Ascend Pay - Définitions des rapports

Written By Kristina Florin (Collaborator)

Updated at February 12th, 2025

Table of Contents

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Définitions du rapport

Rapport comptable de la plateforme Solde

Le rapport comptable de la plateforme Solde est un rapport quotidien qui suit tous les changements de solde sur tous les comptes de solde de ta plateforme, y compris les comptes responsables. Tu peux utiliser les informations du rapport comptable de la plateforme Solde pour :

Confirmer tous les paiements traités
Confirmer les transferts entre les comptes de solde.
Confirmer les versements sur tes comptes bancaires.
Suivre les frais de paiement, les coûts et la déduction des factures

Le rapport généré comprend les mutations du solde avec une date de réservation pour tous les comptes de ta plateforme entre l'ouverture (00:00 AM) et la fermeture (00:00 AM le jour suivant) pour le jour que tu as sélectionné en Central European Time (CET).

Le tableau suivant présente les colonnes standard qui sont incluses dans le rapport de comptabilité, dans leur ordre par défaut :

#	Colonne	Services financiers	Description
1	Plate-forme Solde	émission paiements plateforme de paiement	Nom du compte de ta plateforme Solde.
2	Titulaire du compte	émission paiements plateforme de paiement	Identifiant unique du titulaire du compte qui possède le compte de solde.
3	Compte Solde	émission paiements plateforme de paiement	L'identifiant unique du compte de solde.
4	Transfert Id	émission paiements plateforme de paiement	L'identifiant unique d'un débit ou d'un crédit en attente.
5	Identité de la transaction	émission paiements plateforme de paiement	L'identifiant unique d'une transaction, reflète un débit ou un crédit effectué.
6	Catégorie	émission paiements plateforme de paiement	La catégorie de la transaction. Valeurs possibles : plateformePaiement interne banque carte émise
7	Statut	émission paiements plateforme de paiement	Le statut de l'événement. Exemples de valeurs : autorisé, rétrofacturation.
8	Type	émission paiements plateforme de paiement	Le type de transfert ou de transaction. Exemples de valeurs : refund, chargeback.
9	Date de réservation	émission paiements plateforme de paiement	Date de la réservation.
10	Valeur (€ or %)	émission paiements plateforme de paiement	La date à laquelle les fonds sont disponibles.
11	Valeur (€ or %) Date Fuseau horaire	émission paiements plateforme de paiement	Le fuseau horaire de l'endroit où les fonds sont disponibles.
12	Monnaie	émission paiements plateforme de paiement	Le code monétaire ISO à trois caractères pour le compte de solde.
	Montant	émission paiements plateforme de paiement	Le montant du transfert ou de la transaction.
13	Monnaie originale	émission	Le code monétaire ISO à trois caractères du montant du paiement tel qu'il est déclaré par l'acquéreur.
14	Montant original	émission	Le montant du paiement dans la devise définie dans Devise d'origine.
15	Devise de paiement	émission paiements plateforme de paiement	La devise du paiement.
	À recevoir (PC)	émission paiements plateforme de paiement	Le montant (en monnaie de paiement) débité ou crédité sur le registre comptable reçu.
16	Réservé (PC)	émission paiements plateforme de paiement	Le montant (en monnaie de paiement) débité ou crédité sur le registre comptable réservé.
17	Solde (PC)	émission paiements plateforme de paiement	Le montant (en monnaie de paiement) débité ou crédité sur le registre comptable Solde.
18	Référence	émission paiements plateforme de paiement	L'identifiant unique d'un débit ou d'un crédit en attente.
19	Description	émission paiements plateforme de paiement	L'identifiant unique d'un débit ou d'un crédit en attente. Lorsque le transfert est un frais, le type de frais est ajouté avant la description du paiement d'origine. Indications possibles sur le type de frais : Frais de paiement pour Frais de rétrofacturation pour Deuxième taxe de rétrofacturation pour Frais de rétrofacturation Frais de rétrofacturation pour Si le paiement d'origine ne contenait pas de Votre Description, les indications possibles sur le type de frais sont : Frais de paiement Frais de rétrofacturation DeuxièmementFrais de rétrofacturation Frais de rétrofacturationFrais d'annulation
