Ascend Pay - Auswertungen in HQ

Written By Alexandra Schlaepfer (Collaborator)

Updated at September 25th, 2024

In Ascend HQ bieten wir Auswertungen um die Zahlungen und deren Gebühren genau zu analysieren. 

Um auf alle verfügbaren Ascend Pay Auswertungen zuzugreifen:

  1. Navigiere zu Ascend HQ (ascendrms.com)
  2. Wähle die gewünschte Auswertung aus, indem du auf Zahlungen > Ascend Pay klickst.

Auswertungen zu Ascend Pay

Zur detailierten Nachverfolgung der erhaltenen Auszahlungen von Adyen kannst du die Auswertung Bilanzplattform Buchungsbericht. Um detailierte Informationen zu den verschiedenen Zahlungsmethoden zu erhalten, empfehlen wir die Auswertung Zahlungsbuchungsbericht.

Folgende Spalten sollten in der Auswertung Auswertung Bilanzplattform Buchungsbericht eingeblendet werden:

  • Bilanzkonto Beschreibung: Diese Spalte ermöglicht es, zu filtern, ob der Buchungsvorgang für das Geschäft relevant ist oder ob es sich um eine interne Umbuchung von Adyen handelt.
  • Standort: Zeigt an, in welcher Filiale die Zahlung verbucht wurde – insbesondere relevant bei mehreren Standorten.
  • Auszahlungsdatum: Das Datum, an dem Adyen die Auszahlung auf das Händlerkonto überwiesen hat.
  • Buchungsdatum: Der Tag, an dem die Zahlung in Ascend erfasst wurde.
  • Betrag: Stellt die Gebühren sowie alle weiteren relevanten Geldbeträge dar.
  • Beschreibung: Art des Buchungsvorgangs.
  • PSP-Zahlung PSP-Referenz: Die Referenznummer, die in Ascend bei der jeweiligen Zahlung als Kommentar sichtbar ist.

Szenario 1: Ich möchte die Gebühren für meine Buchhaltung detailiert auflisten, um diese mit den Buchungen aus Ascend abzugleichen. 

So geht's: 

  1. Ascend HQ öffnen
  2. Ascend Pay > Bilanzplattform-Buchungsbericht öffnen
  3. Filiale auswählen
  4. Datumszeitraum oben rechts einstellen 
    Tipp: Hier gilt das Motto “lieber zu viel als zu wenig!” - so stellst du sicher, dass alle Buchungen enthalten sind.
  5. Filtere in der Spalte Bilanzkonto Beschreibung nach deinem Geschäft.
  6. Es werden nun alle Buchungen angezeigt - Exportiere dir die Auswertung ins Excel für einfache weiterverarbeitung.
    1. In Excel kannst du nun in der Spalte Buchungszeitraum nach dem gewünschten Auswertungszeitraum filtern.

      TIPP: Wenn du eine Auswertung aus Ascend benötigst die den Kommentar der Buchung enthält, kannst du dich gerne an den Ascend Support wenden.  Im DATEV Export und der Auswertung Kassenbuch ist der Kommentar bereits enthalten. 

       

Szenario 2: Ich habe eine Auszahlung von Adyen erhalten und möchte die Auszahlung mit meinem Ascend HQ abgleichen, um zu sehen, welche Gebühren abgezogen wurden. 

So geht's: 

  1. Ascend HQ öffnen
  2. Ascend Pay > Bilanzplattform-Buchungsbericht öffnen
  3. Filiale auswählen
  4. Datumszeitraum oben rechts einstellen 
    Tipp: Hier gilt das Motto “lieber zu viel als zu wenig!” - so stellst du sicher, dass alle Buchungen enthalten sind.
  5. Im Feld Auszahlungsdatum das Datum vom Bankbeleg auswählen 
  6. Es werden nun alle Buchungen die im Auszug berücksichtig werden angezeigt - Exportiere dir nun die Auswertung ins Excel für einfache weiterverarbeitung. 

 

Szenario 3: Ich möchte eine bestimmte Zahlung zwischen Ascend HQ und meinem Ascend System vergleichen. 

So geht's: 

  1. Ascend HQ öffnen
  2. Ascend Pay > Bilanzplattform-Buchungsbericht öffnen
  3. Filiale auswählen
  4. Datumszeitraum oben rechts einstellen 
    Tipp: Auch hier gilt das Motto “lieber zu viel als zu wenig!” - so stellst du sicher, dass alle Buchungen enthalten sind
  5. Gehe zu Ascend und nimm dir die PSP-Referenznr. aus der Zahlung, entweder direkt im Transaktionsfenster oder auch den Auswertungen 
  6. Diese Nummer kannst du nun im HQ bei der Spalte PSP-Zahlung PSP-Referenz eingeben
  7.  So werden dir alle Beträge/Gebühren für diese Zahlung angezeigt


 



 Detailierte Spaltenbeschreibung - Bilanzplattform Buchungsbericht:

