Ascend Pay - Definiciones de los informes

Written By Kristina Florin (Collaborator)

Updated at February 11th, 2025

Table of Contents

Si está buscando los informes y definiciones originales de Ascend Pay, está en el lugar adecuado. Informes de la sede central de Ascend Definiciones de los informes Saldo Plataforma Informe contable Informe contable de pagos Informe de Detalles de la Liquidación Tipos de revistas

Si está buscando los informes y definiciones originales de Ascend Pay, está en el lugar adecuado.

Si desea echar un vistazo a los nuevos informes de Ascend Pay, haga clic aquí.

Si está listo para conciliar su cuenta con esta información, haga clic aquí.

Informes de la sede central de Ascend

Para acceder a todos los informes Ascend Pay disponibles:

Navegue a Ascend HQ (hq.ascendrms.com).
Seleccione el informe deseado haciendo clic en Pagos > Ascend Pay.

Para exportar informes de Ascend Pay:

Navegue hasta el informe deseado.
Personalice sus columnas de datos utilizando el icono de engranaje , si es necesario.
Haga clic en Exportar.

Definiciones de los informes

Saldo Plataforma Informe contable

El informe contable de la plataforma de saldos es un informe diario que realiza un seguimiento de todos los cambios de saldos en todas las cuentas de saldos de su plataforma, incluidas las cuentas deudoras. Puede utilizar la información del Informe Contable de la Plataforma de Saldos para:

Confirmar todos los pagos procesados
Confirmar transferencias entre cuentas de saldos
Confirme los pagos a sus cuentas bancarias
Seguimiento de comisiones de pago, costes y deducción de facturas

El informe generado incluye los movimientos de Saldo con una Fecha de Reserva para todas las cuentas de su plataforma entre la apertura (00:00 AM) y el cierre (00:00 AM del día siguiente) para su día seleccionado en Hora Central Europea (CET).

La siguiente tabla muestra las columnas estándar que se incluyen en el Informe Contable, en su orden por defecto:

#	Columna	Servicios financieros	Description
1	Plataforma Saldo	Emisión de pagos plataforma de pagos	Nombre de su cuenta de la Plataforma Saldo.
2	Titular de la cuenta	Emisión de pagos plataforma de pagos	Identificador único del titular de la cuenta que posee la cuenta de saldo.
3	Saldo Cuenta	Emisión de pagos plataforma de pagos	Identificador único de la cuenta de saldos.
4	Id de transferencia	Emisión de pagos plataforma de pagos	El identificador único de un débito o crédito pendiente.
5	Id de transacción	Emisión de pagos plataforma de pagos	El identificador único de una transacción, refleja un débito o crédito completado.
6	Categoría	Emisión de pagos plataforma de pagos	La categoría de la transacción. Valores posibles: plataformaPago interno banco issuedCard
7	Estado	Emisión de pagos plataforma de pagos	El estado del evento. Valores de ejemplo: autorizado, devolución.
8	Tipo	Emisión de pagos plataforma de pagos	El tipo de transferencia o transacción. Valores de ejemplo: reembolso, devolución.
9	Fecha de reserva	Emisión de pagos plataforma de pagos	Fecha de la reserva.
10	Valor Fecha	Emisión de pagos plataforma de pagos	Fecha en la que los fondos están disponibles.
11	Valor Fecha Zona horaria	Emisión de pagos plataforma de pagos	La zona horaria de la localidad donde están disponibles los fondos.
12	Moneda	Emisión de pagos plataforma de pagos	El código de moneda ISO de tres caracteres para la cuenta de saldos.
	Importe	Emisión de pagos plataforma de pagos	El importe de la transferencia o transacción.
13	Moneda original	Emisión de	El código de moneda ISO de tres caracteres del importe del pago comunicado por la entidad adquirente.
14	Importe original	Emisión de	El importe del pago en la moneda definida en Original Currency.
15	Moneda de pago	Emisión de pagos plataforma de pagos	La moneda del pago.
	Cuentas por cobrar (PC)	Emisión de pagos plataforma de pagos	Importe (en moneda de pago) cargado o abonado en el registro contable de cobros.
16	Reservadas (PC)	Emisión de pagos plataforma de pagos	Importe (en moneda de pago) cargado o abonado en el registro contable de Reservaciones.
17	Saldo (PC)	Emisión de pagos plataforma de pagos	El importe (en Moneda de Pago) cargado o abonado en el Registro contable de Saldo.
18	Referencia	Emisión de pagos plataforma de pagos	El identificador único de un débito o crédito pendiente.
19	Description	Emisión de pagos plataforma de pagos	El identificador único de un débito o crédito pendiente. Cuando la transferencia es una tasa, el tipo de tasa se añade antes de la descripción del pago original. Posibles indicaciones del tipo de tasa: Tasa de pago de Tasa de devolución por Segunda tasa de devolución por Tasa de devolución de cargo por Si el pago original no contenía una descripción, las posibles indicaciones del tipo de tasa son: Tasa de pago Tasa de devolución Segunda tasa de devolución ContracargoTasa de anulación
20	Saldo de contrapartida Número de cuenta	Emisión de pagos plataforma de pagos	Identificador único del destino de la transferencia.
21	Psp Payment Merchant Reference	plataforma de pagos	La referencia comercial del PSP de un pago.
22	Psp Pago Psp Referencia	plataforma de pagos	La referencia PSP de un pago.
23	Psp Modificación Psp Referencia	plataforma de pagos	La referencia de modificación PSP de un pago.
24	Psp Modificación Mercante Referencia	plataforma de pagos	La referencia de modificación PSP de un pago.
