Ascend Pay - Auswertungen in HQ

Written By Alexandra Schlaepfer (Collaborator)

Updated at May 13th, 2024

Inhaltsverzeichnis

Auswertungen zu Ascend Pay Zahlungsbuchungsbericht Satzarten Abrechnungsdetailsbericht Journal-Typen

In Ascend HQ bieten wir Auswertungen um die Zahlungen und deren Gebühren genau zu analysieren.

Um auf alle verfügbaren Ascend Pay Auswertungen zuzugreifen:

Navigiere zu Ascend HQ (ascendrms.com)
Wähle die gewünschte Auswertung aus, indem du auf Zahlungen > Ascend Pay klickst.

Auswertungen zu Ascend Pay

Zur detailierten Nachverfolgung der erhaltenen Auszahlungen von Adyen kannst du die Auswertung Bilanzplattform Buchungsbericht. Um detailierte Informationen zu den verschiedenen Zahlungsmethoden zu erhalten, empfehlen wir die Auswertung Zahlungsbuchungsbericht.

Folgende Spalten sollten in der Auswertung Auswertung Bilanzplattform Buchungsbericht eingeblendet werden:

Kontoinhaber Beschreibung - Zeigt ob der Händler oder Ascend/Adyen diesen Betrag erhält.
Auszahlungsdatum - Das Datum der Auszahlung auf das Konto des Händlers.
Buchungsdatum - Buchungsdatum der Zahlung aus Ascend.
Betrag - Betrag der beschrieben wird. (Achtung: Nicht die Zahlung in Ascend, sondern die Teilbeträge der Splittung der Gebühren)
Beschreibung - Art der Position
- Variable Fee = Systemgebühr (Ascend/Adyen)
- Fixed Fee = Transaktionsgebühr
- Seller Split = Gesamter Betrag an Händler, ohne Abzug Gebühren)
PSP-Zahlung PSP-Referenz - Referenznummer für die Zahlung (Erlaubt einfaches Filtern um eine Zahlung zu analysieren)
Plattform Zahlung Interchange - Gebühr der Zahlungsmethode (aktuelle Tarife sind auf der jeweiligen Homepage des Anbieters zu finden)
Plattform Zahlung Scheme Fee - Gebühr die das Kartensystem für die Nutzung seines Netzwerks erhebt
Plattform Zahlung Markup - Gebühr Adyen für die Einziehung der Mittel vom Kunden
Standort - Filialstandort (nur empfohlen, bei mehreren Filialen)
Bilanz Kontoreferenz - Referenz auf Bankauszug

Szenario 1: Ich habe eine Auszahlung von Ascend/Adyen erhalten und möchte die Auszahlung mit meinem Ascend HQ abgleichen, um zu sehen, welche Gebühren abgezogen wurden.

So geht's:

Ascend HQ öffnen
Ascend Pay > Bilanzplattform-Buchungsbericht öffnen
Filiale auswählen
Datumszeitraum oben rechts einstellen
Tipp: Hier gilt das Motto “lieber zu viel als zu wenig!” - so stellst du sicher, dass alle Buchungen enthalten sind.
Im Feld Auszahlungsdatum das Datum vom Bankbeleg auswählen
Es werden nun alle Buchungen die im Auszug berücksichtig werden angezeigt - Exportiere dir nun die Auswertung ins Excel für einfache weiterverarbeitung.

Szenario 2: Ich möchte eine bestimmte Zahlung zwischen Ascend HQ und meinem Ascend System vergleichen.

So geht's:

Ascend HQ öffnen
Ascend Pay > Bilanzplattform-Buchungsbericht öffnen
Filiale auswählen
Datumszeitraum oben rechts einstellen
Tipp: Auch hier gilt das Motto “lieber zu viel als zu wenig!” - so stellst du sicher, dass alle Buchungen enthalten sind
Gehe zu Ascend und nimm dir die PSP-Referenznr. aus der Zahlung, entweder direkt im Transaktionsfenster oder auch den Auswertungen
Diese Nummer kannst du nun im HQ bei der Spalte PSP-Zahlung PSP-Referenz eingeben
So werden dir alle Beträge/Gebühren für diese Zahlung angezeigt

Detailierte Spaltenbeschreibung - Bilanzplattform Buchungsbericht:

#	Säule	Finanzdienstleistung	Beschreibung
1	Saldo Plattform	ausstellend Auszahlungen Plattform Zahlungen	Name deines Saldo-Plattform-Kontos.
2	Kontoinhaber	ausstellend Auszahlungen Plattformzahlungen	Eindeutige Kennung des Kontoinhabers, dem das Saldokonto gehört.
3	Saldo Konto	ausstellend Auszahlungen Plattformzahlungen	Die eindeutige Kennung des Saldokontos.
4	Übertragung Id	ausstellend Auszahlungen Plattformzahlungen	Die eindeutige Kennung einer anstehenden Abbuchung oder Gutschrift.
5	Transaktions-ID	ausstellend Auszahlungen Plattformzahlungen	Die eindeutige Kennung einer Transaktion, die eine abgeschlossene Abbuchung oder Gutschrift widerspiegelt.
6	Rubrik	ausstellend Auszahlungen Plattformzahlungen	Die Kategorie der Transaktion. Mögliche Werte: plattformZahlung intern Bank ausgestellte Karte
7	Status	ausstellend Auszahlungen Plattformzahlungen	Der Status des Ereignisses. Beispielwerte: autorisiert, Rückbuchung.
8	Typ	ausstellend Auszahlungen Plattformzahlungen	Die Art der Überweisung oder Transaktion. Beispielwerte: Erstattung, Rückbuchung.
9	Buchungsdatum	ausstellend Auszahlungen Plattformzahlungen	Datum der Buchung.
10	Wert Datum	ausstellend Auszahlungen Plattformzahlungen	Das Datum, an dem die Mittel zur Verfügung stehen.
11	Wert Datum Zeitzone	ausstellend Auszahlungen Plattformzahlungen	Die Zeitzone des Ortes, an dem die Mittel verfügbar sind.
12	Währung	ausstellend Auszahlungen Plattformzahlungen	Der dreistellige ISO-Währungscode für das Saldokonto.
	Betrag	ausstellend Auszahlungen Plattformzahlungen	Der Betrag der Überweisung oder Transaktion.
13	Originalwährung	ausstellend	Der dreistellige ISO-Währungscode des Zahlungsbetrags, wie er vom Acquirer gemeldet wurde.
14	Ursprünglicher Betrag	ausstellend	Der Zahlungsbetrag in der unter Originalwährung definierten Währung.
15	Zahlungswährung	ausstellend Auszahlungen Plattformzahlungen	Die Währung der Zahlung.
	Empfangen (PC)	ausstellend Auszahlungen Plattformzahlungen	Der Betrag (in Zahlungswährung), der im Register der erhaltenen Rechnungen belastet oder gutgeschrieben wird.
16	Verleih (PC)	ausstellend Auszahlungen Plattformzahlungen	Der Betrag (in Zahlungswährung), der auf dem Register der reservierten Buchhaltung belastet oder gutgeschrieben wird.
17	Saldo (PC)	ausstellend Auszahlungen Plattformzahlungen	Der Betrag (in Zahlungswährung), der im Register der Saldobuchhaltung belastet oder gutgeschrieben wird.
18	Referenz	ausstellend Auszahlungen Plattformzahlungen	Die eindeutige Kennung einer anstehenden Abbuchung oder Gutschrift.
19	Beschreibung	ausstellend Auszahlungen Plattformzahlungen	Die eindeutige Kennung einer anstehenden Abbuchung oder Gutschrift. Wenn es sich bei der Überweisung um eine Gebühr handelt, wird die Gebührenart vor der Beschreibung der ursprünglichen Zahlung hinzugefügt. Mögliche Angaben zur Gebührenart: Zahlungsgebühr für Rückbuchungsgebühr für SecondChargeback-Gebühr für ChargebackReversal Fee für Wenn die ursprüngliche Zahlung keine Beschreibung enthielt, sind folgende Angaben zur Gebührenart möglich: Zahlungsgebühr Rücklastschrift-Gebühr SecondChargeback-Gebühr RückbuchungStornogebühr
20	Gegenpartei Saldo KD-Nr.	ausstellend Auszahlungen Plattformzahlungen	Der eindeutige Bezeichner des Ziels der Überweisung.
21	Psp Payment Merchant Reference	Plattformzahlungen	Die PSP-Händlerreferenz einer Zahlung.
22	Psp Zahlung Psp Referenz	Plattformzahlungen	Die PSP-Referenz einer Zahlung.
23	Psp Modifikation Psp Referenz	Plattformzahlungen	Die PSP-Änderungsreferenz einer Zahlung.