# Säule Finanzdienstleistung Beschreibung
1 Saldo Plattform ausstellend 
Auszahlungen 
Plattform Zahlungen
Name deines Saldo-Plattform-Kontos.
2 Kontoinhaber ausstellend 
Auszahlungen 
Plattformzahlungen
Eindeutige Kennung des Kontoinhabers, dem das Saldokonto gehört.
3 Saldo Konto ausstellend 
Auszahlungen 
Plattformzahlungen
Die eindeutige Kennung des Saldokontos.
4 Übertragung Id ausstellend 
Auszahlungen 
Plattformzahlungen
Die eindeutige Kennung einer anstehenden Abbuchung oder Gutschrift.
5 Transaktions-ID ausstellend 
Auszahlungen 
Plattformzahlungen
Die eindeutige Kennung einer Transaktion, die eine abgeschlossene Abbuchung oder Gutschrift widerspiegelt.
6 Rubrik ausstellend 
Auszahlungen 
Plattformzahlungen

Die Kategorie der Transaktion. Mögliche Werte:

  • plattformZahlung
  • intern
  • Bank
  • ausgestellte Karte
7 Status ausstellend 
Auszahlungen 
Plattformzahlungen
Der Status des Ereignisses. Beispielwerte: autorisiert, Rückbuchung.
8 Typ ausstellend 
Auszahlungen 
Plattformzahlungen
Die Art der Überweisung oder Transaktion. Beispielwerte: Erstattung, Rückbuchung.
9 Buchungsdatum ausstellend 
Auszahlungen 
Plattformzahlungen
Datum der Buchung.
10 Wert Datum ausstellend 
Auszahlungen 
Plattformzahlungen
Das Datum, an dem die Mittel zur Verfügung stehen.
11 Wert Datum Zeitzone ausstellend 
Auszahlungen 
Plattformzahlungen
Die Zeitzone des Ortes, an dem die Mittel verfügbar sind.
12 Währung ausstellend 
Auszahlungen 
Plattformzahlungen
Der dreistellige ISO-Währungscode für das Saldokonto.
  Betrag ausstellend 
Auszahlungen 
Plattformzahlungen
Der Betrag der Überweisung oder Transaktion.
13 Originalwährung ausstellend Der dreistellige ISO-Währungscode des Zahlungsbetrags, wie er vom Acquirer gemeldet wurde.
14 Ursprünglicher Betrag ausstellend Der Zahlungsbetrag in der unter Originalwährung definierten Währung.
15 Zahlungswährung ausstellend 
Auszahlungen 
Plattformzahlungen
Die Währung der Zahlung.
  Empfangen (PC) ausstellend 
Auszahlungen 
Plattformzahlungen
Der Betrag (in Zahlungswährung), der im Register der erhaltenen Rechnungen belastet oder gutgeschrieben wird.
16 Verleih (PC) ausstellend 
Auszahlungen 
Plattformzahlungen
Der Betrag (in Zahlungswährung), der auf dem Register der reservierten Buchhaltung belastet oder gutgeschrieben wird.
17 Saldo (PC) ausstellend 
Auszahlungen 
Plattformzahlungen
Der Betrag (in Zahlungswährung), der im Register der Saldobuchhaltung belastet oder gutgeschrieben wird.
18 Referenz ausstellend 
Auszahlungen 
Plattformzahlungen
Die eindeutige Kennung einer anstehenden Abbuchung oder Gutschrift.
19 Beschreibung ausstellend 
Auszahlungen 
Plattformzahlungen

Die eindeutige Kennung einer anstehenden Abbuchung oder Gutschrift. Wenn es sich bei der Überweisung um eine Gebühr handelt, wird die Gebührenart vor der Beschreibung der ursprünglichen Zahlung hinzugefügt. 

Mögliche Angaben zur Gebührenart:

  • Zahlungsgebühr für
  • Rückbuchungsgebühr für
  • SecondChargeback-Gebühr für
  • ChargebackReversal Fee für

Wenn die ursprüngliche Zahlung keine Beschreibung enthielt, sind folgende Angaben zur Gebührenart möglich:

  • Zahlungsgebühr
  • Rücklastschrift-Gebühr
  • SecondChargeback-Gebühr
  • RückbuchungStornogebühr
20 Gegenpartei Saldo KD-Nr. ausstellend 
Auszahlungen 
Plattformzahlungen
Der eindeutige Bezeichner des Ziels der Überweisung.
21 Psp Payment Merchant Reference Plattformzahlungen Die PSP-Händlerreferenz einer Zahlung.
22 Psp Zahlung Psp Referenz Plattformzahlungen Die PSP-Referenz einer Zahlung.
23 Psp Modifikation Psp Referenz Plattformzahlungen Die PSP-Änderungsreferenz einer Zahlung.
24 Psp Modifikation Händler Referenz Plattformzahlungen Die PSP-Änderungsreferenz einer Zahlung.
25 Art des Zahlungsinstruments ausstellend Die Art des Zahlungsinstruments, das bei der Zahlung verwendet wird.
26 Zahlungsmittel-ID ausstellend Der eindeutige Bezeichner des Zahlungsinstruments.
27 Eingabemodus ausstellend

Die vom Anwerber gemeldete Art der Eingabe am Verkaufsort. 