20	Compte Solde de la Contrepartie Id	émission paiements plateforme de paiement	L'identifiant unique de la destination du transfert.
21	Psp Payment Merchant Reference	plateforme de paiement	La référence du commerçant PSP d'un paiement.
22	Paiement Psp Référence Psp	plateforme de paiement	La référence PSP d'un paiement.
23	Psp Modification Psp Référence	plateforme de paiement	La référence de modification du PSP d'un paiement.
24	Psp Modification Merchant Reference	plateforme de paiement	La référence de modification du PSP d'un paiement.
25	Types de paiement	émission	Le type d'instrument de paiement utilisé dans le paiement.
26	Id de l'instrument de paiement	émission	L'identifiant unique de l'instrument de paiement.
27	Mode d'entrée	émission	Le mode d'entrée au point de vente tel qu'il est déclaré par l'acquéreur. Valeurs possibles : manuel puce bande magnétique magstripe_fallback sans contact contactless_magstripe cof jeton e_commerce serveur code-barres ocr inconnue
28	Code d'authentification	émission	Un code d'autorisation unique généré pour le paiement. Ce code doit être inclus lors de l'annulation ou du remboursement d'un paiement.
29	Interaction avec les acheteurs	émission	Type de transaction. Valeurs possibles : Commerce en ligne (eCommerce) ContAuth POS Moto
30	MCC	émission	Le code de catégorie du commerçant qui a initié le paiement.
31	Nom de la contrepartie	émission	Le nom du commerçant qui a initié le paiement.
32	Adresse de la contrepartie	émission	L'adresse du commerçant qui a initié le paiement.
33	Ville de la contrepartie	émission	La ville du commerçant qui a initié le paiement.
34	Pays de la contrepartie	émission	Le code pays ISO du commerçant qui a initié le paiement.
35	Contrepartie iban	paiements	L'IBAN du commerçant qui a initié le paiement.
36	Contrepartie bic	paiements	Le BIC de la banque du commerçant qui a initié le paiement.
37	Numéro de compte de la contrepartie	paiements	Le numéro de compte du commerçant qui a initié le paiement.
38	Code postal de la contrepartie	émission paiements	Le code postal du commerçant qui a initié le paiement.
39	Monnaie d'échange	émission	La devise de l'échange.
	Échangeur	émission	Le montant de l'échange.
40	Compte Solde du bénéficiaire	émission	L'identifiant unique du compte de solde bénéficiaire associé à ta plateforme.
41	Variante de marque	émission	La variante de la marque pour l'instrument de paiement. Par exemple : mcdebit, visaprepaid.
42	Référence pour le bénéficiaire	paiements	Ta référence pour le bénéficiaire.
43	Plateforme d'échange de paiements	plateforme de paiement	Frais facturés par la banque émettrice. Si l'acquéreur ne fournit pas les informations sur la transaction au niveau de l'échange, ce champ est vide.
44	Frais du système de paiement de la plateforme	plateforme de paiement	Frais facturés par Visa ou Mastercard. Si l'acquéreur ne fournit pas les informations sur la transaction au niveau de l'échange, ce champ est vide.
45	Marqueur de paiement de la plateforme	plateforme de paiement	Frais facturés par la banque acquéreuse. Si l'acquéreur ne fournit pas les informations sur la transaction au niveau de l'échange, ce champ est vide.
46	Commission de paiement de la plateforme	plateforme de paiement	Frais de mélange facturés par la banque acquéreuse. Si l'acquéreur ne fournit pas les informations sur la transaction au niveau du paiement, ce champ est vide.
	Plateforme Paiement Coût Devise	plateforme de paiement	La devise des champs de coût de paiement de la plateforme.
47	Titulaire du compte Description	émission paiements plateforme de paiement	Votre Description pour le titulaire du compte.
48	Référence du Titulaire du compte	émission paiements plateforme de paiement	Ta référence pour le titulaire du compte.
49	Solde Description du compte	émission paiements plateforme de paiement	Votre Description pour le compte de solde.
50	Solde Référence du compte	émission paiements plateforme de paiement	Ta référence pour le compte de solde.