24	Psp Modifikation Händler Referenz	Plattformzahlungen	Die PSP-Änderungsreferenz einer Zahlung.
25	Art des Zahlungsinstruments	ausstellend	Die Art des Zahlungsinstruments, das bei der Zahlung verwendet wird.
26	Zahlungsmittel-ID	ausstellend	Der eindeutige Bezeichner des Zahlungsinstruments.
27	Eingabemodus	ausstellend	Die vom Anwerber gemeldete Art der Eingabe am Verkaufsort. Mögliche Werte: Handbuch Chip Magnetstreifen magstripe_fallback kontaktlos kontaktlos_magstripe cof Token e_commerce Server Barcode ocr unbekannt
28	Auth Code	ausstellend	Ein eindeutiger Autorisierungscode, der für die Zahlung generiert wird. Dieser Code sollte beim Abbrechen oder bei der Erstattung einer Zahlung angegeben werden.
29	Shopper Interaktion	ausstellend	Transaktionsart. Mögliche Werte: E-Commerce ContAuth POS Moto
30	MCC	ausstellend	Der Händlerkategorie-Code des Händlers, der die Zahlung ausgelöst hat.
31	Name der Gegenpartei	ausstellend	Der Name des Händlers, der die Zahlung ausgelöst hat.
32	Adresse der Gegenpartei	ausstellend	Die Adresse des Händlers, der die Zahlung ausgelöst hat.
33	Gegenpartei Stadt	ausstellend	Die Stadt des Händlers, der die Zahlung ausgelöst hat.
34	Gegenpartei Land	ausstellend	Der ISO-Ländercode des Händlers, der die Zahlung ausgelöst hat.
35	Gegenpartei iban	Auszahlungen	Die IBAN des Händlers, der die Zahlung veranlasst hat.
36	Gegenpartei bic	Auszahlungen	Die BIC der Bank des Händlers, der die Zahlung ausgelöst hat.
37	KD-Nr. der Gegenpartei	Auszahlungen	Die Kontonummer des Händlers, der die Zahlung veranlasst hat.
38	Postleitzahl der Gegenpartei	ausstellend Auszahlungen	Die Postleitzahl des Händlers, der die Zahlung ausgelöst hat.
39	Tausch Währung	ausstellend	Die Währung des Austauschs.
	Tauschbörse	ausstellend	Der Umfang des Austauschs.
40	Begünstigter Saldo Konto	ausstellend	Die eindeutige Kennung des Kontos des begünstigten Saldos, das mit deiner Plattform verbunden ist.
41	Variante der Marke	ausstellend	Die Markenvariante für das Zahlungsinstrument. Zum Beispiel: mcdebit, visaprepaid.
42	Referenz für den Begünstigten	Auszahlungen	Deine Referenz für den Begünstigten.
43	Plattform Payment Interchange	Plattformzahlungen	Von der ausstellenden Bank erhobene Gebühr. Wenn der Acquirer die Transaktionsdaten nicht auf der Interchange-Ebene bereitstellt, ist dieses Feld leer.
44	Platform Payment Scheme Fee	Plattformzahlungen	Gebühr, die von Visa oder Mastercard erhoben wird. Wenn der Acquirer die Transaktionsdaten nicht auf der Interchange-Ebene bereitstellt, ist dieses Feld leer.
45	Plattform Payment Markup	Plattformzahlungen	Gebühr, die von der anwerbenden Bank erhoben wird. Wenn der Acquirer die Transaktionsdaten nicht auf der Interchange-Ebene bereitstellt, ist dieses Feld leer.
46	Plattform Zahlung Kommission	Plattformzahlungen	Blendgebühr, die von der akquirierenden Bank erhoben wird. Wenn der Acquirer die Transaktionsinformationen nicht auf Zahlungsebene bereitstellt, ist dieses Feld leer.
	Plattform Zahlungskosten Währung	Plattformzahlungen	Die Währung der Felder für die Plattformzahlungskosten.
47	Kontoinhaber Beschreibung	ausstellend Auszahlungen Plattformzahlungen	Meine Bezeichnung für den Kontoinhaber.
48	Referenz des Kontoinhabers	ausstellend Auszahlungen Plattformzahlungen	Deine Referenz für den Kontoinhaber.
49	Saldo Konto Beschreibung	ausstellend Auszahlungen Plattformzahlungen	Meine Bezeichnung für das Saldokonto.
50	Saldo KD-Nr.	ausstellend Auszahlungen Plattformzahlungen	Deine Referenz für das Saldokonto.