Mögliche Werte:

  • Handbuch
  • Chip
  • Magnetstreifen
  • magstripe_fallback
  • kontaktlos
  • kontaktlos_magstripe
  • cof
  • Token
  • e_commerce
  • Server
  • Barcode
  • ocr
  • unbekannt
28 Auth Code ausstellend Ein eindeutiger Autorisierungscode, der für die Zahlung generiert wird. Dieser Code sollte beim Abbrechen oder bei der Erstattung einer Zahlung angegeben werden.
29 Shopper Interaktion ausstellend

Transaktionsart. Mögliche Werte:

  • E-Commerce
  • ContAuth
  • POS
  • Moto
30 MCC ausstellend Der Händlerkategorie-Code des Händlers, der die Zahlung ausgelöst hat.
31 Name der Gegenpartei ausstellend Der Name des Händlers, der die Zahlung ausgelöst hat.
32 Adresse der Gegenpartei ausstellend Die Adresse des Händlers, der die Zahlung ausgelöst hat.
33 Gegenpartei Stadt ausstellend Die Stadt des Händlers, der die Zahlung ausgelöst hat.
34 Gegenpartei Land ausstellend Der ISO-Ländercode des Händlers, der die Zahlung ausgelöst hat.
35 Gegenpartei iban Auszahlungen Die IBAN des Händlers, der die Zahlung veranlasst hat.
36 Gegenpartei bic Auszahlungen Die BIC der Bank des Händlers, der die Zahlung ausgelöst hat.
37 KD-Nr. der Gegenpartei Auszahlungen Die Kontonummer des Händlers, der die Zahlung veranlasst hat.
38 Postleitzahl der Gegenpartei ausstellend 
Auszahlungen
Die Postleitzahl des Händlers, der die Zahlung ausgelöst hat.
39 Tausch Währung ausstellend Die Währung des Austauschs.
  Tauschbörse ausstellend Der Umfang des Austauschs.
40 Begünstigter Saldo Konto ausstellend Die eindeutige Kennung des Kontos des begünstigten Saldos, das mit deiner Plattform verbunden ist.
41 Variante der Marke ausstellend Die Markenvariante für das Zahlungsinstrument. Zum Beispiel: mcdebit, visaprepaid.
42 Referenz für den Begünstigten Auszahlungen Deine Referenz für den Begünstigten.
43 Plattform Payment Interchange Plattformzahlungen Von der ausstellenden Bank erhobene Gebühr. Wenn der Acquirer die Transaktionsdaten nicht auf der Interchange-Ebene bereitstellt, ist dieses Feld leer.
44 Platform Payment Scheme Fee Plattformzahlungen Gebühr, die von Visa oder Mastercard erhoben wird. Wenn der Acquirer die Transaktionsdaten nicht auf der Interchange-Ebene bereitstellt, ist dieses Feld leer.
45 Plattform Payment Markup Plattformzahlungen Gebühr, die von der anwerbenden Bank erhoben wird. Wenn der Acquirer die Transaktionsdaten nicht auf der Interchange-Ebene bereitstellt, ist dieses Feld leer.
46 Plattform Zahlung Kommission Plattformzahlungen Blendgebühr, die von der akquirierenden Bank erhoben wird. Wenn der Acquirer die Transaktionsinformationen nicht auf Zahlungsebene bereitstellt, ist dieses Feld leer.
  Plattform Zahlungskosten Währung Plattformzahlungen Die Währung der Felder für die Plattformzahlungskosten.
47 Kontoinhaber Beschreibung ausstellend 
Auszahlungen 
Plattformzahlungen
Meine Bezeichnung für den Kontoinhaber.
48 Referenz des Kontoinhabers ausstellend 
Auszahlungen 
Plattformzahlungen
Deine Referenz für den Kontoinhaber.
49 Saldo Konto Beschreibung ausstellend 
Auszahlungen 
Plattformzahlungen
Meine Bezeichnung für das Saldokonto.
50 Saldo KD-Nr. ausstellend 
Auszahlungen 
Plattformzahlungen
Deine Referenz für das Saldokonto.

Zahlungsbuchungsbericht

Der Zahlungsbuchungsbericht enthält Statusänderungen, Ereignisse und Modifikationen für alle Transaktionen. Du kannst diesen Bericht verwenden, um die mit den verschiedenen Status verbundenen Kosten zu sehen und einen Rechnungsabgleich durchzuführen.

Unter der Kopfzeile ist jede Zeile des Berichts ein separater Eintrag. 

Jede Spalte enthält spezifische Informationen zu den Einträgen. Standardmäßig enthält der Bericht diese Standardspalten in dieser Reihenfolge:

# Säule Datentyp Beschreibung
1 Unternehmens-KD-Nr. Unicode Text (80-Zeichen) Der Name deines Unternehmenskontos, wie es auf der Zahlungsplattform Adyen registriert ist.
2 Händlerkonto Unicode Text (80-Zeichen) Der Name des Händlerkontos, über das die ursprüngliche Zahlungsanforderung abgewickelt wurde. 
Der Bericht kann Einzelposten für verschiedene Zahlungsmittelkonten enthalten.
3 Psp Referenz Unicode Text (16-Zeichen) Die 16-stellige eindeutige Referenz von Adyen, die mit der Transaktion/der Anfrage verknüpft ist. Dieser Wert ist weltweit eindeutig; gib ihn an, wenn du mit uns über diese Anfrage kommunizierst.
4 Händler-Referenz Unicode Text (80-Zeichen) Die Referenz, die in der Zahlungsanforderung angegeben wurde.
5 Zahlungsmethode Unicode Text (50-Zeichen) Die für die Transaktion verwendete Zahlungsmethode. 
Zum Beispiel: visa, mc, amex.
6 Buchungsdatum Datumsfeld + Zeitfeld Der Zeitstempel, der angibt, wann das Ereignis in das Buchhaltungssystem von Adyen eingegeben wurde. Das Format ist JJJJ-MM-TT HH:MM:SS
Zum Beispiel: 2021-07-26 19:58:55.
  TimeZone Alpha-Text (4-Zeichen-Limit) Die Zeitzone der Spalte Buchungsdatum
Dies ist der ISO-Code für deine Zeitzoneneinstellung.
7 Hauptwährung Alpha-Text (3-Zeichen-Limit) Der dreistellige ISO-Code für die Währung des Hauptbetrags.
  Hauptbetrag Textfeld Numerisch (16-Zeichen-Limit) Der Betrag, der erfasst wird, wenn die Transaktion den Record Type erreicht. Zum Beispiel ist der Hauptbetrag einer abgerechneten Transaktion der Betrag nach Abzug der Zahlungsbearbeitungsgebühren.
8 Satzart Unicode Text (50-Zeichen) Die Art des Buchungssatzes. 
Eine Liste der Aufzeichnungsarten findest du weiter unten.
9 Zahlungswährung Alpha-Text (3-Zeichen-Limit) Der dreistellige ISO-Code für die Währung, die zur Abwicklung der Zahlung verwendet wurde.
10 Empfangen (PC) Festkommazahl Der Betrag (in Zahlungswährung), der im Register der erhaltenen Rechnungen belastet oder gutgeschrieben wird.
11 Autorisiert (PC) Festkommazahl Der Betrag (in Zahlungswährung), der im Register der autorisierten Buchhaltung belastet oder gutgeschrieben wird.
12 Gefangen (PC) Festkommazahl Der Betrag (in Zahlungswährung), der im Register der erfassten Buchhaltung belastet oder gutgeschrieben wurde.
13 Abrechnungswährung Alpha-Text (3-Zeichen-Limit) Der dreistellige ISO-Code für die Währung, die bei der Abrechnung der Zahlung verwendet wurde.
14 Zahlbar (SC) Festkommazahl Der Betrag (in Abrechnungswährung), der im Register der Kreditorenbuchhaltung belastet oder gutgeschrieben wird. Der Betrag wird auf dein Bankkonto überwiesen.
15 Kommission (SC) Festkommazahl Die vom Acquirer einbehaltene Provision (in Abwicklungswährung) 
Wenn der Acquirer die Transaktionsdaten auf der Interchange-Ebene bereitstellt, teilt Adyen die Provision stattdessen in die Register Markup, Scheme Fees und Interchange auf.
16 Markup (SC) Festkommazahl Die von der anwerbenden Bank erhobene Gebühr (in Abrechnungswährung).
17 Gebühren für das Programm (SC) Festkommazahl Die Gebühr, die z. B. von Visa oder Mastercard erhoben wird (in Abrechnungswährung).
18 Austausch (SC) Festkommazahl Die von der ausstellenden Bank erhobene Gebühr (in Abrechnungswährung).
19 Bearbeitungsgebühr Währung Alpha-Text (3-Zeichen-Limit) Der dreistellige ISO-Code für die Währung, in der die Bearbeitungsgebühr (oder Gateway-Gebühr) erhoben wird.
20 Bearbeitungsgebühr (FC) Festkommazahl Der Betrag (in der Währung des Bearbeitungsentgelts), der im Register für das Bearbeitungsentgelt erhoben wird.
21 Kein Benutzer Name Unicode Text (80-Zeichen) Der Benutzer (interaktiver oder Webservice-Benutzer), der die Aktion durchgeführt hat, die zu dem Buchungssatz geführt hat. Wenn der Datensatz durch einen automatisierten internen Prozess erstellt wurde, lautet der Wert system.
22 Variante der Zahlungsmethode Unicode Text (50-Zeichen) Die Untermarke der Zahlungsmethode (falls zutreffend). 
Zum Beispiel: visaclassic, visadebit, mccorporate.
23 Änderung Händlerreferenz Unicode Text (80-Zeichen) Die optionale Änderungsreferenz für Änderungen, falls in der Transaktion angegeben.

Satzarten

Satzart Beschreibung

Autorisiert

Die Zahlung wurde vom Finanzinstitut genehmigt.

GenehmigtAnhängig

Die Zahlungsgenehmigung muss noch vom Emittenten akzeptiert werden.

Abgebrochen

Transaktion abgebrochen.

CaptureFailed

Das Erfassen einer Zahlung ist fehlgeschlagen. Weitere Informationen findest du unter Fehlgeschlagene Erfassung.

Rückbuchung

Die Zahlung wird von der Bank/dem Programm/dem Verbraucher storniert.

SecondChargeback

Erfolglose Verteidigung der ersten Rückbuchung.

RückbuchungExtern

Die Zahlung wurde als Rückbuchung bei einem externen Acquirer gebucht.