Rapport de comptabilité des paiements

Le rapport de comptabilité des paiements comprend les changements d'état du cycle de vie des paiements, les événements et les modifications pour toutes les transactions. Tu peux utiliser ce rapport pour voir les coûts associés aux différents statuts et effectuer le rapprochement des factures.

Sous la ligne d'en-tête, chaque ligne du rapport est une entrée distincte.

Chaque colonne indique des informations spécifiques sur les entrées. Par défaut, le rapport inclut ces colonnes standard dans cet ordre :

#	Colonne	Type de données	Description
1	Compte #	Texte Unicode (80 caractères)	Le nom du compte de ton entreprise tel qu'il est enregistré dans la plateforme de paiements Adyen.
2	Compte Marchand	Texte Unicode (80 caractères)	Le nom du compte marchand qui a été utilisé pour traiter la demande de paiement initiale. Le rapport peut contenir des postes pour plusieurs comptes de commerçants.
3	Référence Psp	Texte Unicode (16 caractères)	Référence unique d'Adyen à 16 caractères associée à la transaction/la demande. Cette valeur est unique au niveau mondial ; cite-la lorsque tu communiques avec nous au sujet de cette demande.
4	Référence du marchand	Texte Unicode (80 caractères)	La référence qui a été spécifiée dans la demande de paiement.
5	Mode de paiement	Texte Unicode (50 caractères)	Le mode de paiement utilisé pour la transaction. Par exemple : visa, mc, amex.
6	Date de réservation	Champ de la date + champ de l'heure	L'horodatage indiquant le moment où l'événement a été saisi dans le système de comptabilité d'Adyen. Le format est le suivant : `AAAA-MM-JJ HH:MM:SS`. Par exemple : 2021-07-26 19:58:55.
	Fuseau horaire	Texte alpha (limite de 4 caractères)	Le fuseau horaire de la colonne Date de réservation. C'est le code ISO de ton fuseau horaire .
7	Monnaie principale	Texte alpha (limite de 3 caractères)	Le code ISO à trois caractères pour la devise du montant principal.
	Montant principal	Champ de texte Numérique (limite de 16 caractères)	Le montant enregistré lorsque la transaction atteint le type d'enregistrement . Par exemple, le montant principal d'une transaction `Settled` est le montant après déduction des frais de traitement du paiement.
8	Type d'enregistrement	Texte Unicode (50 caractères)	Le type d'enregistrement comptable. Pour une liste des types d'enregistrements, voir ci-dessous.
9	Devise de paiement	Texte alpha (limite de 3 caractères)	Le code ISO à trois caractères pour la devise utilisée pour traiter le paiement.
10	À recevoir (PC)	Nombre à virgule fixe	Le montant (en monnaie de paiement) débité ou crédité sur le registre comptable reçu.
11	Autorisé (PC)	Nombre à virgule fixe	Le montant (en monnaie de paiement) débité ou crédité sur le registre comptable autorisé.
12	Capturé (PC)	Nombre à virgule fixe	Le montant (en monnaie de paiement) débité ou crédité sur le registre comptable capturé.
13	Devise de règlement	Texte alpha (limite de 3 caractères)	Le code ISO à trois caractères pour la devise qui a été utilisée lors du règlement du paiement.
14	Payable (SC)	Nombre à virgule fixe	Le montant (en devise de règlement) débité ou crédité sur le registre comptable des dettes. Cette somme sera versée sur ton compte bancaire.
15	Commission (SC)	Nombre à virgule fixe	Les frais de commission qui ont été retenus par l'acquéreur (en monnaie de règlement). Si l'acquéreur fournit les informations sur la transaction au niveau de l'interchange, Adyen répartira plutôt la commission dans les registres Markup, Scheme Fees et Interchange.
16	Marque (SC)	Nombre à virgule fixe	Les frais facturés par la banque acquéreuse (dans la devise de règlement).
17	Frais de système (SC)	Nombre à virgule fixe	Les frais facturés, par exemple, par Visa ou Mastercard (dans la devise de règlement).
18	Échangeur (SC)	Nombre à virgule fixe	Les frais facturés par la banque émettrice (dans la devise de règlement).
19	Frais de traitement Devise	Texte alpha (limite de 3 caractères)	Le code ISO à trois caractères pour la devise dans laquelle les frais de traitement (ou de passerelle) sont facturés.
20	Frais de traitement (FC)	Nombre à virgule fixe	Le montant (dans la devise des frais de traitement) imputé sur le registre comptable des frais de traitement.
21	Aucun utilisateur	Texte Unicode (80 caractères)	L'utilisateur (interactif ou utilisateur du webservice) qui a effectué l'action donnant lieu à l'enregistrement comptable. Si l'enregistrement a été créé par un processus interne automatisé, la valeur sera system.
22	Variante du mode de paiement	Texte Unicode (50 caractères)	La sous-marque du moyen de paiement (le cas échéant). Par exemple : visaclassic, visadebit, mccorporate.
23	Modification Référence du marchand	Texte Unicode (80 caractères)	La référence de modification facultative pour les modifications , si elle est spécifiée dans la transaction.