Zahlungsbuchungsbericht

Der Zahlungsbuchungsbericht enthält Statusänderungen, Ereignisse und Modifikationen für alle Transaktionen. Du kannst diesen Bericht verwenden, um die mit den verschiedenen Status verbundenen Kosten zu sehen und einen Rechnungsabgleich durchzuführen.

Unter der Kopfzeile ist jede Zeile des Berichts ein separater Eintrag.

Jede Spalte enthält spezifische Informationen zu den Einträgen. Standardmäßig enthält der Bericht diese Standardspalten in dieser Reihenfolge:

#	Säule	Datentyp	Beschreibung
1	Unternehmens-KD-Nr.	Unicode Text (80-Zeichen)	Der Name deines Unternehmenskontos, wie es auf der Zahlungsplattform Adyen registriert ist.
2	Händlerkonto	Unicode Text (80-Zeichen)	Der Name des Händlerkontos, über das die ursprüngliche Zahlungsanforderung abgewickelt wurde. Der Bericht kann Einzelposten für verschiedene Zahlungsmittelkonten enthalten.
3	Psp Referenz	Unicode Text (16-Zeichen)	Die 16-stellige eindeutige Referenz von Adyen, die mit der Transaktion/der Anfrage verknüpft ist. Dieser Wert ist weltweit eindeutig; gib ihn an, wenn du mit uns über diese Anfrage kommunizierst.
4	Händler-Referenz	Unicode Text (80-Zeichen)	Die Referenz, die in der Zahlungsanforderung angegeben wurde.
5	Zahlungsmethode	Unicode Text (50-Zeichen)	Die für die Transaktion verwendete Zahlungsmethode. Zum Beispiel: visa, mc, amex.
6	Buchungsdatum	Datumsfeld + Zeitfeld	Der Zeitstempel, der angibt, wann das Ereignis in das Buchhaltungssystem von Adyen eingegeben wurde. Das Format ist `JJJJ-MM-TT HH:MM:SS`. Zum Beispiel: 2021-07-26 19:58:55.
	TimeZone	Alpha-Text (4-Zeichen-Limit)	Die Zeitzone der Spalte Buchungsdatum. Dies ist der ISO-Code für deine Zeitzoneneinstellung.
7	Hauptwährung	Alpha-Text (3-Zeichen-Limit)	Der dreistellige ISO-Code für die Währung des Hauptbetrags.
	Hauptbetrag	Textfeld Numerisch (16-Zeichen-Limit)	Der Betrag, der erfasst wird, wenn die Transaktion den Record Type erreicht. Zum Beispiel ist der Hauptbetrag einer `abgerechneten` Transaktion der Betrag nach Abzug der Zahlungsbearbeitungsgebühren.
8	Satzart	Unicode Text (50-Zeichen)	Die Art des Buchungssatzes. Eine Liste der Aufzeichnungsarten findest du weiter unten.
9	Zahlungswährung	Alpha-Text (3-Zeichen-Limit)	Der dreistellige ISO-Code für die Währung, die zur Abwicklung der Zahlung verwendet wurde.
10	Empfangen (PC)	Festkommazahl	Der Betrag (in Zahlungswährung), der im Register der erhaltenen Rechnungen belastet oder gutgeschrieben wird.
11	Autorisiert (PC)	Festkommazahl	Der Betrag (in Zahlungswährung), der im Register der autorisierten Buchhaltung belastet oder gutgeschrieben wird.
12	Gefangen (PC)	Festkommazahl	Der Betrag (in Zahlungswährung), der im Register der erfassten Buchhaltung belastet oder gutgeschrieben wurde.
13	Abrechnungswährung	Alpha-Text (3-Zeichen-Limit)	Der dreistellige ISO-Code für die Währung, die bei der Abrechnung der Zahlung verwendet wurde.
14	Zahlbar (SC)	Festkommazahl	Der Betrag (in Abrechnungswährung), der im Register der Kreditorenbuchhaltung belastet oder gutgeschrieben wird. Der Betrag wird auf dein Bankkonto überwiesen.
15	Kommission (SC)	Festkommazahl	Die vom Acquirer einbehaltene Provision (in Abwicklungswährung) Wenn der Acquirer die Transaktionsdaten auf der Interchange-Ebene bereitstellt, teilt Adyen die Provision stattdessen in die Register Markup, Scheme Fees und Interchange auf.
16	Markup (SC)	Festkommazahl	Die von der anwerbenden Bank erhobene Gebühr (in Abrechnungswährung).
17	Gebühren für das Programm (SC)	Festkommazahl	Die Gebühr, die z. B. von Visa oder Mastercard erhoben wird (in Abrechnungswährung).
18	Austausch (SC)	Festkommazahl	Die von der ausstellenden Bank erhobene Gebühr (in Abrechnungswährung).
19	Bearbeitungsgebühr Währung	Alpha-Text (3-Zeichen-Limit)	Der dreistellige ISO-Code für die Währung, in der die Bearbeitungsgebühr (oder Gateway-Gebühr) erhoben wird.
20	Bearbeitungsgebühr (FC)	Festkommazahl	Der Betrag (in der Währung des Bearbeitungsentgelts), der im Register für das Bearbeitungsentgelt erhoben wird.
21	Kein Benutzer Name	Unicode Text (80-Zeichen)	Der Benutzer (interaktiver oder Webservice-Benutzer), der die Aktion durchgeführt hat, die zu dem Buchungssatz geführt hat. Wenn der Datensatz durch einen automatisierten internen Prozess erstellt wurde, lautet der Wert system.
22	Variante der Zahlungsmethode	Unicode Text (50-Zeichen)	Die Untermarke der Zahlungsmethode (falls zutreffend). Zum Beispiel: visaclassic, visadebit, mccorporate.
23	Änderung Händlerreferenz	Unicode Text (80-Zeichen)	Die optionale Änderungsreferenz für Änderungen, falls in der Transaktion angegeben.