ChargebackExternallyWithInfo

Die Zahlung wurde als Rückbuchung bei einem externen Acquirer gebucht.

ChargebackReversed

Die Rückbuchung wurde erfolgreich abgewehrt, oder der Käufer hat das Geld zurückbezahlt.

ChargebackReversedExternallyWithInfo

Die Rückbuchung wurde erfolgreich abgewehrt, oder der Käufer hat das Geld zurückbezahlt.

Fehler

Transaktionsfehler.

Abgelaufen

Die Zahlung wurde nicht innerhalb der Fristen erfasst.

Ausbezahlt

Auszahlung erfolgreich abgeschlossen.

PaidOutExtern

Auszahlung mit externem Acquirer erfolgreich abgeschlossen.

PaidOutExternallyWithInfo

Auszahlung mit externem Acquirer erfolgreich abgeschlossen.

PaidOutReversed

Die Auszahlung wurde auf das Konto von Adyen zurücküberwiesen, da sie dem Käufer nicht gutgeschrieben werden konnte.

AuszahlungAuthorised

Auszahlung erfolgreich genehmigt.

PayoutError

Auszahlung, bei der ein Fehler aufgetreten ist.

PayoutFailed

Der Auszahlungsantrag wurde vom Anwerber zurückgenommen.

Erhalten

Registrierung eines validierten Zahlungsversuchs.

ReceivedPayout

Die Auszahlung erfolgt über die Zahlungsplattform Adyen.

RückerstattungAuthorised

Erstattung erfolgreich genehmigt.

Erstattet

Zahlung erfolgreich erstattet.

ErstattetBulk

Zahlung erfolgreich durch Adyen Acquiring erstattet.


Dieser Journaltyp wird veraltet sein.

 

ErstattetExtern

Die Zahlung wurde erfolgreich über einen externen Acquirer erstattet.

RefundedExternallyWithInfo

Die Zahlung wurde erfolgreich über einen externen Acquirer erstattet.

RefundFailed

Die Erstattung ist fehlgeschlagen. Weitere Informationen findest du unter Fehlgeschlagene Erstattung.

ErstatteteInInstallationen

Die Zahlung wurde vollständig in Raten zurückerstattet.

ErstatteteRatenzahlung

Die Ratenzahlung wurde zurückerstattet.

ErstattetUmgekehrt

Rücknahme der Rücknahme auf das Konto von Adyen, da sie dem Käufer nicht gutgeschrieben werden konnte.

RefundNotProcessed

Die Rückerstattung wurde nicht abgerechnet, weil der Acquirer die Rückerstattung 30 Tage nach der Initiierung nicht bearbeitet hat; der Kunde hat jedoch das Geld erhalten. Wenn die Erstattung nach 30 Tagen bearbeitet wird, siehst du einen zusätzlichen Erstattet Datensatz.

Abgelehnt

Die Zahlung wurde verweigert, entweder durch den Acquirer oder durch das Adyen-Betrugstool.

RefusedPayout

Die Auszahlung wurde verweigert, entweder durch das Adyen-Betrugstool oder durch den Acquirer.

Wiederholt

Die Zahlungsanforderung wurde erneut versucht.

SentForPayout

Senden der Zahlung zur Auszahlung durch den Acquirer.

SentForRefund

Vom Acquirer zur Erstattung gesendete Zahlung.

SentForSettle

Antrag auf Überweisung der an das Finanzinstitut gesendeten Zahlung.

Abgewickelt

Die Zahlung wurde beglichen, und die Mittel sind bei Adyen eingegangen.

AbgewickeltBulk

Die Zahlung wurde über Adyen Acquiring abgewickelt.


Dieser Journaltyp wird veraltet sein.

 

AngesiedeltExtern

Die Zahlung wurde mit einem externen Acquirer abgewickelt.

SettledExternallyWithInfo

Die Zahlung wurde mit einem externen Acquirer abgewickelt.

AbgewickelteInInstallationen

Die Zahlung wurde vollständig in Raten erfasst.

AbgewickelteInstallationAusgesetzteInstallation

Die Ratenzahlung wurde beglichen.

AbgerechnetUmgekehrt

Die Zahlung wurde nicht beglichen, weil Adyen die Mittel 30 Tage nach der Erfassung noch nicht erhalten hat. Wenn Adyen die Gelder mehr als 30 Tage nach der Erfassung erhält, wird der Datensatz Settled angezeigt.

SuspendInstallment

Die Ratenzahlung wird aufgrund eines Streits bei der Transaktion nicht mehr an das System gesendet.

AdvancedInstallment

Die Ratenzahlung wurde vorverlegt.

AdvancedInstallmentCancelled

Das Vorziehen der Ratenzahlung wurde abgebrochen.

OpenInstallment

Eine Ratenzahlung ist noch offen. Es gibt 4 mögliche Zustände eines OpenInstallments:

Ursprünglich: Eine Transaktion wurde erfasst.

Repräsentation: Du hast dich erfolgreich gegen einen Streit gewehrt, und wir haben die ausgesetzten Raten wieder aufgenommen.

Wiederholung: Eine Erfassung ist fehlgeschlagen und wird erneut versucht.