25	Formas de pago	Emisión de	Tipo de instrumento de pago utilizado en el pago.
26	Id del instrumento de pago	Emisión de	Identificador único del instrumento de pago.
27	Modo de entrada	Emisión de	El modo de entrada en el punto de venta comunicado por el adquirente. Valores posibles: manual chip banda magnética magstripe_fallback sin contacto banda magnética sin contacto cof ficha Comercio electrónico servidor código de barras ocr desconocido
28	Auth Code	Emisión de	Un código de autorización único generado para el pago. Este código debe incluirse al cancelar o reembolsar un pago.
29	Interacción con el comprador	Emisión de	Tipo de transacción. Valores posibles: eCommerce ContAuth TPV Moto
30	MCC	Emisión de	El código de categoría del comerciante que inició el pago.
31	Nombre de la contraparte	Emisión de	Nombre del comerciante que inició el pago.
32	Dirección de la contraparte	Emisión de	Dirección del comerciante que inició el pago.
33	Ciudad de contrapartida	Emisión de	La ciudad del comerciante que inició el pago.
34	País de contrapartida	Emisión de	El código de país ISO del comerciante que inició el pago.
35	Contrapartida iban	pagos	El IBAN del comerciante que inició el pago.
36	Contrapartida bic	pagos	El BIC del banco del comerciante que inició el pago.
37	Número de cuenta de la contraparte	pagos	Número de cuenta del comerciante que inició el pago.
38	Código postal de la contraparte	Emisión de pagos	El código postal del comerciante que inició el pago.
39	Moneda de intercambio	Emisión de	La moneda del intercambio.
	Intercambio	Emisión de	La cantidad de intercambio.
40	Saldo Beneficiario Cuenta	Emisión de	Identificador único de la cuenta de saldo del beneficiario asociada a su plataforma.
41	Variante de marca	Emisión de	La variante de la marca para el instrumento de pago. Por ejemplo: mcdebit, visaprepago.
42	Referencia para el beneficiario	pagos	Su referencia para el beneficiario.
43	Plataforma de intercambio de pagos	plataforma de pagos	Comisión cobrada por el banco emisor. Si la entidad adquirente no facilita la información de la transacción a nivel de intercambio, este campo estará vacío.
44	Tasa del sistema de pago de plataformas	plataforma de pagos	Comisión cobrada por Visa o Mastercard. Si la entidad adquirente no facilita la información de la transacción a nivel de intercambio, este campo estará vacío.
45	Plataforma de pagos	plataforma de pagos	Comisión cobrada por el banco adquirente. Si la entidad adquirente no facilita la información de la transacción a nivel de intercambio, este campo estará vacío.
46	Comisión de pago de la plataforma	plataforma de pagos	Tasa mixta cobrada por el banco adquirente. Si la entidad adquirente no proporciona la información de la transacción a nivel de pago, este campo estará vacío.
	Plataforma Pago Coste Divisa	plataforma de pagos	La divisa de los campos de Coste de pago de la plataforma.
47	Descripción del Titular de la cuenta	Emisión de pagos plataforma de pagos	Tu Descripción para el titular de la cuenta.
48	Referencia del Titular de la cuenta	Emisión de pagos plataforma de pagos	Su referencia para el titular de la cuenta.
49	Saldo Descripción de cuenta	Emisión de pagos plataforma de pagos	Tu Descripción para la cuenta de Saldo.
50	Saldo Referencia de cuenta	Emisión de pagos plataforma de pagos	Su referencia para la cuenta de saldos.