Satzarten

Satzart	Beschreibung
Autorisiert	Die Zahlung wurde vom Finanzinstitut genehmigt.
GenehmigtAnhängig	Die Zahlungsgenehmigung muss noch vom Emittenten akzeptiert werden.
Abgebrochen	Transaktion abgebrochen.
CaptureFailed	Das Erfassen einer Zahlung ist fehlgeschlagen. Weitere Informationen findest du unter Fehlgeschlagene Erfassung.
Rückbuchung	Die Zahlung wird von der Bank/dem Programm/dem Verbraucher storniert.
SecondChargeback	Erfolglose Verteidigung der ersten Rückbuchung.
RückbuchungExtern	Die Zahlung wurde als Rückbuchung bei einem externen Acquirer gebucht.
ChargebackExternallyWithInfo	Die Zahlung wurde als Rückbuchung bei einem externen Acquirer gebucht.
ChargebackReversed	Die Rückbuchung wurde erfolgreich abgewehrt, oder der Käufer hat das Geld zurückbezahlt.
ChargebackReversedExternallyWithInfo	Die Rückbuchung wurde erfolgreich abgewehrt, oder der Käufer hat das Geld zurückbezahlt.
Fehler	Transaktionsfehler.
Abgelaufen	Die Zahlung wurde nicht innerhalb der Fristen erfasst.
Ausbezahlt	Auszahlung erfolgreich abgeschlossen.
PaidOutExtern	Auszahlung mit externem Acquirer erfolgreich abgeschlossen.
PaidOutExternallyWithInfo	Auszahlung mit externem Acquirer erfolgreich abgeschlossen.
PaidOutReversed	Die Auszahlung wurde auf das Konto von Adyen zurücküberwiesen, da sie dem Käufer nicht gutgeschrieben werden konnte.
AuszahlungAuthorised	Auszahlung erfolgreich genehmigt.
PayoutError	Auszahlung, bei der ein Fehler aufgetreten ist.
PayoutFailed	Der Auszahlungsantrag wurde vom Anwerber zurückgenommen.
Erhalten	Registrierung eines validierten Zahlungsversuchs.
ReceivedPayout	Die Auszahlung erfolgt über die Zahlungsplattform Adyen.
RückerstattungAuthorised	Erstattung erfolgreich genehmigt.
Erstattet	Zahlung erfolgreich erstattet.
ErstattetBulk	Zahlung erfolgreich durch Adyen Acquiring erstattet. Dieser Journaltyp wird veraltet sein.
ErstattetExtern	Die Zahlung wurde erfolgreich über einen externen Acquirer erstattet.
RefundedExternallyWithInfo	Die Zahlung wurde erfolgreich über einen externen Acquirer erstattet.
RefundFailed	Die Erstattung ist fehlgeschlagen. Weitere Informationen findest du unter Fehlgeschlagene Erstattung.
ErstatteteInInstallationen	Die Zahlung wurde vollständig in Raten zurückerstattet.
ErstatteteRatenzahlung	Die Ratenzahlung wurde zurückerstattet.
ErstattetUmgekehrt	Rücknahme der Rücknahme auf das Konto von Adyen, da sie dem Käufer nicht gutgeschrieben werden konnte.
RefundNotProcessed	Die Rückerstattung wurde nicht abgerechnet, weil der Acquirer die Rückerstattung 30 Tage nach der Initiierung nicht bearbeitet hat; der Kunde hat jedoch das Geld erhalten. Wenn die Erstattung nach 30 Tagen bearbeitet wird, siehst du einen zusätzlichen Erstattet Datensatz.
Abgelehnt	Die Zahlung wurde verweigert, entweder durch den Acquirer oder durch das Adyen-Betrugstool.
RefusedPayout	Die Auszahlung wurde verweigert, entweder durch das Adyen-Betrugstool oder durch den Acquirer.
Wiederholt	Die Zahlungsanforderung wurde erneut versucht.
SentForPayout	Senden der Zahlung zur Auszahlung durch den Acquirer.
SentForRefund	Vom Acquirer zur Erstattung gesendete Zahlung.
SentForSettle	Antrag auf Überweisung der an das Finanzinstitut gesendeten Zahlung.
Abgewickelt	Die Zahlung wurde beglichen, und die Mittel sind bei Adyen eingegangen.
AbgewickeltBulk	Die Zahlung wurde über Adyen Acquiring abgewickelt. Dieser Journaltyp wird veraltet sein.
AngesiedeltExtern	Die Zahlung wurde mit einem externen Acquirer abgewickelt.
SettledExternallyWithInfo	Die Zahlung wurde mit einem externen Acquirer abgewickelt.
AbgewickelteInInstallationen	Die Zahlung wurde vollständig in Raten erfasst.
AbgewickelteInstallationAusgesetzteInstallation	Die Ratenzahlung wurde beglichen.
AbgerechnetUmgekehrt	Die Zahlung wurde nicht beglichen, weil Adyen die Mittel 30 Tage nach der Erfassung noch nicht erhalten hat. Wenn Adyen die Gelder mehr als 30 Tage nach der Erfassung erhält, wird der Datensatz Settled angezeigt.
SuspendInstallment	Die Ratenzahlung wird aufgrund eines Streits bei der Transaktion nicht mehr an das System gesendet.
AdvancedInstallment	Die Ratenzahlung wurde vorverlegt.
AdvancedInstallmentCancelled	Das Vorziehen der Ratenzahlung wurde abgebrochen.
OpenInstallment	Eine Ratenzahlung ist noch offen. Es gibt 4 mögliche Zustände eines OpenInstallments: Ursprünglich: Eine Transaktion wurde erfasst. Repräsentation: Du hast dich erfolgreich gegen einen Streit gewehrt, und wir haben die ausgesetzten Raten wieder aufgenommen. Wiederholung: Eine Erfassung ist fehlgeschlagen und wird erneut versucht. Beschleunigung: Der Einkäufer hat eine Rückerstattung beantragt, aber der Betrag im Rückerstattungsantrag ist höher als der erhaltene Betrag, sodass zukünftige Raten beschleunigt werden und die Rate geschlossen wird. Siehe CloseInstallment.
CloseInstallment	Die Ratenzahlung wird nicht mehr an das System gesendet und die OpenInstallment wird geschlossen.