Beschleunigung: Der Einkäufer hat eine Rückerstattung beantragt, aber der Betrag im Rückerstattungsantrag ist höher als der erhaltene Betrag, sodass zukünftige Raten beschleunigt werden und die Rate geschlossen wird. Siehe CloseInstallment.

CloseInstallment

Die Ratenzahlung wird nicht mehr an das System gesendet und die OpenInstallment wird geschlossen.


Abrechnungsdetailsbericht

Der Bericht Abrechnungsdetailsbericht wird verwendet, um Abrechnungen auf Transaktionsebene abzustimmen. Sie enthält die Details der Zahlungen, die in einem Stapel von Ascend Pay abgewickelt und an dich ausgezahlt wurden. Du kannst diesen Bericht verwenden, um die Kosten jedes Vorgangs zu sehen und einen Abgleich auf Vorgangsebene durchzuführen. 

Unter der Kopfzeile ist jede Zeile des Berichts ein eigener Eintrag. Zu den Arten von Einträgen gehören: Transaktionen, Transaktionsgebühren, Anzahlungs-Korrekturen, Rechnungsabzüge und Auszahlungen.

Jede Spalte enthält spezifische Informationen zu den Einträgen. Die folgende Tabelle zeigt die Standardspalten, die im Bericht enthalten sind, und die Standardreihenfolge:

# Säule Beschreibung
1 Unternehmens-KD-Nr. Der Name deines Unternehmenskontos, wie es auf der Zahlungsplattform Adyen registriert ist.
2 Händlerkonto Der Name des Händlerkontos, über das die ursprüngliche Zahlungsanforderung abgewickelt wurde.
3 Psp Referenz Die 16-stellige eindeutige Referenz von Adyen, die mit der Transaktion/der Anfrage verknüpft ist. Dieser Wert ist weltweit eindeutig; gib ihn an, wenn du mit uns über diese Anfrage kommunizierst.
4 Händler-Referenz Die Referenz, die in der Zahlungsanforderung angegeben wurde.
5 Zahlungsmethode Die für die Transaktion verwendete Zahlungsmethode. 
Zum Beispiel: visa, mc, amex.
6 Erstellungsdatum Der Zeitstempel, der angibt, wann die Zahlung auf der Zahlungsplattform von Adyen erstellt wurde. Format: JJJJ-MM-TT HH:MM:SS
Zum Beispiel: 2012-07-26 19:58:55.
  TimeZone Die Zeitzone des Erstellungsdatums
Dies ist der ISO-Code für deine Zeitzoneneinstellung.
7 Typ* Der Journaltyp des Eintrags.
8 Änderungshinweis*
  • Bei Einträgen des Typs Settled, Refunded, Chargeback ist dies die Änderungs-PSP-Referenz, eine eindeutige ID, die die Änderungsanfrage identifiziert. Maximale Länge: 16 Zeichen.
In einigen Fällen ist die Änderungsreferenz, die für Einträge des Typs Chargeback zurückgegeben wird, dieselbe wie die Referenz, die bei der Erfassung der Zahlung zurückgegeben wurde. Das ist ein erwartetes Verhalten.
  • Für Datensätze des Typs MerchantPayout ist dies eine Beschreibung mit Kontocode, Chargennummer und der eindeutigen Auszahlungsreferenz (TX...XT), die auch auf dem Kontoauszug zu finden ist. Maximale Länge: 256 Zeichen.
9 Brutto Währung* Der dreistellige ISO-Währungscode für die Transaktionswährung.
  Bruttobelastung (GC)* Der in der Transaktionsanfrage angegebene Betrag. 
Zum Beispiel: 100.00.
  Bruttokredit (GC)* Der in der Transaktionsanfrage angegebene Betrag. 
Zum Beispiel: 100.00.
  Wechselkurs

Der Wechselkurs, der für die Umrechnung des Bruttobetrags in den Nettobetrag verwendet wird. 
Dies ist 1, wenn du in derselben Währung bearbeitest und abrechnest.

Bei extern abgewickelten Zahlungen ist der angegebene Wechselkurs der Referenzkurs von Adyen und nicht der vom externen Acquirer tatsächlich angewandte Kurs.
10 Netto Währung Der dreistellige ISO-Währungscode für die Abrechnungswährung.
  Netto-Soll (NC) Der Nettobetrag, der von der Charge "Zahlbar" abgebucht wurde. Bei einer rückerstatteten Buchung ist dies zum Beispiel der Betrag, der als Teil des Rückerstattungsantrags gesendet wurde, zuzüglich aller einbehaltenen Zusatzkosten.
  Nettoguthaben (NC) Der im Transaktionsantrag angegebene Betrag abzüglich der Transaktionskosten und Gebühren. 
Zum Beispiel: 98.26.
11 Kommission (NC)

Die Provision, die vom Erwerber einbehalten wurde. Dies sollte die Differenz zwischen dem Brutto- und dem Nettobetrag sein. 
Wenn der Acquirer die Transaktionsinformationen auf Interchange-Ebene bereitstellt, teilt Adyen die Provision in:

 

  • Markup
  • Gebühren für das Programm
  • Tauschbörse

 

In diesem Fall ist die Spalte Commission leer und die Spalten Markup (12), Scheme Fees (13) und Interchange (14) sind ausgefüllt. 
Wenn der Acquirer die Transaktionsdaten nicht auf Interchange-Ebene bereitstellt, füllt Adyen die Gesamtsumme der Provision in der Spalte Commission (11) aus. 
In diesem Fall sind die Spalten Markup, Scheme Fees, und Interchange leer.