Types d'enregistrements

Type d'enregistrement	Description
Autorisé	Paiement approuvé par l'institution financière.
AutoriséEn attente	L'autorisation de paiement est en attente d'acceptation de la part de l'émetteur.
Annulé	La transaction a été annulée.
Échec de la capture	La capture d'un paiement a échoué. Pour plus d'informations, reporte-toi à Échec de la capture.
Remboursement des frais	Paiement annulé par la banque/le régime/le consommateur.
SecondChargeback	Défense infructueuse de la première rétrofacturation.
Rétrofacturation à l'extérieur	Paiement comptabilisé en tant que rétrofacturation auprès d'un acquéreur externe.
ChargebackExternallyWithInfo	Paiement comptabilisé en tant que rétrofacturation auprès d'un acquéreur externe.
Reversement de la charge	La rétrofacturation a été défendue avec succès, ou l'acheteur a remboursé les fonds.
ChargebackReversedExternallyWithInfo	La rétrofacturation a été défendue avec succès, ou l'acheteur a remboursé les fonds.
Erreur	Erreur de transaction.
Expiré	Paiement non saisi dans les délais.
PaidOut	Le paiement a été effectué avec succès.
PaidOutExternally	Versement effectué avec succès auprès d'un acquéreur externe.
PaidOutExternallyWithInfo	Versement effectué avec succès auprès d'un acquéreur externe.
PaidOutReversed	Retours de Vente sur le compte d'Adyen car il n'a pas pu être crédité au shopper.
PayoutAuthorised	Paiement autorisé avec succès.
Erreur de paiement	Paiement qui a donné lieu à une erreur.
PayoutFailed	La demande de paiement a été retournée par l'acquéreur.
Reçu	Enregistrement d'une tentative de paiement validée.
Paiements reçus	Versement reçu par la plateforme de paiement Adyen.
Remboursement autorisé	Remboursement autorisé avec succès.
Remboursé	Le paiement a été remboursé avec succès.
RembourséBulk	Paiement remboursé avec succès par l'intermédiaire d'Adyen Acquiring. Ce type de journal sera obsolète.
Remboursé à l'extérieur	Paiement remboursé avec succès par l'intermédiaire d'un acquéreur externe.
Remboursé à l'extérieur avec des informations	Paiement remboursé avec succès par l'intermédiaire d'un acquéreur externe.
RefundFailed	Le remboursement a échoué. Pour plus d'informations, reporte-toi à Échec du remboursement.
Remboursé en versements	Le paiement a été entièrement remboursé en plusieurs fois.
RembourséInstallé	La tranche de paiement a été remboursée.
RembourséRenversé	Retour du remboursement sur le compte d'Adyen car il n'a pas pu être crédité à l'acheteuse.
RefundNotProcessed	Le remboursement n'a pas été réglé parce que l'acquéreur n'a pas traité le remboursement 30 jours après l'initiation ; cependant, le client a reçu les fonds. Si le remboursement est traité après 30 jours, tu verras apparaître un enregistrement supplémentaire Refunded.