Informe contable de pagos

El informe de contabilidad de pagos incluye los cambios de estado, eventos y modificaciones del ciclo de vida de los pagos para todas las transacciones. Puede utilizar este informe para ver los costes asociados a los distintos estados y realizar la conciliación de facturas.

Debajo de la línea de cabecera, cada línea del informe es una entrada independiente.

Cada columna muestra información específica sobre las entradas. Por defecto, el informe incluye estas columnas estándar en este orden:

#	Columna	Tipo de datos	Description
1	Cuenta de la empresa	Texto Unicode (80 caracteres)	El nombre de la cuenta de su empresa tal y como está registrada en la plataforma de pagos Adyen.
2	Cuenta de comerciante	Texto Unicode (80 caracteres)	Nombre de la cuenta de vendedor que se utilizó para procesar la solicitud de pago original. El informe puede contener partidas para varias cuentas comerciales.
3	Referencia Psp	Texto Unicode (16 caracteres)	Referencia única de 16 caracteres de Adyen asociada a la transacción/solicitud. Este valor es único a nivel mundial; cítelo cuando se comunique con nosotros acerca de esta solicitud.
4	Referencia de comerciante	Texto Unicode (80 caracteres)	La referencia que se especificó en la solicitud de pago.
5	Forma de pago	Texto Unicode (50 caracteres)	El método de pago utilizado para la transacción. Por ejemplo: visa, mc, amex.
6	Fecha de reserva	Campo Fecha + Campo Hora	La marca de tiempo que indica cuándo se introdujo el evento en el sistema contable de Adyen. El formato es `AAAA-MM-DD HH:MM:SS`. Por ejemplo: 2021-07-26 19:58:55.
	Zona horaria	Texto alfabético (límite de 4 caracteres)	La zona horaria de la columna Booking Fecha. Este es el código ISO para la configuración de su zona horaria .
7	Moneda principal	Texto alfabético (límite de 3 caracteres)	El código ISO de tres caracteres para la moneda del importe principal.
	Importe principal	Campo de texto Numérico (límite 16 caracteres)	El importe registrado cuando la transacción llega a Tipo de registro. Por ejemplo, el importe principal de una transacción `Settled` es el importe una vez deducidos los gastos de procesamiento del pago.
8	Tipo de registro	Texto Unicode (50 caracteres)	Tipo de registro contable. Para consultar la lista de tipos de registro, véase más abajo.
9	Moneda de pago	Texto alfabético (límite de 3 caracteres)	El código ISO de tres caracteres para la moneda que se utilizó para procesar el pago.
10	Cuentas por cobrar (PC)	Número de punto fijo	Importe (en moneda de pago) cargado o abonado en el registro contable de cobros.
11	Autorizado (PC)	Número de punto fijo	Importe (en moneda de pago) cargado o abonado en el registro contable autorizado.
12	Capturados (PC)	Número de punto fijo	Importe (en moneda de pago) cargado o abonado en el registro contable capturado.
13	Moneda de liquidación	Texto alfabético (límite de 3 caracteres)	El código ISO de tres caracteres para la moneda que se utilizó al liquidar el pago.
14	Pagaderos (SC)	Número de punto fijo	Importe (en moneda de liquidación) cargado o abonado en el registro contable de acreedores. Se abonará en su cuenta bancaria.
15	Comisión (SC)	Número de punto fijo	La comisión retenida por la entidad adquirente (en moneda de liquidación) Si el adquirente proporciona la información de la transacción a nivel de intercambio, Adyen dividirá la comisión en los Registros de Markup, Scheme Fees e Interchange.
16	Marcado (SC)	Número de punto fijo	La comisión cobrada por el banco adquirente (en moneda de liquidación).
17	Tasas del régimen (SC)	Número de punto fijo	La comisión que cobran, por ejemplo, Visa o Mastercard (en moneda de liquidación).
18	Intercambiador (SC)	Número de punto fijo	La comisión cobrada por el banco emisor (en moneda de liquidación).
19	Tasa de tramitación Moneda	Texto alfabético (límite de 3 caracteres)	El código ISO de tres caracteres para la moneda en la que se cobra la tarifa de procesamiento (o pasarela).
20	Tasa de tramitación (FC)	Número de punto fijo	Importe (en moneda de la tasa de tramitación) cargado en el registro contable de la tasa de tramitación.
21	Nombre de usuario	Texto Unicode (80 caracteres)	El usuario (interactivo o usuario del servicio web) que realizó la acción que dio lugar al registro contable. Si el registro fue creado por un proceso interno automatizado, el Valor será system.
22	Variante del método de pago	Texto Unicode (50 caracteres)	La submarca del medio de pago (si procede). Por ejemplo: visaclassic, visadebit, mccorporate.
23	Modificación Referencia Comerciante	Texto Unicode (80 caracteres)	La referencia de modificación opcional para modificaciones, si se especifica en la transacción.

