verwerkingskosten (FC)	Vast puntgetal	Het bedrag (in Verwerkingskostenvaluta) dat in rekening wordt gebracht in het boekhoudregister Verwerkingskosten.
21	Gebruikersnaam	Unicode-tekst (80 tekens)	De gebruiker (interactieve gebruiker of webservicegebruiker) die de actie heeft uitgevoerd die heeft geleid tot de boekingsrecord. Als het record door een geautomatiseerd intern proces is aangemaakt, is de waarde systeem.
22	Betalingsmethode Variant	Unicode-tekst (50 tekens)	Het submerk van de betaalmethode (indien van toepassing). Bijvoorbeeld: visaclassic, visadebit, mccorporate.
23	Wijziging Handelaar Referentie	Unicode-tekst (80 tekens)	De optionele wijzigingsreferentie voor wijzigingen, indien gespecificeerd in de transactie.

Soorten records

Opname Type	Beschrijving
Geautoriseerd	Betaling goedgekeurd door de financiële instelling.
ToegestaanIn afwachting van	De autorisatie van de betaling wacht op acceptatie van de uitgever.
Geannuleerd	Transactie geannuleerd.
CaptureFailed	Het vastleggen van een betaling is mislukt. Raadpleeg voor meer informatie Mislukte vastlegging.
Chargeback	Betaling teruggedraaid door de bank/regeling/consument.
TweedeChargeback	Onsuccesvolle verdediging van eerste terugboeking.
DoorbelastingExtern	Betaling geboekt als terugboeking bij externe acquirer.
ChargebackExternallyWithInfo	Betaling geboekt als terugboeking bij externe acquirer.
ChargebackReversed	Chargeback succesvol afgehandeld of de shopper heeft het geld terugbetaald.
ChargebackReversedExternallyWithInfo	Chargeback succesvol afgehandeld of de shopper heeft het geld terugbetaald.
Fout	Transactiefout.
Verlopen	Betaling niet binnen de tijd vastgelegd.
Uitbetaald	Uitbetaling succesvol voltooid.
BetaaldExtern	Succesvolle uitbetaling met externe overnemer.
PaidOutExternallyWithInfo	Succesvolle uitbetaling met externe overnemer.
PaidOutReversed	Uitbetaling teruggestort op Adyen's account omdat het niet kon worden bijgeschreven bij de shopper.
UitbetalingGoedgekeurd	Uitbetaling succesvol geautoriseerd.
PayoutError	Uitbetaling die resulteerde in een fout.
PayoutFailed	Uitbetalingsverzoek is teruggestuurd door de acquirer.
Ontvangen	Registratie van een gevalideerde betalingspoging.
OntvangenPayout	Uitbetaling ontvangen door het Adyen betalingsplatform.
RestitutieGoedgekeurd	Terugbetaling succesvol geautoriseerd.
Terugbetaald	Betaling succesvol teruggestort.
TerugbetaaldBulk	Betaling succesvol teruggestort via Adyen Acquiring. Dit dagboektype zal worden afgeschreven.
TerugbetaaldExtern	Betaling succesvol teruggestort via een externe acquirer.
TerugbetaaldExternMetInfo	Betaling succesvol teruggestort via een externe acquirer.