Refusé	Le paiement a été refusé, soit par l'acquéreur, soit par l'outil de fraude d'Adyen.
RefuséPayout	Le paiement a été refusé, soit par l'outil de fraude Adyen, soit par l'acquéreur.
Réessayé	La demande de paiement a été réessayée.
SentForPayout	Paiement envoyé pour être reversé par l'acquéreur.
Envoyé pour le remboursement	Paiement envoyé pour remboursement par l'acquéreur.
SentForSettle	Demande de transfert du paiement envoyée à l'institution financière.
Réglé	Le paiement a été réglé, et les fonds ont été reçus par Adyen.
RégléBulk	Le paiement a été réglé par l'intermédiaire d'Adyen Acquiring. Ce type de journal sera obsolète.
Installé à l'étranger	Le paiement a été réglé avec un acquéreur externe.
Réglé à l'extérieur avec des informations	Le paiement a été réglé avec un acquéreur externe.
RégléEnInstallations	Le paiement a été entièrement saisi en plusieurs fois.
Paiement régléSuspendre le paiement	La tranche de paiement a été réglée.
RégléRenversé	Le paiement n'a pas été réglé car Adyen n'a pas reçu les fonds 30 jours après la capture. Si Adyen reçoit les fonds plus de 30 jours après la capture, tu verras alors apparaître un enregistrement Settled.
Suspendre l'installation	Le versement ne sera plus envoyé au régime en raison d'un litige dans la transaction.
Installation avancée	Le versement a été avancé.
AvancéInstallationAnnulé	L'avancement du versement a été annulé.
Ouvrir l'installation	Un versement est encore possible. Il y a 4 états possibles d'un OpenInstallment : Initial: Une transaction a été saisie. Représentation: Tu as défendu avec succès un litige, et nous avons repris les versements suspendus. Réessayer: Une capture a échoué et est en train d'être réessayée. Accélération: L'acheteur a demandé un remboursement, mais le montant de la demande de remboursement est supérieur au montant reçu, de sorte que les versements futurs sont accélérés et que le versement est clôturé. Voir CloseInstallment.
Fermer l'installation	Le versement ne sera plus envoyé au régime et l'OpenInstallment est fermé.

Rapport sur les détails du règlement

Le rapport Détails des règlements est utilisé pour rapprocher les règlements au niveau des transactions. Il comprend les Détails des paiements qui ont été réglés et qui t'ont été versés en un seul lot par Ascend Pay. Tu peux utiliser ce rapport pour voir les coûts de chaque transaction et effectuer un rapprochement au niveau de la transaction.

Sous la ligne d'en-tête, chaque ligne du rapport est une entrée distincte. Les types d'entrées comprennent : Transactions, frais de transaction, corrections de dépôts, déductions de factures et paiements.