Tipos de registro

Tipo de registro	Description
Autorizado	Pago aprobado por la entidad financiera.
AutorizadoPendiente	La autorización de pago está pendiente de aceptación por parte del emisor.
Cancelado	Transacción cancelada.
CaptureFailed	Captura fallida de un pago. Para más información, consulte Captura fallida.
Contracargos	Pago anulado por el banco/esquema/consumidor.
SegundoCargo	Defensa infructuosa de la primera devolución de cargo.
ContracargoExternamente	Pago contabilizado como devolución de cargo con entidad adquirente externa.
ChargebackExternallyWithInfo	Pago contabilizado como devolución de cargo con entidad adquirente externa.
ContracargoAnulado	Contracargo defendido con éxito, o el comprador reembolsó los fondos.
ChargebackReversedExternallyWithInfo	Contracargo defendido con éxito, o el comprador reembolsó los fondos.
Error	Error de transacción.
Caducado	Pago no capturado dentro de los plazos.
PaidOut	Pago efectuado con éxito.
PaidOutExternamente	Pago completado con éxito con el adquirente externo.
PaidOutExternallyWithInfo	Pago completado con éxito con el adquirente externo.
PaidOutReversed	Pago devuelto a la cuenta de Adyen al no poder abonarse al comprador.
PagoAutorizado	Pago autorizado con éxito.
PayoutError	Pago que ha dado lugar a un error.
Pago fallido	La solicitud de pago ha sido devuelta por la entidad adquirente.
Recibido	Registro de un intento de pago validado.
PagoRecibido	Pago recibido por la plataforma de pagos Adyen.
ReembolsoAutorizado	Reembolso autorizado con éxito.
Reembolsado	Pago reembolsado con éxito.
ReembolsadoA granel	Pago reembolsado con éxito a través de Adyen Acquiring. Este tipo de diario quedará obsoleto.
ReembolsadoExternamente	Pago reembolsado con éxito a través de una entidad adquirente externa.
RefundedExternallyWithInfo	Pago reembolsado con éxito a través de una entidad adquirente externa.
Devolución fallida	El reembolso fracasó. Para más información, consulte Reembolso fallido.
ReembolsadoEnInstalaciones	El pago se ha reembolsado íntegramente a plazos.
ReembolsoInstalación	Se ha reembolsado el plazo de pago.
ReembolsadoRevertido	Devolución a la cuenta de Adyen al no poder abonarse al comprador.
ReembolsoNoTramitado	El reembolso no se ha liquidado porque la entidad adquirente no ha procesado el reembolso 30 días después de la iniciación; sin embargo, el cliente ha recibido los fondos. Si el reembolso se procesa después de 30 días, verá un registro adicional Refunded.
Rechazado	El pago fue rechazado, ya sea por el adquirente o por la herramienta de fraude de Adyen.
Pago rechazado	El pago fue rechazado, ya sea por la herramienta de fraude de Adyen o por el adquirente.
Reintentado	Se ha reintentado la solicitud de pago.
EnviadoParaPago	Pago enviado para su abono por la entidad adquirente.
SentForRefund	Pago enviado para reembolso por la entidad adquirente.
SentForSettle	Solicitud de transferencia del pago enviada a la entidad financiera.
Establecido	El pago ha sido liquidado y los fondos han sido recibidos por Adyen.
EstablecidoBulk	El pago se ha liquidado a través de Adyen Acquiring. Este tipo de diario quedará obsoleto.
EstablecidoExternamente	El pago se ha liquidado con un adquirente externo.
LiquidadoExternamenteConInfo	El pago se ha liquidado con un adquirente externo.
LiquidadosEnInstalaciones	El pago se ha captado íntegramente a plazos.
LiquidaciónInstalaciónSuspensiónInstalación	Se ha liquidado el plazo de pago.
ResueltoRevertido	El pago no se ha liquidado porque Adyen no ha recibido los fondos 30 días después de la captura. Si Adyen recibe los fondos más de 30 días después de la captura, entonces verá un registro Settled.
SuspenderInstalación	El plazo ya no se enviará al sistema debido a una disputa en la transacción.
AdvancedInstallment	El plazo se adelantó.
AdvancedInstallmentCancelled	Se ha cancelado el adelanto del plazo.
AbrirInstalación	Un plazo sigue abierto. Hay 4 estados posibles de una OpenInstallment: Inicial: Se ha capturado una transacción. Representación: Ha defendido con éxito un litigio y hemos reanudado las cuotas suspendidas. Reintentar: Ha fallado una captura y se está intentando de nuevo. Aceleración: El comprador solicitó un reembolso, pero el importe de la solicitud de reembolso es superior al importe recibido, por lo que se aceleran las cuotas futuras y se cierra la cuota. Véase CerrarInstalación.
CerrarInstalación	La cuota dejará de enviarse al sistema y se cerrará OpenInstallment.

Informe de Detalles de la Liquidación

El Informe de Detalles de Liquidación se utiliza para conciliar liquidaciones a nivel de transacción. Incluye los detalles de los pagos que han sido liquidados y pagados a usted en un lote por Ascend Pay. Puede utilizar este informe para ver los costes de cada transacción y realizar la conciliación a nivel de transacción.

Debajo de la línea de cabecera, cada línea del informe es una entrada independiente. Los tipos de entradas incluyen: Transacciones, Comisiones de transacción, Correcciones de Depósito, Deducciones de factura y Pagos.