RefundFailed	De terugbetaling is mislukt. Raadpleeg Mislukte terugbetaling voor meer informatie.
TerugbetaaldInstallaties	De betaling is volledig in termijnen terugbetaald.
TerugbetaaldInstallatie	Betalingstermijn is terugbetaald.
TerugbetaaldGeruild	Terugname teruggestort op Adyen's account omdat het niet kon worden gecrediteerd aan de shopper.
RefundNotProcessed	Restitutie is niet verrekend omdat de acquirer de restitutie 30 dagen na initiatie nog niet heeft verwerkt; de klant heeft het geld echter wel ontvangen. Als de terugbetaling na 30 dagen wordt verwerkt, zie je een extra Terugbetaald record.
Geweigerd	De betaling werd geweigerd, door de acquirer of door de Adyen fraudetool.
GeweigerdeBetaling	Uitbetaling werd geweigerd, door de Adyen fraudetool of door de acquirer.
Opnieuw geprobeerd	Betalingsverzoek is opnieuw geprobeerd.
SentForPayout	Betaling verzonden voor uitbetaling door de acquirer.
SentForRefund	Betaling verzonden voor terugbetaling door de acquirer.
SentForSettle	Verzoek om de betaling over te maken naar de financiële instelling.
Gevestigd	De betaling is voldaan en het geld is ontvangen door Adyen.
GeregeldBulk	De betaling is geregeld via Adyen Acquiring. Dit dagboektype zal worden afgeschreven.
VestigingExtern	De betaling is verrekend met een externe acquirer.
AfgewikkeldExternMetInfo	De betaling is verrekend met een externe acquirer.
VerrekendInstallaties	De betaling is volledig in termijnen vastgelegd.
VereffendInstallatieOpschortenInstallatie	Betalingstermijn is voldaan.
VerrekendOmgekeerd	Betaling is niet verrekend omdat Adyen het geld 30 dagen na vastlegging nog niet heeft ontvangen. Als Adyen het geld meer dan 30 dagen na vastlegging ontvangt, dan zie je een Settled record.
OpschortenInstallatie	Het termijnbedrag wordt niet meer naar de regeling gestuurd vanwege een geschil in de transactie.
GeavanceerdInstallatie	De aflevering werd vervroegd.
GeavanceerdInstallatie geannuleerd	Het vervroegen van de afbetaling is geannuleerd.
OpenInstallatie	Er staat nog een aflevering open. Er zijn 4 mogelijke toestanden van een OpenInstallatie: Initial: Er is een transactie vastgelegd. Vertegenwoordiging: Je hebt met succes een geschil verdedigd en we hebben de opgeschorte termijnen hervat. Opnieuw proberen: Een capture is mislukt en wordt opnieuw geprobeerd. Versnelling: De shopper heeft om terugbetaling gevraagd, maar het bedrag in het terugbetalingsverzoek is hoger dan het ontvangen bedrag, dus toekomstige termijnen worden versneld en het termijnbedrag wordt afgesloten. Zie Installatie sluiten.
SluitInstallatie	De afbetaling wordt niet meer naar het schema gestuurd en de OpenInstallatie wordt gesloten.