Chaque colonne indique des informations spécifiques sur les entrées. Le tableau ci-dessous reflète les colonnes standard qui sont incluses dans le rapport, ainsi que l'ordre par défaut :

#	Colonne	Description
1	Compte #	Le nom du compte de ton entreprise tel qu'il est enregistré dans la plateforme de paiements Adyen.
2	Compte Marchand	Le nom du compte marchand qui a été utilisé pour traiter la demande de paiement initiale.
3	Référence Psp	Référence unique d'Adyen à 16 caractères associée à la transaction/la demande. Cette valeur est unique au niveau mondial ; cite-la lorsque tu communiques avec nous au sujet de cette demande.
4	Référence du marchand	La référence qui a été spécifiée dans la demande de paiement.
5	Mode de paiement	Le mode de paiement utilisé pour la transaction. Par exemple : visa, mc, amex.
6	Date de création	L'horodatage indiquant le moment où le paiement a été créé sur la plateforme de paiements Adyen. Format : `AAAA-MM-JJ HH:MM:SS`. Par exemple : 2012-07-26 19:58:55.
	Fuseau horaire	Le fuseau horaire du site Date de création. C'est le code ISO de ton fuseau horaire .
7	Type*	Le type de journal de l'entrée.
8	Référence de la modification*	Pour les entrées de type `Settled`, `Refunded`, `Chargeback`, il s'agit de la référence du PSP de modification, un identifiant unique qui identifie la demande de modification . Longueur maximale : 16 caractères. Dans certains cas, la référence de modification renvoyée pour les entrées de Type `Chargeback` est la même que la référence renvoyée lors de la saisie du paiement. C'est un comportement attendu. Pour les enregistrements de Type `MerchantPayout`, il s'agit d'une description contenant le Numéro de compte, le numéro de lot et la référence unique du paiement (TX...XT), qui peut également être trouvée sur le relevé bancaire. Longueur maximale : 256 caractères.
9	Monnaie brute*	Le code monétaire ISO à trois caractères pour la devise de la transaction.
	Débit brut (GC)*	Le montant soumis dans la demande de transaction. Par exemple, 100.00.
	Crédit brut (CG)*	Le montant soumis dans la demande de transaction. Par exemple, 100.00.
	Taux de change	Le taux de change utilisé pour convertir le montant brut en montant net. Ce sera 1 si tu traites et règles dans la même devise. Pour les paiements réglés en externe, le taux de change indiqué est le taux de change de référence d'Adyen, et non le taux réel appliqué par l'acquéreur externe.
10	Monnaie nette	Le code monétaire ISO à trois caractères pour la devise de règlement.
	Débit net (NC)	Le montant net débité du lot payable. Par exemple, pour une réservation Remboursée, il s'agit du montant envoyé dans le cadre de la demande de remboursement, plus les frais supplémentaires retenus.
	Crédit net (CN)	Le montant soumis dans la demande de transaction moins les coûts et les frais de transaction. Par exemple, 98.26.
11	Commission (NC)	Les frais de commission qui ont été retenus par l'acquéreur. Cela devrait correspondre à la différence entre les montants bruts et nets. Si l'acquéreur fournit les informations sur la transaction au niveau de l'échange, Adyen divise la commission en : Marque de fabrique Frais d'inscription Échangeur Dans ce cas, la colonne Commission est vide et les colonnes Markup (12), Scheme Fees (13), et Interchange (14) sont remplies. Si l'acquéreur ne fournit pas les informations sur la transaction au niveau de l'interchange, Adyen renseigne la commission totale dans la colonne Commission (11). Dans ce cas, les colonnes Markup, Scheme Fees, et Interchange sont vides. Pour les remboursements réglés en externe (par exemple, les remboursements American Express), ce montant sera négatif. Si tu automatises ton rapprochement, assure-toi que ton système peut gérer les valeurs négatives.
12	Marquage (NC)	Les frais facturés par la banque acquéreuse. Si l'acquéreur ne fournit pas les informations sur la transaction au niveau de l'échange, ce champ est vide.
13	Frais de régime (NC)	Les frais facturés, par exemple, par Visa ou Mastercard. Si l'acquéreur ne fournit pas les informations sur la transaction au niveau de l'échange, ce champ est vide.
14	Échangeur (NC)	Les frais facturés par la banque émettrice. Si l'acquéreur ne fournit pas les informations sur la transaction au niveau de l'échange, ce champ est vide.
15	Variante du mode de paiement	La sous-marque du moyen de paiement (le cas échéant). Par exemple : visaclassic, visadebit, mccorporate.
16	Modification Référence du marchand	La référence de modification facultative pour les modifications , si elle est spécifiée dans la transaction.
17	Numéro de lot	Le numéro de séquence du règlement.