Abrechnungsdetailsbericht

Der Bericht Abrechnungsdetailsbericht wird verwendet, um Abrechnungen auf Transaktionsebene abzustimmen. Sie enthält die Details der Zahlungen, die in einem Stapel von Ascend Pay abgewickelt und an dich ausgezahlt wurden. Du kannst diesen Bericht verwenden, um die Kosten jedes Vorgangs zu sehen und einen Abgleich auf Vorgangsebene durchzuführen.

Unter der Kopfzeile ist jede Zeile des Berichts ein eigener Eintrag. Zu den Arten von Einträgen gehören: Transaktionen, Transaktionsgebühren, Anzahlungs-Korrekturen, Rechnungsabzüge und Auszahlungen.

Jede Spalte enthält spezifische Informationen zu den Einträgen. Die folgende Tabelle zeigt die Standardspalten, die im Bericht enthalten sind, und die Standardreihenfolge:

#	Säule	Beschreibung
1	Unternehmens-KD-Nr.	Der Name deines Unternehmenskontos, wie es auf der Zahlungsplattform Adyen registriert ist.
2	Händlerkonto	Der Name des Händlerkontos, über das die ursprüngliche Zahlungsanforderung abgewickelt wurde.
3	Psp Referenz	Die 16-stellige eindeutige Referenz von Adyen, die mit der Transaktion/der Anfrage verknüpft ist. Dieser Wert ist weltweit eindeutig; gib ihn an, wenn du mit uns über diese Anfrage kommunizierst.
4	Händler-Referenz	Die Referenz, die in der Zahlungsanforderung angegeben wurde.
5	Zahlungsmethode	Die für die Transaktion verwendete Zahlungsmethode. Zum Beispiel: visa, mc, amex.
6	Erstellungsdatum	Der Zeitstempel, der angibt, wann die Zahlung auf der Zahlungsplattform von Adyen erstellt wurde. Format: `JJJJ-MM-TT HH:MM:SS`. Zum Beispiel: 2012-07-26 19:58:55.
	TimeZone	Die Zeitzone des Erstellungsdatums. Dies ist der ISO-Code für deine Zeitzoneneinstellung.
7	Typ*	Der Journaltyp des Eintrags.
8	Änderungshinweis*	Bei Einträgen des Typs `Settled`, `Refunded`, `Chargeback` ist dies die Änderungs-PSP-Referenz, eine eindeutige ID, die die Änderungsanfrage identifiziert. Maximale Länge: 16 Zeichen. In einigen Fällen ist die Änderungsreferenz, die für Einträge des Typs `Chargeback` zurückgegeben wird, dieselbe wie die Referenz, die bei der Erfassung der Zahlung zurückgegeben wurde. Das ist ein erwartetes Verhalten. Für Datensätze des Typs `MerchantPayout` ist dies eine Beschreibung mit Kontocode, Chargennummer und der eindeutigen Auszahlungsreferenz (TX...XT), die auch auf dem Kontoauszug zu finden ist. Maximale Länge: 256 Zeichen.
9	Brutto Währung*	Der dreistellige ISO-Währungscode für die Transaktionswährung.
	Bruttobelastung (GC)*	Der in der Transaktionsanfrage angegebene Betrag. Zum Beispiel: 100.00.
	Bruttokredit (GC)*	Der in der Transaktionsanfrage angegebene Betrag. Zum Beispiel: 100.00.
	Wechselkurs	Der Wechselkurs, der für die Umrechnung des Bruttobetrags in den Nettobetrag verwendet wird. Dies ist 1, wenn du in derselben Währung bearbeitest und abrechnest. Bei extern abgewickelten Zahlungen ist der angegebene Wechselkurs der Referenzkurs von Adyen und nicht der vom externen Acquirer tatsächlich angewandte Kurs.
10	Netto Währung	Der dreistellige ISO-Währungscode für die Abrechnungswährung.
	Netto-Soll (NC)	Der Nettobetrag, der von der Charge "Zahlbar" abgebucht wurde. Bei einer rückerstatteten Buchung ist dies zum Beispiel der Betrag, der als Teil des Rückerstattungsantrags gesendet wurde, zuzüglich aller einbehaltenen Zusatzkosten.
	Nettoguthaben (NC)	Der im Transaktionsantrag angegebene Betrag abzüglich der Transaktionskosten und Gebühren. Zum Beispiel: 98.26.
11	Kommission (NC)	Die Provision, die vom Erwerber einbehalten wurde. Dies sollte die Differenz zwischen dem Brutto- und dem Nettobetrag sein. Wenn der Acquirer die Transaktionsinformationen auf Interchange-Ebene bereitstellt, teilt Adyen die Provision in: Markup Gebühren für das Programm Tauschbörse In diesem Fall ist die Spalte Commission leer und die Spalten Markup (12), Scheme Fees (13) und Interchange (14) sind ausgefüllt. Wenn der Acquirer die Transaktionsdaten nicht auf Interchange-Ebene bereitstellt, füllt Adyen die Gesamtsumme der Provision in der Spalte Commission (11) aus. In diesem Fall sind die Spalten Markup, Scheme Fees, und Interchange leer. Bei extern abgerechneten Rückerstattungen (z. B. American Express Rückerstattungen) wird dieser Betrag negativ sein. Wenn du deinen Abgleich automatisierst, solltest du sicherstellen, dass dein System auch negative Werte verarbeiten kann.
12	Markup (NC)	Die Gebühr, die von der anwerbenden Bank erhoben wird. Wenn der Acquirer die Transaktionsdaten nicht auf der Interchange-Ebene bereitstellt, ist dieses Feld leer.
13	Gebühren für das Programm (NC)	Die Gebühr, die z. B. von Visa oder Mastercard erhoben wird. Wenn der Acquirer die Transaktionsdaten nicht auf der Interchange-Ebene bereitstellt, ist dieses Feld leer.
14	Knotenpunkt (NC)	Die Gebühr, die von der ausstellenden Bank erhoben wird. Wenn der Acquirer die Transaktionsdaten nicht auf der Interchange-Ebene bereitstellt, ist dieses Feld leer.
15	Variante der Zahlungsmethode	Die Untermarke der Zahlungsmethode (falls zutreffend). Zum Beispiel: visaclassic, visadebit, mccorporate.
16	Änderung Händlerreferenz	Die optionale Änderungsreferenz für Änderungen, falls in der Transaktion angegeben.
17	Chargennummer	Die laufende Nummer der Abrechnung.