Rapport met details over afrekening

De Settlement Details Report wordt gebruikt om afrekeningen op transactieniveau te reconciliëren. Het bevat de details van betalingen die zijn verrekend en uitbetaald aan u in een batch door Ascend Pay. Je kunt dit rapport gebruiken om de kosten van elke transactie te zien en om afstemming op transactieniveau uit te voeren.

Onder de kopregel is elke regel in het rapport een aparte regel. De soorten vermeldingen zijn onder andere: Transacties, Transactiekosten, Borg correcties, Factuur inhoudingen en Uitbetalingen.

Elke kolom geeft specifieke informatie over de items. De tabel hieronder toont de standaard kolommen die in het rapport worden opgenomen en de standaardvolgorde:

#	Kolom	Beschrijving
1	Account # Bedrijf	De naam van uw bedrijfsaccount zoals geregistreerd in het Adyen betalingsplatform.
2	Merchant Account	De naam van de verkopersaccount die is gebruikt om het oorspronkelijke betalingsverzoek te verwerken.
3	Psp referentie	Adyen's 16 karakters tellende unieke referentie die is gekoppeld aan de transactie/het verzoek. Deze waarde is wereldwijd uniek; geef deze waarde aan wanneer u met ons communiceert over dit verzoek.
4	Handelaar Referentie	De referentie die werd opgegeven in het betalingsverzoek.
5	Betaalmethode	De betalingsmethode die voor de transactie is gebruikt. Bijvoorbeeld: visa, mc, amex.
6	Datum aanmaak	De tijdstempel die aangeeft wanneer de betaling is aangemaakt op het Adyen betalingsplatform. Formaat: `JJJJ-MM-DD HH:MM:SS`. Bijvoorbeeld: 2012-07-26 19:58:55.
	Tijdzone	De tijdzone van de Aanmaakdatum. Dit is de ISO-code voor je tijdzone-instelling.
7	Type*	Het Journaalsoort van de invoer.
8	Wijzigingsreferentie*	Voor items van Type `Vereffend`, `Terugbetaald`, `Terugboeking`, is dit de PSP-referentie van de wijziging, een unieke ID die het verzoek tot wijziging identificeert. Maximale lengte: 16 tekens. In sommige gevallen is de teruggegeven wijzigingsreferentie voor boekingen van Type `Chargeback` dezelfde als de referentie die is teruggegeven toen de betaling werd vastgelegd. Dit is verwacht gedrag. Voor records van Type `MerchantPayout` is dit een beschrijving met Rekeningcode, batchnummer en de unieke uitbetalingsreferentie (TX...XT), die ook op het bankafschrift te vinden is. Maximale lengte: 256 tekens.
9	Bruto Valuta*	De uit drie tekens bestaande ISO-valutacode voor de transactievaluta.
	Bruto Debet (GC)*	Het bedrag dat is opgegeven in de transactieaanvraag. Bijvoorbeeld 100,00.
	Brutokrediet (GC)*	Het bedrag dat is opgegeven in de transactieaanvraag. Bijvoorbeeld 100,00.
	Wisselkoers	De wisselkoers die wordt gebruikt om het brutobedrag om te zetten in het nettobedrag. Dit is 1 als je in dezelfde valuta verwerkt en afrekent. Voor extern verrekende betalingen is de vermelde wisselkoers de referentiewisselkoers van Adyen, niet de werkelijke koers die wordt toegepast door de externe verwerver.
10	Netto Valuta	De uit drie tekens bestaande ISO-valutacode voor de vereffeningsvaluta.
	Netto Debet (NC)	Het nettobedrag dat van de te betalen batch wordt afgeschreven. Voor een terugbetaalde boeking is dit bijvoorbeeld het bedrag dat is verzonden als onderdeel van het restitutieverzoek plus eventuele extra kosten die zijn ingehouden.
	Nettokrediet (NC)	Het bedrag dat is opgegeven in de transactieaanvraag minus transactiekosten en vergoedingen. Bijvoorbeeld 98,26.
11	Commissie (NC)	De commissie die werd ingehouden door de overnemende partij. Dit moet het verschil zijn tussen de bruto- en nettobedragen. Als de acquirer de transactie-informatie op interchange niveau verstrekt, splitst Adyen de commissie in: Opmaak Vergoedingen Overstap In dit geval is de kolom Commission leeg en zijn de kolommen Markup (12), Scheme Fees (13) en Interchange (14) ingevuld. Als de acquirer de transactie-informatie niet op afwikkelingsniveau verstrekt, vult Adyen de totale commissie in de kolom Commissie (11). In dit geval zijn de kolommen Markup, Scheme Fees, en Interchange leeg. Voor extern verrekende terugbetalingen (bijvoorbeeld American Express terugbetalingen) zal dit bedrag negatief zijn. Als je je reconciliatie automatiseert, zorg er dan voor dat je systeem negatieve waarden kan verwerken.
12	Opmaak (NC)	De vergoeding die de wervende bank in rekening brengt. Als de acquirer de transactie-informatie niet op afwikkelingsniveau levert, is dit veld leeg.
13	Scheme vergoedingen (NC)	De kosten die in rekening worden gebracht door bijvoorbeeld Visa of Mastercard. Als de acquirer de transactie-informatie niet op afwikkelingsniveau levert, is dit veld leeg.
14	Overstappunt (NC)	De kosten die de uitgevende bank in rekening brengt. Als de acquirer de transactie-informatie niet op afwikkelingsniveau levert, is dit veld leeg.
15	Betalingsmethode Variant	Het submerk van de betaalmethode (indien van toepassing). Bijvoorbeeld: visaclassic, visadebit, mccorporate.
16	Wijziging Handelaar Referentie	De optionele wijzigingsreferentie voor wijzigingen, indien gespecificeerd in de transactie.
17	Batchnummer	Het volgnummer van de nederzetting.