Types de journaux

Les types de journaux énumérés ci-dessous correspondent au champ Type.

Type de journal	Occurrence	Description
Frais*	Débit	Les frais de transaction d'Adyen pour les transactions Reçu et SentForRefund comptabilisées au cours de la période de lot spécifiée.
MiscCosts*	Débit/Crédit	Les coûts des paiements réglés en externe qui n'ont pas pu être mis en correspondance avec des transactions spécifiques.
MerchantPayout*	Débit	Le montant qui est payé pour une devise de règlement depuis le lot de paiement jusqu'à ton compte bancaire.
Remboursé	Débit	Un débit pour un paiement qui a été envoyé pour remboursement.
Réglé	Crédit	Un crédit pour un paiement qui a été envoyé pour règlement.
Remboursement des frais	Débit	Un débit pour un paiement qui est annulé par la banque/le régime/le consommateur.
SecondChargeback	Un débit	Débit pour une défense infructueuse d'une première rétrofacturation.
Reversement de la charge	Crédit	Une rétrofacturation antérieure qui t'est créditée après qu'un paiement a été défendu avec succès, ou après que l'acheteur a re-payé les fonds.
RembourséRenversé	Crédit	Un remboursement qui est retourné sur notre compte parce qu'il ne peut pas être crédité à l'acheteur par le régime/la banque ou qui est retourné par l'acheteur.
DépôtCorrection*	Débit/Crédit	Les fonds étant retenus/libérés sur le compte en raison d'un changement dans le dépôt de garantie requis (couverture de l'exposition sur le compte).
InvoiceDeduction*	Débit/Crédit	Une facture de traitement des paiements qui est créditée/déduite du compte.Si une facture inclut des frais de TVA/TPS, tu verras deux écritures distinctes : coûts/réductions et taxes.Les détails sont spécifiés dans la colonne Modification Reference.
Déclaration assortie	Débit/Crédit	Un virement du commerçant inscrit sur le compte.
ManuelCorrigé	Débit/Crédit	Une réservation/un ajustement manuel par Adyen.
BanqueInstructionRetournée	Crédit	Un crédit pour les paiements précédents des commerçants qui n'ont pas été traités avec succès ou qui ont été retournés à Adyen.
EpaPaid	Débit/Crédit	Un avis de paiement électronique (EPA) provenant d'un acquéreur externe qui a été confirmé par l'acquéreur mais qui n'a pas été réglé par l'intermédiaire d'Adyen.
Transfert de solde	Débit/Crédit	Un transfert de solde vers ou depuis les lots de paiement suivants afin de traiter les soldes négatifs à payer/capturer ou pour les lots qui n'ont pas pu être payés.
Coût du paiement	Débit/Crédit	Utilisé uniquement dans les scénarios suivants : Pour les paiements Klarna, les déductions telles que les frais de contestation sont comptabilisées à l'aide du type de journal PaymentCost, en se référant à la référence PSP du paiement d'origine. Pour les paiements ELO, les ajustements financiers et les coûts d'arbitrage sont comptabilisés à l'aide du type de journal PaymentCost. Pour MasterCardPersonalPayments, lorsque les frais de transaction pour le paiement sont comptabilisés. Pour les litiges Visa, les ajustements financiers seront comptabilisés sur la transaction correspondante à l'aide du type de journal PaymentCost. Pour les litiges Mastercard, l'émetteur peut percevoir des frais d'administration des litiges lorsqu'un dossier de (pré-)arbitrage est déposé et que l'émetteur obtient gain de cause. Ces frais seront comptabilisés à l'aide du type de journal PaymentCost.
PaidOut	Débit	Le débit net pour un paiement qui a été envoyé pour un paiement.
PaidOutReversed	Crédit	Un versement retourné sur le compte d'Adyen parce qu'il n'a pas pu être crédité au shopper par le système/la banque ou qu'il est retourné par le shopper.