Journal-Typen

Die unten aufgeführten Journaltypen entsprechen dem Feld Typ.

Zeitschrift Typ	Vorkommen	Beschreibung
Honorar*	Debit	Die Adyen-Transaktionsgebühren für Received- und SentForRefund-Transaktionen, die während des angegebenen Batch-Zeitraums gebucht wurden.
MiscCosts*	Debit/Kredit	Die Kosten aus extern abgerechneten Zahlungen, die keinen bestimmten Transaktionen zugeordnet werden konnten.
MerchantPayout*	Debit	Der Betrag, der für eine Abrechnungswährung aus dem Auszahlungsstapel auf dein Bankkonto überwiesen wird.
Erstattet	Debit	Eine Abbuchung für eine Zahlung, die SentForRefund war.
Abgewickelt	Kredit	Eine Gutschrift für eine Zahlung, die SentForSettle war.
Rückbuchung	Debit	Eine Abbuchung für eine Zahlung, die von der Bank/dem System/dem Verbraucher storniert wird.
SecondChargeback	A Lastschrift	Abbuchung für eine erfolglose Verteidigung einer ersten Rückbuchung.
ChargebackReversed	Kredit	Eine frühere Rückbuchung, die dir gutgeschrieben wird, nachdem eine Zahlung erfolgreich abgewehrt wurde oder nachdem der Kunde den Betrag zurückerstattet hat.
ErstattetUmgekehrt	Kredit	Eine Rückerstattung, die auf unser Konto zurückgeführt wird, weil sie dem/der Käufer/in vom System/der Bank nicht gutgeschrieben werden kann oder vom/von der Käufer/in zurückgegeben wird.
DepositCorrection*	Debit/Kredit	Die Gelder, die aufgrund einer Änderung der geforderten Sicherheitsleistung (Deckung des Risikos auf dem Konto) vom Konto einbehalten/freigegeben werden.
InvoiceDeduction*	Debit/Kredit	Eine Rechnung für die Zahlungsabwicklung, die dem Konto gutgeschrieben/abgezogen wird.Wenn eine Rechnung MwSt./GST Gebühren enthält, siehst du zwei getrennte Buchungen: Kosten/Rabatte und Steuern. Details sind in der Spalte Änderung Referenz angegeben.
MatchedStatement	Debit/Kredit	Eine Überweisung des Händlers, die auf dem Konto gebucht wurde.
ManualCorrected	Debit/Kredit	Eine manuelle Buchung/Anpassung durch Adyen.
BankInstructionReturned	Kredit	Eine Gutschrift für frühere Händlerauszahlungen, die nicht erfolgreich bearbeitet wurden oder an Adyen zurückgegeben wurden.
EpaPaid	Debit/Kredit	Eine elektronische Zahlungsanweisung (EPA) von einem externen Acquirer, die vom Acquirer bestätigt, aber nicht über Adyen abgewickelt wurde.
Balancetransfer	Debit/Kredit	Ein Saldo-Transfer zu oder von nachfolgenden Auszahlungschargen, um negative Zahlungs-/Erfassungssalden zu verarbeiten oder für Chargen, die nicht ausgezahlt werden konnten.
PaymentCost	Debit/Kredit	Wird nur in den folgenden Szenarien verwendet: Bei Klarna-Zahlungen werden Abzüge, wie z.B. Streitwertgebühren, über den Journaltyp PaymentCost gebucht, der sich auf die PSP-Referenz der ursprünglichen Zahlung bezieht. Bei ELO-Zahlungen werden finanzielle Anpassungen und Schlichtungskosten über die Journalart PaymentCost gebucht. Bei MasterCardPersonalPayments, wenn die Transaktionsgebühr für die Auszahlung gebucht wird. Bei Visa-Rechtsstreitigkeiten werden finanzielle Anpassungen in der entsprechenden Transaktion unter Verwendung der Journalart PaymentCost gebucht. Bei Mastercard-Streitfällen kann der Issuer eine Streitbeilegungsgebühr für Streitfälle erheben, bei denen ein (Vor-)Schiedsgerichtsverfahren eingeleitet wird und der Issuer gewinnt. Diese Gebühr wird mit der Journalart PaymentCost gebucht.
Ausbezahlt	Debit	Die Nettobelastung für eine Auszahlung, die SentForPayout war.
PaidOutReversed	Kredit	Eine Auszahlung, die auf das Konto von Adyen zurückgeht, weil sie dem Bezieher vom System/der Bank nicht gutgeschrieben werden konnte, oder die vom Bezieher zurückgenommen wird.