 

Bei extern abgerechneten Rückerstattungen (z. B. American Express Rückerstattungen) wird dieser Betrag negativ sein. Wenn du deinen Abgleich automatisierst, solltest du sicherstellen, dass dein System auch negative Werte verarbeiten kann.

 

12 Markup (NC) Die Gebühr, die von der anwerbenden Bank erhoben wird. Wenn der Acquirer die Transaktionsdaten nicht auf der Interchange-Ebene bereitstellt, ist dieses Feld leer.
13 Gebühren für das Programm (NC) Die Gebühr, die z. B. von Visa oder Mastercard erhoben wird. Wenn der Acquirer die Transaktionsdaten nicht auf der Interchange-Ebene bereitstellt, ist dieses Feld leer.
14 Knotenpunkt (NC) Die Gebühr, die von der ausstellenden Bank erhoben wird. Wenn der Acquirer die Transaktionsdaten nicht auf der Interchange-Ebene bereitstellt, ist dieses Feld leer.
15 Variante der Zahlungsmethode Die Untermarke der Zahlungsmethode (falls zutreffend). 
Zum Beispiel: visaclassic, visadebit, mccorporate.
16 Änderung Händlerreferenz Die optionale Änderungsreferenz für Änderungen, falls in der Transaktion angegeben.
17 Chargennummer Die laufende Nummer der Abrechnung.

Journal-Typen

Die unten aufgeführten Journaltypen entsprechen dem Feld Typ.

Zeitschrift Typ Vorkommen Beschreibung
Honorar* Debit Die Adyen-Transaktionsgebühren für Received- und SentForRefund-Transaktionen, die während des angegebenen Batch-Zeitraums gebucht wurden.
MiscCosts* Debit/Kredit Die Kosten aus extern abgerechneten Zahlungen, die keinen bestimmten Transaktionen zugeordnet werden konnten.
MerchantPayout* Debit Der Betrag, der für eine Abrechnungswährung aus dem Auszahlungsstapel auf dein Bankkonto überwiesen wird.
Erstattet Debit Eine Abbuchung für eine Zahlung, die SentForRefund war.
Abgewickelt Kredit Eine Gutschrift für eine Zahlung, die SentForSettle war.
Rückbuchung Debit Eine Abbuchung für eine Zahlung, die von der Bank/dem System/dem Verbraucher storniert wird.
SecondChargeback A Lastschrift Abbuchung für eine erfolglose Verteidigung einer ersten Rückbuchung.
ChargebackReversed Kredit Eine frühere Rückbuchung, die dir gutgeschrieben wird, nachdem eine Zahlung erfolgreich abgewehrt wurde oder nachdem der Kunde den Betrag zurückerstattet hat.
ErstattetUmgekehrt Kredit Eine Rückerstattung, die auf unser Konto zurückgeführt wird, weil sie dem/der Käufer/in vom System/der Bank nicht gutgeschrieben werden kann oder vom/von der Käufer/in zurückgegeben wird.
DepositCorrection* Debit/Kredit Die Gelder, die aufgrund einer Änderung der geforderten Sicherheitsleistung (Deckung des Risikos auf dem Konto) vom Konto einbehalten/freigegeben werden.
InvoiceDeduction* Debit/Kredit Eine Rechnung für die Zahlungsabwicklung, die dem Konto gutgeschrieben/abgezogen wird.Wenn eine Rechnung MwSt./GST Gebühren enthält, siehst du zwei getrennte Buchungen: Kosten/Rabatte und Steuern. Details sind in der Spalte Änderung Referenz angegeben.
MatchedStatement Debit/Kredit Eine Überweisung des Händlers, die auf dem Konto gebucht wurde.
ManualCorrected Debit/Kredit Eine manuelle Buchung/Anpassung durch Adyen.
BankInstructionReturned Kredit Eine Gutschrift für frühere Händlerauszahlungen, die nicht erfolgreich bearbeitet wurden oder an Adyen zurückgegeben wurden.
EpaPaid Debit/Kredit Eine elektronische Zahlungsanweisung (EPA) von einem externen Acquirer, die vom Acquirer bestätigt, aber nicht über Adyen abgewickelt wurde.
Balancetransfer Debit/Kredit Ein Saldo-Transfer zu oder von nachfolgenden Auszahlungschargen, um negative Zahlungs-/Erfassungssalden zu verarbeiten oder für Chargen, die nicht ausgezahlt werden konnten.
PaymentCost Debit/Kredit

Wird nur in den folgenden Szenarien verwendet:

  • Bei Klarna-Zahlungen werden Abzüge, wie z.B. Streitwertgebühren, über den Journaltyp PaymentCost gebucht, der sich auf die PSP-Referenz der ursprünglichen Zahlung bezieht.
  • Bei ELO-Zahlungen werden finanzielle Anpassungen und Schlichtungskosten über die Journalart PaymentCost gebucht.
  • Bei MasterCardPersonalPayments, wenn die Transaktionsgebühr für die Auszahlung gebucht wird.
  • Bei Visa-Rechtsstreitigkeiten werden finanzielle Anpassungen in der entsprechenden Transaktion unter Verwendung der Journalart PaymentCost gebucht.
  • Bei Mastercard-Streitfällen kann der Issuer eine Streitbeilegungsgebühr für Streitfälle erheben, bei denen ein (Vor-)Schiedsgerichtsverfahren eingeleitet wird und der Issuer gewinnt. Diese Gebühr wird mit der Journalart PaymentCost gebucht.
Ausbezahlt Debit Die Nettobelastung für eine Auszahlung, die SentForPayout war.
PaidOutReversed Kredit Eine Auszahlung, die auf das Konto von Adyen zurückgeht, weil sie dem Bezieher vom System/der Bank nicht gutgeschrieben werden konnte, oder die vom Bezieher zurückgenommen wird.
ErstatteteRatenzahlung Debit Der Belastungsbetrag für eine Zahlung, die SentForRefund war. Dieses Journal wird für Kredittransaktionen mit einem ratenfähigen Acquirer von Adyen (wie Brasilien und Mexiko) verwendet, unabhängig davon, ob es sich um eine einmalige Transaktion oder eine Rate handelt.
AbrechnungInstallation Kredit Der Kreditbetrag, der für eine in Raten angelegte Kreditkartentransaktion abgerechnet wird. Bei ratenbasierten Transaktionen entspricht der abgerechnete Kreditbetrag nicht dem gesamten Betrag, der SentForSettle gesendet wurde. Wenn es sich um eine einmalige Transaktion handelt, entspricht das Guthaben, das für diese Zahlung verrechnet wird, dem gesamten Betrag, der SentForSettle gesendet wurde. Wenn du einen Vorschuss geleistet hast, ist die Gutschrift für dieses Journal SettledInstallment Null.
SuspendInstallment Debit Zeigt an, dass die Einreichung weiterer Raten an das System aufgrund einer von der ausstellenden Bank geforderten Rückbuchung ausgesetzt wurde. Wenn du einen Vorschuss auf die Ratenzahlung geleistet hast, erscheint dieses Journal im Bericht über die Abrechnungsdetails, um die Belastung zum Ausgleich des Vorschussbetrags anzuzeigen.
CaptureFailed (Auszahlung am Verkaufstag) Debit Das Erfassen von Geldern ist für eine Transaktion fehlgeschlagen. Mit anderen Worten: Diese Gelder sind noch nicht vom Kartensystem oder der Zahlungsmethode eingegangen. Bei der nächsten Auszahlung wird eine Abbuchung vorgenommen, da Adyen den vorfinanzierten Transaktionsbetrag nicht vom Kartensystem oder der Zahlungsmethode erhält.
RefundFailed (Auszahlung am Verkaufstag) Kredit Eine Erstattung an eine Karte oder Zahlungsmethode ist fehlgeschlagen. Wenn dein Konto bereits mit der Rückerstattung belastet wurde, wird eine Gutschrift auf die nächste Händlerauszahlung gebucht (da Adyen nicht für den erstatteten Betrag aufkommen muss).
RefundNotCleared (Auszahlung am Verkaufstag) Kredit Eine Rückerstattung wurde noch nicht abgerechnet, weil der Acquirer die Rückerstattung 30 Tage nach der Einleitung nicht bearbeitet hat. Der Kunde hat die Mittel jedoch erhalten. Du musst nichts tun, die Anpassung deines Saldos erfolgt automatisch. Wenn die Erstattung nach 30 Tagen bearbeitet wird, siehst du eine zusätzliche Erstattungsbuchung. 
Diese Journalart wurde früher RefundNotProcessed genannt.
SettledReversed (Auszahlung am Verkaufstag) Debit Eine Abbuchung, die eine abgerechnete Transaktion rückgängig macht, für die Adyen den Betrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach der Erfassung vom Kartensystem oder der Zahlungsmethode erhalten hat. Es sind keine Maßnahmen erforderlich; die Anpassung deines Saldos erfolgt automatisch. Wenn Adyen das Geld nach 30 Tagen erhält, siehst du eine zusätzliche Buchung "Abgerechnet".
MerchantPayin Kredit Eine Überweisung oder Lastschrift, die auf dem Konto gebucht wird, um die Reserve zu finanzieren.
ReserveAnpassung Debit/Kredit Die Gelder, die aufgrund der Finanzierung oder der Nutzung des Registers für Reserven vom Konto einbehalten oder auf das Konto freigegeben werden.
MerchantPayinReversed Debit Eine Zahlung, die ein Konto aufladen oder auffüllen sollte, wird zurückgebucht.
XASTransfer Debit Die Gelder werden dem haftenden Konto deiner Plattform belastet. Wird in den klassischen Adyen for Platforms Integrationen verwendet. Weitere Informationen findest du unter Abgleich der Debitorenbuchhaltung deiner Plattform.

*Der Datentyp für diese Felder ist Unicode Text (80 Zeichen) statt Alpha Text (50 Zeichen).