Typen tijdschriften

De onderstaande dagboektypes komen overeen met het veld Type.

Soort tijdschrift	Voorval	Beschrijving
Vergoeding*	Debet	De Adyen transactiekosten voor Ontvangen en VerzondenVoorUitbetaling transacties geboekt tijdens de gespecificeerde batchperiode.
MiscCosts*	Debet/Credit	De kosten van extern verrekende betalingen die niet konden worden gekoppeld aan specifieke transacties.
MerchantPayout*	Debet	Het bedrag dat wordt betaald voor een vereffeningsvaluta uit de uitbetalingsbatch naar je bankrekening.
Terugbetaald	Debet	Een debitering voor een betaling die SentForRefund was.
Gevestigd	Krediet	Een tegoed voor een betaling die SentForSettle was.
Chargeback	Debet	Een debet voor een betaling die wordt teruggeboekt door de bank/regeling/consument.
TweedeChargeback	Een afschrijving	Debet voor een mislukte verdediging van een eerste terugboeking.
ChargebackReversed	Krediet	Een eerdere terugboeking die aan je wordt gecrediteerd nadat een betaling met succes is verdedigd, of nadat de shopper het geld opnieuw heeft betaald.
TerugbetaaldGeruild	Krediet	Een terugbetaling die wordt teruggestort op onze rekening omdat het niet kan worden gecrediteerd aan de shopper door het programma/de bank of wordt teruggestuurd door de shopper.
StortingCorrectie*	Debet/Credit	Het geld dat wordt ingehouden van/uitgegeven aan de rekening vanwege een wijziging in de vereiste borg (dekking van het risico op de rekening).
FactuurAftrek*	Debet/Credit	Een factuur voor betalingsverwerking die wordt bijgeschreven/afgetrokken van de rekening.Als een factuur BTW/GST-kosten bevat, zie je twee aparte boekingen: kosten/kortingen en belastingen. Details worden gespecificeerd in de kolom Wijzigingsreferentie.
MatchedStatement	Debet/Credit	Een overboeking van merchant geboekt op de rekening.
Handmatig gecorrigeerd	Debet/Credit	Een handmatige boeking/aanpassing door Adyen.
BankInstructieGeretourneerd	Krediet	Een tegoed voor eerdere merchant uitbetalingen die niet succesvol zijn verwerkt of die zijn teruggestuurd naar Adyen.
EpaPaid	Debet/Credit	Een Electronic Payment Advice (EPA) van een externe acquirer dat door de acquirer is bevestigd maar niet via Adyen is afgewikkeld.
Balancetransfer	Debet/Credit	Een saldotransfer van of naar volgende uitbetalingsbatches om negatieve te betalen/te vangen saldi te verwerken of voor batches die niet konden worden uitbetaald.
BetalingKosten	Debet/Credit	Alleen gebruikt in de volgende scenario's: Voor Klarna-betalingen worden inhoudingen zoals geschilkosten geboekt met het journaaltype PaymentCost, waarbij wordt verwezen naar de PSP-referentie van de oorspronkelijke betaling. Voor ELO-betalingen worden financiële aanpassingen en arbitragekosten geboekt met het journaaltype PaymentCost. Voor MasterCardPersonalPayments, wanneer de transactiekosten voor de uitbetaling worden geboekt. Voor Visa-geschillen worden financiële aanpassingen geboekt op de overeenkomstige transactie met behulp van het tijdschrifttype PaymentCost. Voor Mastercard geschillen kan de uitgever een administratievergoeding innen voor geschillen waarbij een (pre-)arbitragezaak wordt aangespannen en de uitgever wint. Deze vergoeding wordt geboekt met het tijdschrifttype PaymentCost.
Uitbetaald	Debet	De netto afschrijving voor een uitbetaling die SentForPayout was.
PaidOutReversed	Krediet	Een uitbetaling die is teruggestort op de rekening van Adyen omdat deze niet kon worden bijgeschreven bij de shopper door de regeling/bank of is teruggestuurd door de shopper.