Cada columna muestra información específica sobre las entradas. La siguiente tabla refleja las columnas estándar que se incluyen en el informe y el orden por defecto:

#	Columna	Description
1	Cuenta de la empresa	El nombre de la cuenta de su empresa tal y como está registrada en la plataforma de pagos Adyen.
2	Cuenta de comerciante	Nombre de la cuenta de vendedor que se utilizó para procesar la solicitud de pago original.
3	Referencia Psp	Referencia única de 16 caracteres de Adyen asociada a la transacción/solicitud. Este valor es único a nivel mundial; cítelo cuando se comunique con nosotros acerca de esta solicitud.
4	Referencia de comerciante	La referencia que se especificó en la solicitud de pago.
5	Forma de pago	El método de pago utilizado para la transacción. Por ejemplo: visa, mc, amex.
6	Fecha de creación	La marca de tiempo que indica cuándo se creó el pago en la plataforma de pagos Adyen. Formato: `AAAA-MM-DD HH:MM:SS`. Por ejemplo: 2012-07-26 19:58:55.
	Zona horaria	Zona horaria de Fecha de creación. Este es el código ISO para la configuración de su zona horaria .
7	Tipo	El tipo de diario de la entrada.
8	Modificación Referencia*	Para entradas de Tipo `Liquidada`, `Reembolsada`, `Contracargo`, esta es la referencia PSP de modificación, un ID único que identifica la solicitud de modificación. Longitud máxima: 16 caracteres. En algunos casos, la referencia de modificación devuelta para entradas de tipo `Contracargo` es la misma que la devuelta cuando se capturó el pago. Es el comportamiento esperado. Para los registros de Type `MerchantPayout`, se trata de una descripción que contiene el código de cuenta, el número de lote y la referencia única de pago (TX...XT), que también puede encontrarse en el extracto bancario. Longitud máxima: 256 caracteres.
9	Moneda bruta	El código de moneda ISO de tres caracteres para la moneda de la transacción.
	Débito bruto (DB)*	El importe presentado en la solicitud de transacción. Por ejemplo, 100,00.
	Crédito bruto (CG)*	El importe presentado en la solicitud de transacción. Por ejemplo, 100,00.
	Tipo de cambio	Tipo de cambio utilizado para convertir el importe bruto en neto. Será 1 si procesa y liquida en la misma moneda. Para los pagos liquidados externamente, el tipo de cambio indicado es el tipo de cambio de referencia de Adyen, no el tipo de cambio real aplicado por el adquirente externo.
10	Moneda neta	El código de moneda ISO de tres caracteres para la moneda de liquidación.
	Débito neto (NC)	El importe neto cargado en el lote Acreedores. Por ejemplo, para una reserva reembolsada, es el importe enviado como parte de la solicitud de reembolso más los gastos adicionales retenidos.
	Crédito neto (CN)	El importe presentado en la solicitud de transacción menos los gastos y comisiones de la transacción. Por ejemplo, 98,26.
11	Comisión (NC)	La comisión retenida por la entidad adquirente. Debe ser la diferencia entre los importes bruto y neto. Si el adquirente proporciona la información de la transacción a nivel de intercambio, Adyen divide la comisión en: Marcado Tasas del régimen Intercambio En este caso, la columna Commission está vacía y las columnas Markup (12), Scheme Fees (13), y Interchange (14) están rellenadas. Si el adquirente no proporciona la información de la transacción a nivel de intercambio, Adyen rellena la comisión total en la columna Comisión (11). En este caso, las columnas Markup, Scheme Fees, y Interchange están vacías. En el caso de reembolsos liquidados externamente (por ejemplo, reembolsos de American Express), este importe será negativo. Si está automatizando su conciliación, asegúrese de que su sistema puede manejar valores negativos.
12	Marcado (NC)	La comisión cobrada por el banco adquirente. Si la entidad adquirente no facilita la información de la transacción a nivel de intercambio, este campo estará vacío.
13	Tasas del régimen (NC)	La comisión que cobran, por ejemplo, Visa o Mastercard. Si la entidad adquirente no facilita la información de la transacción a nivel de intercambio, este campo estará vacío.
14	Intercambiador (NC)	La comisión cobrada por el banco emisor. Si la entidad adquirente no proporciona la información de la transacción a nivel de intercambio, este campo estará vacío.
15	Variante del método de pago	La submarca del medio de pago (si procede). Por ejemplo: visaclassic, visadebit, mccorporate.
16	Modificación Referencia Comerciante	La referencia de modificación opcional para modificaciones, si se especifica en la transacción.
17	Número de lote	El número de secuencia de la liquidación.