ErstatteteRatenzahlung	Debit	Der Belastungsbetrag für eine Zahlung, die SentForRefund war. Dieses Journal wird für Kredittransaktionen mit einem ratenfähigen Acquirer von Adyen (wie Brasilien und Mexiko) verwendet, unabhängig davon, ob es sich um eine einmalige Transaktion oder eine Rate handelt.
AbrechnungInstallation	Kredit	Der Kreditbetrag, der für eine in Raten angelegte Kreditkartentransaktion abgerechnet wird. Bei ratenbasierten Transaktionen entspricht der abgerechnete Kreditbetrag nicht dem gesamten Betrag, der SentForSettle gesendet wurde. Wenn es sich um eine einmalige Transaktion handelt, entspricht das Guthaben, das für diese Zahlung verrechnet wird, dem gesamten Betrag, der SentForSettle gesendet wurde. Wenn du einen Vorschuss geleistet hast, ist die Gutschrift für dieses Journal SettledInstallment Null.
SuspendInstallment	Debit	Zeigt an, dass die Einreichung weiterer Raten an das System aufgrund einer von der ausstellenden Bank geforderten Rückbuchung ausgesetzt wurde. Wenn du einen Vorschuss auf die Ratenzahlung geleistet hast, erscheint dieses Journal im Bericht über die Abrechnungsdetails, um die Belastung zum Ausgleich des Vorschussbetrags anzuzeigen.
CaptureFailed (Auszahlung am Verkaufstag)	Debit	Das Erfassen von Geldern ist für eine Transaktion fehlgeschlagen. Mit anderen Worten: Diese Gelder sind noch nicht vom Kartensystem oder der Zahlungsmethode eingegangen. Bei der nächsten Auszahlung wird eine Abbuchung vorgenommen, da Adyen den vorfinanzierten Transaktionsbetrag nicht vom Kartensystem oder der Zahlungsmethode erhält.
RefundFailed (Auszahlung am Verkaufstag)	Kredit	Eine Erstattung an eine Karte oder Zahlungsmethode ist fehlgeschlagen. Wenn dein Konto bereits mit der Rückerstattung belastet wurde, wird eine Gutschrift auf die nächste Händlerauszahlung gebucht (da Adyen nicht für den erstatteten Betrag aufkommen muss).
RefundNotCleared (Auszahlung am Verkaufstag)	Kredit	Eine Rückerstattung wurde noch nicht abgerechnet, weil der Acquirer die Rückerstattung 30 Tage nach der Einleitung nicht bearbeitet hat. Der Kunde hat die Mittel jedoch erhalten. Du musst nichts tun, die Anpassung deines Saldos erfolgt automatisch. Wenn die Erstattung nach 30 Tagen bearbeitet wird, siehst du eine zusätzliche Erstattungsbuchung. Diese Journalart wurde früher RefundNotProcessed genannt.
SettledReversed (Auszahlung am Verkaufstag)	Debit	Eine Abbuchung, die eine abgerechnete Transaktion rückgängig macht, für die Adyen den Betrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach der Erfassung vom Kartensystem oder der Zahlungsmethode erhalten hat. Es sind keine Maßnahmen erforderlich; die Anpassung deines Saldos erfolgt automatisch. Wenn Adyen das Geld nach 30 Tagen erhält, siehst du eine zusätzliche Buchung "Abgerechnet".
MerchantPayin	Kredit	Eine Überweisung oder Lastschrift, die auf dem Konto gebucht wird, um die Reserve zu finanzieren.
ReserveAnpassung	Debit/Kredit	Die Gelder, die aufgrund der Finanzierung oder der Nutzung des Registers für Reserven vom Konto einbehalten oder auf das Konto freigegeben werden.
MerchantPayinReversed	Debit	Eine Zahlung, die ein Konto aufladen oder auffüllen sollte, wird zurückgebucht.
XASTransfer	Debit	Die Gelder werden dem haftenden Konto deiner Plattform belastet. Wird in den klassischen Adyen for Platforms Integrationen verwendet. Weitere Informationen findest du unter Abgleich der Debitorenbuchhaltung deiner Plattform.

^*Der Datentyp für diese Felder ist Unicode Text (80 Zeichen) statt Alpha Text (50 Zeichen).

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