RembourséInstallé	Débit	Le montant du débit pour un paiement qui a été envoyé pour remboursement. Ce journal est utilisé pour les transactions de crédit utilisant un acquéreur Adyen capable d'effectuer des paiements échelonnés (comme le Brésil et le Mexique), que la transaction soit unique ou qu'il s'agisse d'un paiement échelonné.
RégléInstallation	Crédit	Le montant du crédit en cours de règlement pour une transaction par carte de crédit créée en plusieurs fois. Pour les transactions basées sur des versements, le montant du crédit réglé n'est pas égal à la totalité du montant qui a été SentForSettle. Lorsqu'il s'agit d'une transaction unique, alors le montant du crédit qui sera réglé pour ce paiement sera égal à la totalité du montant qui a été SentForSettle. Si tu as effectué un avancement, alors le montant du crédit de ce journal SettledInstallment sera égal à zéro.
Suspendre l'installation	Débit	Indique que la soumission des versements ultérieurs au régime a été suspendue en raison d'une rétrofacturation demandée par la banque émettrice. Si tu as effectué une avance sur le règlement échelonné, alors ce journal apparaîtra dans le rapport Détails du règlement pour indiquer le débit destiné à compenser le montant avancé.
CaptureFailed (paiement au jour de la vente)	Débit	La capture des fonds a échoué pour une transaction. En d'autres termes, ces fonds ne seront pas encore reçus du système de cartes ou du mode de paiement. Une inscription au débit sera effectuée au prochain versement, car Adyen ne reçoit pas le montant de la transaction préfinancée de la part du système de cartes ou du mode de paiement.
RefundFailed (paiement au jour de la vente)	Crédit	Le remboursement d'une carte ou d'un mode de paiement a échoué. Si ton compte a déjà été débité pour le remboursement, une inscription au crédit est effectuée sur le prochain paiement du commerçant (car Adyen n'aura pas à payer le montant remboursé).
RefundNotCleared (paiement au jour de la vente)	Crédit	Un remboursement n'a pas été réglé parce que l'acquéreur n'a pas traité le remboursement 30 jours après l'initiation. Cependant, le client a reçu les fonds. Aucune action n'est nécessaire, les ajustements de ton solde se font automatiquement. Si le remboursement est traité après 30 jours, tu verras apparaître une réservation supplémentaire Remboursé. Ce type de journal s'appelait auparavant RefundNotProcessed.
RégléRenversé (paiement au jour de la vente)	Débit	Un débit qui annule une transaction réglée pour laquelle Adyen n'a pas reçu les fonds du système de cartes ou du mode de paiement dans les 30 jours suivant la capture. Aucune action n'est nécessaire ; les ajustements de ton solde se font automatiquement. Si Adyen reçoit les fonds après 30 jours, tu verras apparaître une inscription supplémentaire Réglé.
Paiement par le commerçant	Crédit	Un virement ou un prélèvement automatique comptabilisé sur le compte pour alimenter la Location.
Ajustement de la réserve	Débit/Crédit	Les fonds retenus ou débloqués sur le compte en raison du financement ou pour l'utilisation du registre des réserves.
Paiement par le commerçant en cas d'annulation	Débit	Un paiement qui était censé recharger ou alimenter un compte, passe en débit.
XASTransfer	Débit	Les fonds débités sur le compte responsable de ta plateforme. Utilisé dans les intégrations classiques Adyen for Platforms. Pour plus d'informations, consulte le site Rapproche les comptes clients de ta plateforme.

KB25-001

Ascend RMS Knowledge

Si tu cherches les rapports et définitions originaux de Ascend Pay, tu es au bon endroit.

Rapports d'Ascend HQ

Définitions du rapport

Rapport comptable de la plateforme Solde

Rapport de comptabilité des paiements

Rapport sur les détails du règlement

Types de journaux

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