Tipos de revistas

Los tipos de diario enumerados a continuación corresponden al campo Type.

Tipo de revista	Ocurrencia	Description
Tarifa*	Débito	Las tarifas de transacción de Adyen para transacciones Recibidas y EnviadasPorReembolso contabilizadas durante el periodo de lote especificado.
MisCostes*	Débito/Crédito	Los costes de los pagos liquidados externamente que no han podido corresponderse con ninguna transacción específica.
MerchantPayout*	Débito	El importe que se paga por una moneda de liquidación del lote de pago a su cuenta bancaria.
Reembolsado	Débito	Un adeudo por un pago que fue EnviadoPorReembolso.
Establecido	Crédito	Un abono por un pago que fue EnviadoParaSolventar.
Contracargos	Débito	Débito por un pago que es anulado por el banco/esquema/consumidor.
SegundoCargo	Un débito	Débito por una defensa infructuosa de una primera devolución de cargo.
ContracargoAnulado	Crédito	Una devolución de cargo anterior que se le abona después de que un pago se defienda con éxito, o después de que el comprador vuelva a abonar los fondos.
ReembolsadoRevertido	Crédito	Reembolso que se devuelve a nuestra cuenta porque no puede ser abonado al comprador por el sistema/banco o es devuelto por el comprador.
DepósitoCorrección*	Débito/Crédito	Los fondos que se retienen de/se liberan en la cuenta debido a un cambio en el depósito de seguridad exigido (cobertura de la exposición en la cuenta).
FacturaDeducción*	Débito/Crédito	Una factura de procesamiento de pagos que se abona/deduce de la cuenta.Si una factura incluye cargos de IVA/GST, verá dos registros separados: costes/descuentos e impuestos. Los detalles se especifican en la columna Modification Reference.
MatchedStatement	Débito/Crédito	Una transferencia del comerciante anotada en la cuenta.
ManualCorregido	Débito/Crédito	Una reserva/ajuste manual de Adyen.
BankInstructionReturned	Crédito	Un crédito para pagos anteriores de comerciantes que no se procesaron correctamente o que se devolvieron a Adyen.
EpaPaid	Débito/Crédito	Un aviso de pago electrónico (EPA) de una entidad adquirente externa que fue confirmado por la entidad adquirente pero no liquidado a través de Adyen.
Transferencia de saldo	Débito/Crédito	Saldo que se transfiere a o desde lotes de pago posteriores para procesar saldos negativos a pagar/captar o para lotes que no se han podido pagar.
PagoCoste	Débito/Crédito	Sólo se utiliza en los siguientes casos: Para los pagos de Klarna, las deducciones como las tasas de litigio se contabilizan utilizando el tipo de diario PaymentCost, haciendo referencia a la referencia PSP del pago original. Para los pagos de ELO, los ajustes financieros y los costes de arbitraje se contabilizan utilizando el tipo de diario PaymentCost. Para MasterCardPersonalPayments, cuando se contabiliza la tarifa de transacción para el pago. Para los litigios de Visa, los ajustes financieros se contabilizarán en la transacción correspondiente utilizando el tipo de diario PaymentCost. En el caso de los litigios con Mastercard, el emisor puede cobrar una tasa de administración de litigios cuando se presenta un caso de (pre)arbitraje y gana el emisor. Esta tasa se contabilizará utilizando el tipo de diario PaymentCost.
PaidOut	Débito	El débito neto de un pago que fue EnviadoPorPago.
PaidOutReversed	Crédito	Un pago devuelto a la cuenta de Adyen porque no pudo ser abonado al comprador por el sistema/banco o es devuelto por el comprador.