TerugbetaaldInstallatie	Debet	Het debetbedrag voor een betaling die SentForRefund was. Dit journaal wordt gebruikt voor credittransacties met een Adyen acquirer die in termijnen kan betalen (zoals Brazilië en Mexico), ongeacht of de transactie eenmalig of op afbetaling is.
VerrekendInstallatie	Krediet	Het kredietbedrag dat wordt verrekend voor een creditcardtransactie die in termijnen wordt aangemaakt. Voor transacties op afbetaling is het verrekende creditbedrag niet gelijk aan het hele bedrag dat SentForSettle was. Als het een eenmalige transactie is, dan is het tegoed dat voor deze betaling wordt verrekend gelijk aan het hele bedrag dat SentForSettle was. Als je een voorschot hebt betaald, dan zal het creditbedrag voor dit dagboek AfgerekendInstallatie nul zijn.
OpschortenInstallatie	Debet	Geeft aan dat het doen van volgende termijnen aan de regeling is opgeschort vanwege een terugboeking die is aangevraagd door de uitgevende bank. Als je een voorschot op de termijnafrekening hebt gemaakt, dan verschijnt dit journaal in het rapport Afwikkelingsdetails om de debitering ter compensatie van het voorgeschoten bedrag aan te geven.
CaptureFailed (Verkoopdag uitbetaling)	Debet	Het vastleggen van fondsen is mislukt op voor een transactie. Met andere woorden, deze fondsen worden nog niet ontvangen van het kaartsysteem of de betaalmethode. Er wordt een debetboeking gemaakt naar de eerstvolgende uitbetaling, omdat Adyen het voorgefinancierde transactiebedrag niet ontvangt van het kaartsysteem of de betaalmethode.
RefundFailed (Verkoopdag uitbetaling)	Krediet	Een terugbetaling naar een kaart of betaalmethode is mislukt. Als je account al is gedebiteerd voor de terugbetaling, wordt een creditboeking gemaakt voor de volgende uitbetaling van de merchant (omdat Adyen niet hoeft te betalen voor het terugbetaalde bedrag).
RefundNotCleared (Verkoopdag uitbetaling)	Krediet	Een restitutie is niet verrekend omdat de acquirer de restitutie 30 dagen na initiatie nog niet heeft verwerkt. De klant heeft het geld echter wel ontvangen. Er is geen actie nodig; aanpassingen aan je saldo gebeuren automatisch. Als de restitutie na 30 dagen wordt verwerkt, zie je een extra Terugbetaalde boeking. Dit dagboektype heette voorheen RefundNotProcessed.
SettledReversed (Verkoopdag uitbetaling)	Debet	Een debit dat een Settled transactie terugdraait waarvoor Adyen het geld van het kaartsysteem of de betaalmethode niet binnen 30 dagen na vastlegging heeft ontvangen. Er is geen actie nodig; aanpassingen aan je Saldo gebeuren automatisch. Als Adyen het geld na 30 dagen ontvangt, zie je een extra Saldo-boeking.
MerchantPayin	Krediet	Een overschrijving of automatische incasso geboekt op de rekening om de Verhuur te financieren.
Reserveaanpassing	Debet/Credit	Het geld dat wordt ingehouden op of vrijgegeven aan de rekening vanwege financiering of voor het gebruik van het reserveregister.
MerchantPayinReversed	Debet	Een betaling die bedoeld was om een account op te waarderen of te financieren, wordt teruggeboekt.
XASTransfer	Debet	De fondsen die van de aansprakelijkheidsrekening van je platform worden afgeschreven. Gebruikt in klassieke Adyen for Platforms integraties. Raadpleeg voor meer informatie De debiteurenrekeningen van je platform reconciliëren.

KB25-001

Ascend RMS Knowledge

Als je op zoek bent naar de originele Ascend Pay rapporten en definities, dan zit je hier goed.

Ascend HQ Rapporten

Rapportdefinities

Saldo Platform Boekhoudrapportage

Rapport betalingsboekhouding

Rapport met details over afrekening

Typen tijdschriften

Related Articles