ReembolsoInstalación	Débito	El importe de adeudo de un pago que fue EnviadoPorReembolso. Este diario se utiliza para las transacciones de crédito que utilizan un adquirente con capacidad para pagos a plazos de Adyen (como Brasil y México), independientemente de si la transacción es única o a plazos.
LiquidaciónInstalación	Crédito	Importe del crédito que se liquida por una operación con tarjeta de crédito creada a plazos. En el caso de las operaciones a plazos, el importe del abono liquidado no es igual al importe total que se envió para liquidar. Cuando se trata de una transacción única, el importe del crédito que se liquidará por este pago será igual al importe total que se envió para liquidar. Si ha realizado un anticipo, el importe de abono de este diario SettledInstallment será cero.
SuspenderInstalación	Débito	Indica que se ha suspendido la presentación de plazos posteriores al régimen debido a una devolución de cargo solicitada por el banco emisor. Si ha realizado un anticipo de la liquidación fraccionada, este diario aparecerá en el informe Detalles de la liquidación para indicar el cargo para compensar el importe anticipado.
Captura fallida (pago del Día de Venta)	Débito	La captación de fondos ha fallado para una transacción. En otras palabras, estos fondos aún no se recibirán del sistema de tarjetas o del método de pago. Se realizará una anotación en cuenta en el próximo pago, ya que Adyen no recibe el importe de la operación prefinanciada del sistema de tarjeta o medio de pago.
Reembolso fallido (pago el día de la Venta)	Crédito	El reembolso a una tarjeta o método de pago ha fallado. Si su cuenta ya ha sido cargada para el reembolso, se realiza una reserva de crédito para el próximo pago del comerciante (porque Adyen no tendrá que pagar por la cantidad reembolsada).
RefundNotCleared (Pago del día de Venta)	Crédito	Un reembolso no se ha liquidado porque la entidad adquirente no ha procesado el reembolso 30 días después del inicio. Sin embargo, el cliente ha recibido los fondos. No es necesario hacer nada; los ajustes del Saldo se realizan automáticamente. Si el reembolso se procesa después de 30 días, verá una Reserva reembolsada adicional. Este tipo de diario se denominaba anteriormente RefundNotProcessed.
SettledReversed (Pago el día de la Venta)	Débito	Débito que revierte una transacción Liquidada para la cual Adyen no ha recibido los fondos del esquema de tarjeta o método de pago dentro de los 30 días de captura. No es necesaria ninguna acción; los ajustes de su Saldo se producen automáticamente. Si Adyen recibe los fondos después de 30 días, verá una reserva adicional Liquidada.
MerchantPay en	Crédito	Transferencia o adeudo domiciliado en la cuenta para financiar la Reserva.
ReserveAdjustment	Débito/Crédito	Los fondos que se retienen o se liberan en la cuenta debido a la financiación o por utilizar el registro de Reservas.
MerchantPayinReversed	Débito	Un pago que estaba destinado a recargar o financiar una cuenta, se convierte en una devolución de cargo.
XASTransfer	Débito	Los fondos cargados en la cuenta deudora de su plataforma. Se utiliza en las integraciones clásicas de Adyen para plataformas. Para más información, consulte Concilie las cuentas por cobrar de su plataforma.

KB25-001

Ascend RMS Knowledge

Si está buscando los informes y definiciones originales de Ascend Pay, está en el lugar adecuado.

Informes de la sede central de Ascend

Definiciones de los informes

Saldo Plataforma Informe contable

Informe contable de pagos

Informe de Detalles de la Liquidación

Tipos de revistas

Related Articles